资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21815.20 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1644.92 6.95%
其他资产 205.80 0.87%
资产总值:23665.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 472.38 2366.62 10.02%
中国中铁 00390 646.30 2305.43 9.76%
中国铁建 01186 498.30 2292.26 9.71%
中国建筑国际 03311 256.00 1882.87 7.97%
山东路桥 000498 252.95 1477.23 6.26%
中石化炼化工程 02386 224.80 1167.10 4.94%
隧道股份 600820 134.45 855.10 3.62%
中国化学 601117 92.56 813.60 3.45%
亚翔集成 603929 3.94 708.81 3.00%
利柏特 605167 42.06 690.63 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 1.04 44.21%
工业 0.81 34.34%
制造业 0.23 9.80%
科学研究和技术服务业 0.06 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.87%
批发和零售业 0.01 0.56%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 01186 498.30 2416.90 9.78%
中国建筑 601668 466.03 2390.73 9.67%
中国建筑国际 03311 259.60 2136.08 8.64%
中国中铁 00390 611.20 2114.34 8.56%
隧道股份 600820 264.01 1713.43 6.93%
四川路桥 600039 147.50 1467.62 5.94%
中石化炼化工程 02386 210.70 1457.76 5.90%
山东路桥 000498 232.55 1402.28 5.67%
中材国际 600970 71.79 745.90 3.02%
浙江交科 002061 182.40 725.95 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 1.08 43.71%
工业 0.88 35.73%
制造业 0.13 5.27%
批发和零售业 0.07 2.89%
科学研究和技术服务业 0.03 1.10%