我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -10.04 -0.48 -4.99 -6.44 -1.12
本期利润(万元) 18.20 -0.69 2.56 -20.59 -6.08
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.00 0.01 -0.07 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.33 0.00 -7.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -37.85 0.00 -39.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 195.14 195.70 213.49 214.24 235.79
期末基金份额净值(元) 0.93 0.84 0.85 0.84 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 -0.65 0.00 -8.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.21 0.00 -15.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 389.42 256.20 374.37 492.86 434.94
交易性金融资产(万元) 1976.57 2269.91 2794.58 2966.65 4143.15
其中:股票投资(万元) 1976.57 2269.91 2794.58 2966.65 4143.15
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.41 2.67 3.95 4.41 6.00
应付托管费(万元) 0.40 0.44 0.66 0.74 1.00
资产总计(万元) 2436.99 2700.85 3249.93 3472.45 4959.31
负债合计(万元) 57.39 84.56 77.79 14.33 286.91
所有者权益合计(万元) 2379.60 2616.29 3172.13 3458.12 4672.41
未分配利润(万元) -428.95 -458.52 -192.50 -264.84 288.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.92 2.14 1.10 46.18 45.07
投资收益(万元) 14.62 -0.02 149.52 -252.54 175.38
公允价值变动收益(万元) -10.11 -163.92 -48.72 106.27 217.56
其它收入(万元) 0.02 0.39 0.37 4.66 3.12
收入合计(万元) 5.44 -161.41 102.27 -95.43 441.13
管理人报酬(万元) 14.85 44.59 25.52 113.79 86.06
托管费(万元) 2.47 7.43 4.25 18.96 14.34
其它费用(万元) 2.04 9.85 5.73 4.56 1.40
费用合计(万元) 19.88 63.18 36.22 160.91 124.69
利润总额(万元) -14.43 -224.59 66.05 -256.34 316.45
净利润(万元) -14.43 -224.59 66.05 -256.34 316.45