光大保德信核心资产混合C(014215)_资产配置

光大保德信核心资产混合C014215EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1976.57	81.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	408.30	16.75%
其他资产	52.12	2.14%

资产总值：2436.99万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2.25	158.12	6.64%
海尔智家	600690	5.08	144.17	6.06%
格力电器	000651	3.37	132.17	5.55%
中国海洋石油	00883	5.80	118.58	4.98%
美的集团	000333	1.69	109.00	4.58%
广深铁路股份	00525	53.60	103.71	4.36%
迎驾贡酒	603198	1.66	95.45	4.01%
中国联通	00762	13.03	85.30	3.58%
中国银行	03988	21.00	73.79	3.10%
心脉医疗	688016	0.70	68.53	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	41.06%
通信服务	0.03	12.08%
房地产	0.01	6.26%
能源	0.01	5.95%
工业	0.01	5.88%
金融	0.01	4.74%
采矿业	0.01	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.68%
公用事业	0.00	1.16%
医疗保健	0.00	1.13%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2.75	166.78	6.73%
山西汾酒	600809	0.65	159.30	6.43%
中国海洋石油	00883	9.40	154.41	6.23%
迎驾贡酒	603198	2.27	148.55	5.99%
保利物业	06049	5.56	134.08	5.41%
五粮液	000858	0.74	113.60	4.58%
长虹华意	000404	15.60	111.70	4.51%
迈瑞医疗	300760	0.37	104.14	4.20%
海尔智家	600690	3.84	95.81	3.86%
银泰黄金	000975	4.08	73.81	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	53.92%
能源	0.02	8.30%
房地产	0.02	8.20%
通信服务	0.02	6.73%
采矿业	0.01	5.90%
非日常生活消费品	0.00	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.70%
工业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.25	190.85	7.29%
中国联通	00762	35.60	158.08	6.04%
保利物业	06049	5.78	150.85	5.77%
迈瑞医疗	300760	0.49	142.39	5.44%
山西汾酒	600809	0.61	140.75	5.38%
今世缘	603369	2.86	139.43	5.33%
迎驾贡酒	603198	1.97	130.59	4.99%
葵花药业	002737	3.64	94.57	3.61%
五粮液	000858	0.65	91.20	3.49%
安徽皖通高速公路	00995	13.00	90.71	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	50.69%
通讯业务	0.03	13.34%
房地产	0.02	6.90%
工业	0.01	3.47%
医疗保健	0.01	3.27%
信息技术	0.01	2.43%
日常消费品	0.01	2.27%
科学研究和技术服务业	0.00	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
原材料	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.20	192.92	6.62%
葵花药业	002737	7.29	182.18	6.25%
中国联通	00762	33.00	172.00	5.90%
五粮液	000858	1.07	167.03	5.73%
保利物业	06049	3.88	112.69	3.87%
羚锐制药	600285	5.55	99.32	3.41%
东诚药业	002675	4.65	77.33	2.65%
泸州老窖	000568	0.34	73.66	2.53%
雅迪控股	01585	5.00	66.71	2.29%
中粮糖业	600737	7.63	62.95	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	48.60%
通讯业务	0.04	12.52%
房地产	0.02	7.41%
金融	0.01	3.26%
非日常生活消费品	0.01	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
日常消费品	0.00	1.37%
金融业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.40%

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