光大保德信核心资产混合C(014215)_最新动态

光大保德信核心资产混合C014215EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

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累计净值：0.9641

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔书田

基金规模：0.01亿元

光大保德信核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	0.75	7.03	0.35	3.92
混合型名次	6114	3924	3494	4876	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.20	17.00	6.24	-	-1.94
混合型名次	4819	5153	5605	6157	6318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-1.31	1.18	7.53	7.40	8.09
6113	东方新兴成长混合	-1.31	5.68	26.12	16.96	20.95
6114	光大保德信核心资产混合C	-1.31	0.75	7.03	0.35	3.92
6115	广发科技先锋混合	-1.31	6.92	33.42	25.39	27.92
6116	华泰柏瑞价值增长混合C	-1.31	-5.01	1.74	1.79	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	博时产业新趋势混合A	0.37	0.75	7.11	-3.29	0.17
3923	博时恒裕持有期混合A	0.00	0.75	0.70	-1.71	-1.21
3924	光大保德信核心资产混合C	-1.31	0.75	7.03	0.35	3.92
3925	广发恒誉混合A	0.62	0.75	0.36	-1.08	-0.57
3926	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.09	0.75	9.68	8.67	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	朱雀产业臻选C	0.15	-1.19	7.05	5.50	9.24
3493	易方达鑫转招利混合C	-0.33	1.92	7.04	5.01	8.32
3494	光大保德信核心资产混合C	-1.31	0.75	7.03	0.35	3.92
3495	创金合信医药优选3个月持有期混合C	1.67	34.00	7.02	7.50	13.16
3496	民生加银质量领先混合A	-0.39	0.57	7.01	2.48	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.06	-0.90	0.24	0.36	1.04
4875	安信民安回报一年持有混合A	0.20	-2.05	-0.86	0.35	1.14
4876	光大保德信核心资产混合C	-1.31	0.75	7.03	0.35	3.92
4877	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.01	0.09	0.68	0.35	0.51
4878	安信民安回报一年持有混合C	0.20	-2.05	-0.87	0.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
光大保德信核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
4095	富国金安均衡精选混合C	-0.74	-5.37	-0.99	0.45	3.92
4096	光大保德信核心资产混合C	-1.31	0.75	7.03	0.35	3.92
4097	国寿安保稳荣混合C	-0.09	0.74	2.81	2.25	3.92
4098	平安医疗健康混合	0.81	26.43	-7.09	-2.37	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	浦银安盛增长动力混合A	9.23	21.85	-3.88	-29.46	-12.39
4818	惠升领先优选混合A	9.21	26.48	11.23	-	12.87
4819	光大保德信核心资产混合C	9.20	17.00	6.24	-	-1.94
4820	泰康新回报灵活配置混合C	9.17	21.98	7.98	-18.67	61.48
4821	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-25.13	-21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	东方红创新优选定开混合	6.98	17.01	15.86	20.83	61.61
5152	国富金融地产混合C	-5.89	17.01	10.74	-8.23	29.57
5153	光大保德信核心资产混合C	9.20	17.00	6.24	-	-1.94
5154	兴银消费新趋势灵活配置A	-11.40	17.00	-0.99	-16.04	33.67
5155	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.84	16.98	4.82	-	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	长信均衡策略一年持有混合C	9.67	4.51	6.25	-	6.27
5604	天弘安康颐和C	3.26	7.17	6.25	6.47	13.29
5605	光大保德信核心资产混合C	9.20	17.00	6.24	-	-1.94
5606	平安估值优势混合A	-4.93	2.28	6.22	-23.22	36.15
5607	鹏华创新成长混合C	25.46	42.41	6.21	-30.46	-31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
6156	光大保德信核心资产混合A	9.71	18.12	7.78	-	0.20
6157	光大保德信核心资产混合C	9.20	17.00	6.24	-	-1.94
6158	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	-0.07	2.12	-	-2.51
6159	恒越医疗健康精选混合A	-9.45	16.25	-14.16	-	-34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
光大保德信核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	博远优享混合C	6.15	14.10	6.58	-3.64	-1.91
6317	华夏鸿阳6个月持有期混合C	52.84	66.35	58.27	3.47	-1.92
6318	光大保德信核心资产混合C	9.20	17.00	6.24	-	-1.94
6319	嘉实欣荣混合(LOF)A	13.02	19.67	2.78	-40.58	-1.97
6320	国投瑞银竞争优势混合C	40.96	42.06	17.15	-	-1.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	6.00	67.60	5.80%
药明康德	603259	0.62	60.82	5.22%
腾讯控股	00700	0.14	59.87	5.14%
宇通客车	600066	1.46	52.36	4.49%
阿里巴巴-W	09988	0.41	43.00	3.69%
华润三九	000999	1.50	41.91	3.60%
蒙牛乳业	02319	2.40	36.45	3.13%
海天味业	603288	0.85	34.85	2.99%
洽洽食品	002557	1.62	34.28	2.94%
安琪酵母	600298	0.79	31.92	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.48%
非日常生活消费品	0.02	13.47%
科学研究和技术服务业	0.01	5.22%
通信服务	0.01	5.14%
金融	0.01	4.38%
日常消费品	0.00	4.00%
信息技术	0.00	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.63%
金融业	0.00	2.02%
医疗保健	0.00	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9806	0.9936	0.9848	1.0397	1.0557
累计净值(元)	0.9806	0.9936	0.9848	1.0397	1.0557

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