资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 532.88 85.02%
债券 40.05 6.39%
银行存款和结算备付金 38.44 6.13%
其他资产 15.38 2.45%
资产总值:626.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 0.45 23.43 3.76%
浙江荣泰 603119 0.45 23.46 3.76%
罗博特科 300757 0.04 21.34 3.42%
寒武纪 688256 0.02 20.18 3.24%
东睦股份 600114 0.75 19.07 3.06%
华虹宏力 01347 0.20 18.10 2.90%
上纬新材 688585 0.14 17.27 2.77%
科达利 002850 0.11 17.14 2.75%
安孚科技 603031 0.44 15.97 2.56%
浙江龙盛 600352 1.25 15.74 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 64.80%
信息技术 0.01 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.81%
医疗保健 0.00 5.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 47.55 5.64%
ASMPT 00522 0.20 41.48 4.92%
海光信息 688041 0.11 40.73 4.83%
中芯国际 00981 0.40 31.06 3.68%
罗博特科 300757 0.05 30.95 3.67%
国机精工 002046 0.33 24.30 2.88%
江海股份 002484 0.23 24.15 2.86%
安孚科技 603031 0.44 23.19 2.75%
沪电股份 002463 0.15 22.92 2.72%
上纬新材 688585 0.14 22.58 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 69.54%
信息技术 0.01 11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.37%
金融业 0.00 2.87%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.40 40.05 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.05 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%