资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 787.96 92.50%
债券 50.63 5.94%
银行存款和结算备付金 12.40 1.46%
其他资产 0.81 0.10%
资产总值:851.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 47.55 5.64%
ASMPT 00522 0.20 41.48 4.92%
海光信息 688041 0.11 40.73 4.83%
中芯国际 00981 0.40 31.06 3.68%
罗博特科 300757 0.05 30.95 3.67%
国机精工 002046 0.33 24.30 2.88%
江海股份 002484 0.23 24.15 2.86%
安孚科技 603031 0.44 23.19 2.75%
沪电股份 002463 0.15 22.92 2.72%
上纬新材 688585 0.14 22.58 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 69.54%
信息技术 0.01 11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.37%
金融业 0.00 2.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 6.00 67.60 5.80%
药明康德 603259 0.62 60.82 5.22%
腾讯控股 00700 0.14 59.87 5.14%
宇通客车 600066 1.46 52.36 4.49%
阿里巴巴-W 09988 0.41 43.00 3.69%
华润三九 000999 1.50 41.91 3.60%
蒙牛乳业 02319 2.40 36.45 3.13%
海天味业 603288 0.85 34.85 2.99%
洽洽食品 002557 1.62 34.28 2.94%
安琪酵母 600298 0.79 31.92 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 43.48%
非日常生活消费品 0.02 13.47%
科学研究和技术服务业 0.01 5.22%
通信服务 0.01 5.14%
金融 0.01 4.38%
日常消费品 0.00 4.00%
信息技术 0.00 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.63%
金融业 0.00 2.02%
医疗保健 0.00 1.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%