工银行业优选混合A(014466)_资产配置

工银行业优选混合A014466ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6220.86	68.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2924.86	31.97%
其他资产	2.46	0.03%

资产总值：9148.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	17.07	548.80	6.38%
阿里巴巴-W	09988	4.88	484.10	5.62%
中国石油	601857	45.33	408.88	4.75%
长江传媒	600757	42.90	402.40	4.68%
沪农商行	601825	53.86	400.18	4.65%
紫金矿业	601899	21.81	395.63	4.60%
迈瑞医疗	300760	1.30	380.90	4.43%
京沪高铁	601816	59.46	359.14	4.17%
山东黄金	600547	11.44	335.08	3.89%
招商公路	001965	23.67	298.01	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	21.24%
采矿业	0.17	19.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.04%
文化、体育和娱乐业	0.05	5.80%
非必需消费品	0.05	5.62%
金融业	0.04	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.34%
批发和零售业	0.01	0.88%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.73	830.87	9.70%
海尔智家	600690	28.05	796.06	9.30%
中国石油	601857	45.33	467.81	5.46%
国投电力	600886	22.94	418.43	4.89%
分众传媒	002027	67.14	406.87	4.75%
紫金矿业	601899	21.81	383.20	4.47%
沪农商行	601825	53.86	361.94	4.23%
长江传媒	600757	42.90	345.77	4.04%
山东黄金	600547	11.44	313.23	3.66%
招商公路	001965	23.67	280.73	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	20.21%
采矿业	0.16	18.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	14.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	7.37%
租赁和商务服务业	0.04	4.75%
金融业	0.04	4.23%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.04%
批发和零售业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	32.19	802.50	8.93%
中国广核	003816	130.14	525.77	5.85%
紫金矿业	601899	29.49	496.02	5.52%
分众传媒	002027	68.04	443.62	4.93%
中信证券	600030	22.10	424.32	4.72%
今世缘	603369	6.91	405.41	4.51%
泸州老窖	000568	2.15	396.87	4.41%
中国铝业	601600	51.77	383.10	4.26%
云铝股份	000807	27.46	378.95	4.21%
快手-W	01024	8.49	377.55	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	28.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	19.18%
采矿业	0.09	10.56%
租赁和商务服务业	0.04	4.93%
金融业	0.04	4.72%
通信服务	0.04	4.20%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.47%
批发和零售业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.41	663.09	7.08%
中信证券	600030	31.97	651.23	6.95%
巨星农牧	603477	13.39	501.72	5.36%
中国电信	601728	88.80	480.41	5.13%
盛视科技	002990	13.35	460.98	4.92%
中航沈飞	600760	10.16	428.72	4.58%
中国铝业	601600	64.62	364.46	3.89%
云铝股份	000807	27.46	335.56	3.58%
奕瑞科技	688301	1.02	331.18	3.54%
三七互娱	002555	16.32	306.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	44.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	15.30%
农、林、牧、渔业	0.10	10.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.08%
金融业	0.07	6.95%
非必需消费品	0.00	0.00%

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