财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
729.19 |
521.45 |
1255.06 |
596.32 |
-166.28 |
| 本期利润(万元) |
-1052.78 |
-231.29 |
1061.32 |
1577.93 |
140.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.15 |
0.33 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
2.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-498.98 |
0.00 |
783.41 |
0.00 |
-1193.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18142.99 |
22505.01 |
23313.32 |
3970.32 |
4393.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.02 |
1.03 |
1.15 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.95 |
0.00 |
32.45 |
0.00 |
3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.68 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
-19.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1402.23 |
1304.37 |
613.34 |
1783.23 |
2194.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
18637.10 |
21921.03 |
5603.08 |
5490.78 |
6363.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
18637.10 |
21921.03 |
5603.08 |
5490.78 |
6363.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.09 |
24.28 |
6.10 |
7.46 |
8.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
4.05 |
1.02 |
1.24 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
20491.38 |
24812.27 |
6328.35 |
7289.44 |
8596.64 |
| 负债合计(万元) |
657.27 |
100.19 |
57.72 |
48.94 |
33.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
19834.11 |
24712.08 |
6270.62 |
7240.50 |
8563.64 |
| 未分配利润(万元) |
-587.61 |
801.50 |
-1520.59 |
-2067.64 |
-2013.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
3.47 |
1.46 |
8.88 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
920.61 |
2017.07 |
-179.79 |
-100.98 |
-318.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1930.78 |
-256.97 |
439.72 |
-4.79 |
469.89 |
| 其它收入(万元) |
8.26 |
2.91 |
1.08 |
0.65 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
-997.88 |
1766.48 |
262.47 |
-96.24 |
156.11 |
| 管理人报酬(万元) |
139.59 |
96.99 |
40.60 |
100.58 |
52.58 |
| 托管费(万元) |
23.27 |
16.16 |
6.77 |
16.76 |
8.76 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
9.61 |
6.37 |
12.70 |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
173.80 |
134.04 |
59.56 |
145.48 |
76.69 |
| 利润总额(万元) |
-1171.68 |
1632.44 |
202.92 |
-241.72 |
79.42 |
| 净利润(万元) |
-1171.68 |
1632.44 |
202.92 |
-241.72 |
79.42 |
