光大保德信核心资产混合C(014215)_最新动态

光大保德信核心资产混合C014215EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

适配投资者“求稳”需求多只公募REITs多次分红[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：0.02亿元

光大保德信核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-6.68	-14.47	-3.57	-7.09
混合型名次	4405	5544	6416	5606	3906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.23	-20.23	0.00	-	-21.64
混合型名次	4371	3917	1294	6015	5142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	东方红睿满沪港深混合	-0.56	-6.42	-16.83	-7.65	-14.05
4404	工银金融地产混合C	-0.56	-2.83	-3.97	4.21	9.23
4405	光大保德信核心资产混合C	-0.56	-6.68	-14.47	-3.57	-7.09
4406	光大保德信汇佳混合A	-0.56	-6.74	-13.85	-3.04	-6.51
4407	广发行业领先混合A	-0.56	-8.17	-15.24	-5.00	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	平安高端制造混合C	-1.42	-6.67	-16.64	-8.18	-20.50
5543	东方红睿和三年定开混合A	-0.53	-6.68	-11.56	3.46	-6.42
5544	光大保德信核心资产混合C	-0.56	-6.68	-14.47	-3.57	-7.09
5545	南方港股通优势企业混合C	-0.39	-6.68	-12.46	6.65	0.52
5546	浦银安盛价值精选混合A	-0.15	-6.68	-9.66	-2.69	-14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	南方优选成长混合C	-0.35	-7.47	-14.46	-1.47	-1.11
6415	南华丰淳混合A	-1.49	-6.59	-14.46	1.63	-15.97
6416	光大保德信核心资产混合C	-0.56	-6.68	-14.47	-3.57	-7.09
6417	嘉实创业板两年定期混合	-1.35	-3.17	-14.47	-3.79	-14.19
6418	招商价值成长混合A	-0.93	-5.44	-14.47	-0.02	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.84	-10.31	3.54	36.59	22.63
2	大摩数字经济混合C	0.83	-10.35	3.38	36.17	22.19
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	信诚策略混合(LOF)A	0.24	1.06	-4.70	33.68	-10.97
5	信诚策略混合(LOF)C	0.23	1.01	-4.85	33.27	-11.30
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.92	-8.18	-12.28	-3.57	-20.07
5605	方正富邦天睿混合C	-0.54	-10.40	-13.06	-3.57	-8.61
5606	光大保德信核心资产混合C	-0.56	-6.68	-14.47	-3.57	-7.09
5607	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
5608	华富竞争力优选混合C	-1.94	-8.44	-10.28	-3.57	-23.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	1.14	-2.13	1.29	14.80	26.29
3	永赢股息优选C	1.13	-2.15	1.24	14.70	26.14
4	大摩数字经济混合A	0.84	-10.31	3.54	36.59	22.63
5	大摩数字经济混合C	0.83	-10.35	3.38	36.17	22.19
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	富国成长动力混合A	-0.77	-9.20	-4.39	4.58	-7.08
3905	中信证券信远一年C	0.17	-2.23	-5.71	-1.09	-7.08
3906	光大保德信核心资产混合C	-0.56	-6.68	-14.47	-3.57	-7.09
3907	西部利得碳中和混合发起A	-1.87	-3.84	-10.18	3.27	-7.09
3908	长信消费升级混合A	-0.72	-5.74	-17.09	-0.49	-7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	33.31	42.14	17.36	171.20	202.79
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	33.17	50.76	29.56	179.83	214.89
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华商量化优质精选混合	-16.22	-32.74	-47.69	-	-43.13
4370	光大保德信创新生活混合	-16.23	-20.43	0.00	-	-36.75
4371	光大保德信核心资产混合C	-16.23	-20.23	0.00	-	-21.64
4372	诺安新动力灵活配置混合C	-16.23	-23.65	0.00	-	-25.90
4373	泰信医疗服务混合发起式C	-16.24	-10.85	0.00	-	-21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	33.17	50.76	29.56	179.83	214.89
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	27.63	47.81	39.07	74.61	143.23
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	28.63	47.04	16.84	111.22	232.89
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	27.25	46.74	0.00	-	36.94
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	28.06	45.84	0.00	-	54.74
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	工银创新精选一年定开混合A	-12.92	-20.22	-35.41	-	-12.37
3916	工银悦享混合A	0.16	-20.22	0.00	-	-30.50
3917	光大保德信核心资产混合C	-16.23	-20.23	0.00	-	-21.64
3918	长城久益混合A	-3.47	-20.25	-27.64	6.96	8.62
3919	圆信永丰兴研C	-14.67	-20.25	-24.11	-	-6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	20.61	20.50	81.53	97.05	130.12
2	金元顺安元启灵活配置混合	-4.00	15.70	80.52	253.35	289.71
3	万家新利	21.87	21.73	77.30	85.99	158.85
4	万家精选混合A	23.52	22.53	71.31	69.80	315.05
5	景顺长城价值领航两年持有混合	14.09	37.34	44.16	-	86.52
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	光大保德信高端装备混合C	-17.36	0.00	0.00	-	-32.11
1293	光大保德信核心资产混合A	-15.82	-19.43	0.00	-	-20.64
1294	光大保德信核心资产混合C	-16.23	-20.23	0.00	-	-21.64
1295	光大保德信恒鑫混合A	-7.20	-9.95	0.00	-	-12.26
1296	光大保德信恒鑫混合C	-7.56	-10.67	0.00	-	-13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-4.00	15.70	80.52	253.35	289.71
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-12.13	-4.76	-0.20	204.99	736.90
3	东吴移动互联C	2.30	18.93	18.37	201.12	163.00
4	东吴移动互联A	2.50	19.40	19.08	200.54	168.08
5	融通内需驱动混合A	5.79	19.75	10.14	197.67	213.26
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	博时研究优享混合C	4.17	-18.42	0.00	-	-11.12
6014	光大保德信核心资产混合A	-15.82	-19.43	0.00	-	-20.64
6015	光大保德信核心资产混合C	-16.23	-20.23	0.00	-	-21.64
6016	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.44	-1.50	0.00	-	-3.91
6017	恒越医疗健康精选混合A	-20.43	-43.31	0.00	-	-44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-22.17	-30.07	-39.73	7.86	2448.89
2	嘉实增长混合	-19.20	-25.70	-38.43	16.69	1763.42
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.29	-27.30	-38.85	3.80	1489.93
4	宏利周期混合	-8.73	-28.41	-21.89	131.14	1437.69
5	景顺长城优选混合	-18.48	-30.05	-40.09	37.57	1268.98
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	万家瑞富灵活配置混合C	-9.80	-21.90	-22.53	-	-21.59
5141	达诚成长先锋混合A	-10.91	-18.59	-33.78	-	-21.63
5142	光大保德信核心资产混合C	-16.23	-20.23	0.00	-	-21.64
5143	西部利得策略优选混合C	-14.59	-12.89	-21.21	-	-21.65
5144	贝莱德先进制造一年持有混合C	-14.87	0.00	0.00	-	-21.66

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2.25	158.12	6.64%
海尔智家	600690	5.08	144.17	6.06%
格力电器	000651	3.37	132.17	5.55%
中国海洋石油	00883	5.80	118.58	4.98%
美的集团	000333	1.69	109.00	4.58%
广深铁路股份	00525	53.60	103.71	4.36%
迎驾贡酒	603198	1.66	95.45	4.01%
中国联通	00762	13.03	85.30	3.58%
中国银行	03988	21.00	73.79	3.10%
心脉医疗	688016	0.70	68.53	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	41.06%
通信服务	0.03	12.08%
房地产	0.01	6.26%
能源	0.01	5.95%
工业	0.01	5.88%
金融	0.01	4.74%
采矿业	0.01	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.68%
公用事业	0.00	1.16%
医疗保健	0.00	1.13%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

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06-28光大保德信核心资产混合型证券投资基金(光大保德信核心资产混合C)基...
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05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	0.788	0.786	0.788	0.792	0.790
累计净值(元)	0.788	0.786	0.788	0.792	0.790

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