财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.74 |
6.68 |
20.84 |
9.97 |
8.68 |
| 本期利润(万元) |
13.65 |
-4.80 |
22.01 |
12.35 |
10.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.80 |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.21 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-23.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95.50 |
127.18 |
142.97 |
157.70 |
173.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.91 |
0.94 |
0.95 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
11.88 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
6.15 |
| 累计净值增长率(%) |
5.57 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-11.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.04 |
68.38 |
271.49 |
299.58 |
389.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
838.59 |
1418.44 |
1937.87 |
1810.75 |
1976.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
787.96 |
1327.89 |
1937.87 |
1810.75 |
1976.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
90.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
1.61 |
2.18 |
2.37 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.27 |
0.36 |
0.39 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
851.81 |
1543.59 |
2239.85 |
2348.41 |
2436.99 |
| 负债合计(万元) |
8.38 |
8.82 |
37.87 |
42.46 |
57.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
843.43 |
1534.77 |
2201.98 |
2305.95 |
2379.60 |
| 未分配利润(万元) |
59.59 |
-63.84 |
-247.76 |
-423.30 |
-428.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
1.10 |
0.69 |
1.81 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
91.93 |
292.84 |
133.27 |
-57.65 |
14.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.36 |
31.81 |
29.31 |
68.02 |
-10.11 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
135.47 |
325.84 |
163.27 |
12.23 |
5.44 |
| 管理人报酬(万元) |
7.16 |
24.59 |
13.51 |
29.03 |
14.85 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
4.10 |
2.25 |
4.84 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
2.09 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
8.70 |
29.61 |
16.24 |
36.93 |
19.88 |
| 利润总额(万元) |
126.77 |
296.23 |
147.03 |
-24.70 |
-14.43 |
| 净利润(万元) |
126.77 |
296.23 |
147.03 |
-24.70 |
-14.43 |
