资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17581.32 90.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1600.47 8.23%
其他资产 270.66 1.39%
资产总值:19452.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 440.56 1912.03 9.85%
中国建筑国际 03311 246.00 1879.42 9.68%
中国中铁 00390 496.60 1372.66 7.07%
山东路桥 000498 214.33 1258.12 6.48%
中钢国际 000928 232.42 1241.12 6.40%
中国化学 601117 140.41 1006.74 5.19%
中国能建 601868 375.51 897.47 4.62%
亚翔集成 603929 6.03 840.94 4.33%
北方国际 000065 67.98 661.45 3.41%
中国通信服务 00552 161.20 568.73 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.96 49.65%
工业 0.44 22.57%
制造业 0.27 13.81%
批发和零售业 0.07 3.41%
科学研究和技术服务业 0.02 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 00390 656.20 1886.51 9.51%
中国建筑 601668 420.80 1826.27 9.21%
中国建筑国际 03311 274.40 1661.16 8.38%
山东路桥 000498 252.95 1196.45 6.03%
中国铁建 01186 247.25 981.40 4.95%
上峰材料 000672 37.15 879.71 4.44%
中国能建 601868 301.53 805.09 4.06%
亚翔集成 603929 2.83 769.82 3.88%
美埃科技 688376 6.24 725.26 3.66%
鸿路钢构 002541 35.86 621.10 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.88 44.27%
工业 0.51 25.60%
制造业 0.39 19.91%
科学研究和技术服务业 0.05 2.76%
批发和零售业 0.03 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%