工银行业优选混合A(014466)_最新动态

工银行业优选混合A014466ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF宣布调整估值单日净值跌逾30%[2026-02-04]

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累计净值：1.0651

更新时间：2026-02-03 15:00

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投资类型：混合型

工银行业优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：母亚乾

基金规模：2.33亿元

工银行业优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	2.93	1.11	26.17	2.93
混合型名次	6096	4324	5432	2401	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.91	45.23	3.65	-	6.51
混合型名次	3168	4031	4904	6245	5575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	银河核心优势混合A	8.79	23.39	37.68	100.60	23.39
3	银河核心优势混合C	8.79	23.34	37.55	100.19	23.34
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平
6094	富国创业板两年定期开放混合	-1.62	6.95	12.01	43.22	6.95
6095	富国金安均衡精选混合A	-1.62	10.71	17.00	34.92	10.71
6096	工银行业优选混合A	-1.62	2.93	1.11	26.17	2.93
6097	工银行业优选混合C	-1.62	2.87	0.95	25.78	2.87
6098	华安科技动力混合A	-1.62	12.22	13.76	60.65	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.37	52.64	43.41	36.86	52.64
2	西部利得策略优选混合C	-1.41	52.47	43.14	36.43	52.47
3	西部利得新动力混合A	-1.04	52.35	44.14	37.61	52.35
4	西部利得新动力混合C	-1.04	52.33	44.07	37.47	52.33
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.08	46.83	44.18	47.13	46.83
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中银核心精选混合A	-1.32	2.94	5.93	32.12	2.94
4323	达诚成长先锋混合A	-1.97	2.93	-0.29	11.75	2.93
4324	工银行业优选混合A	-1.62	2.93	1.11	26.17	2.93
4325	华安新能源主题混合A	1.54	2.93	5.45	46.23	2.93
4326	南方瑞祥一年混合A	-1.65	2.93	1.27	5.81	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	3.25	14.04	75.80	97.54	14.04
2	永赢高端装备智选混合发起C	3.24	14.00	75.65	97.14	14.00
3	中加优势企业混合A	2.83	14.69	56.60	70.80	14.69
4	中加优势企业混合C	2.81	14.61	56.30	70.12	14.61
5	前海开源沪港深强国产业	6.12	24.65	54.55	71.75	24.65
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	长江添利混合A	-0.43	0.68	1.11	1.42	0.68
5431	长盛量化红利混合	-1.37	1.72	1.11	2.74	1.72
5432	工银行业优选混合A	-1.62	2.93	1.11	26.17	2.93
5433	广发安享混合C	-0.28	0.58	1.11	3.06	0.58
5434	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.92	0.87	1.11	14.78	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	8.79	23.39	37.68	100.60	23.39
2	银河核心优势混合C	8.79	23.34	37.55	100.19	23.34
3	前海开源沪港深乐享生活	0.08	11.02	48.68	98.30	11.02
4	永赢高端装备智选混合发起A	3.25	14.04	75.80	97.54	14.04
5	永赢高端装备智选混合发起C	3.24	14.00	75.65	97.14	14.00
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	华安均衡优选混合A	-1.63	6.75	1.70	26.19	6.75
2400	富国军工主题混合A	1.25	10.64	24.71	26.17	10.64
2401	工银行业优选混合A	-1.62	2.93	1.11	26.17	2.93
2402	红土创新科技创新3个月定开混合A	-10.79	8.39	3.67	26.17	-2.17
2403	招商金安成长严选混合	-0.59	15.66	9.25	26.17	15.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	中银核心精选混合A	-1.32	2.94	5.93	32.12	2.94
4424	达诚成长先锋混合A	-1.97	2.93	-0.29	11.75	2.93
4425	工银行业优选混合A	-1.62	2.93	1.11	26.17	2.93
4426	华安新能源主题混合A	1.54	2.93	5.45	46.23	2.93
4427	南方瑞祥一年混合A	-1.65	2.93	1.27	5.81	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	168.05	250.60	129.34	-	122.35
2	华商均衡成长混合C	166.43	246.41	125.26	-	116.02
3	红土创新新兴产业混合	164.84	296.60	104.35	94.74	214.90
4	恒越优势精选混合	160.02	204.50	108.30	-	52.37
5	华泰柏瑞质量成长A	154.67	163.83	91.62	14.52	103.23
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	民生前沿科技混合	33.94	56.43	-13.92	-30.33	46.58
3167	万家匠心致远一年持有期混合C	33.94	49.41	-10.63	-	-6.83
3168	工银行业优选混合A	33.91	45.23	3.65	-	6.51
3169	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	33.90	78.62	-8.32	-	-39.61
3170	宝盈现代服务业混合C	33.86	61.10	11.96	-15.48	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	141.08	350.37	112.54	-	93.03
2	信澳业绩驱动混合C	139.62	345.06	108.77	-	89.06
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.73	328.99	229.78	209.62	371.72
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.49	328.14	228.86	208.07	364.47
5	汇安成长优选混合A	133.76	318.69	107.69	64.07	173.99
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	添富红利增长混合C	28.90	45.28	18.76	-11.12	81.46
4030	招商丰泽混合C	26.37	45.26	22.67	42.73	105.10
4031	工银行业优选混合A	33.91	45.23	3.65	-	6.51
4032	汇添富量化选股混合A	29.88	45.21	0.00	-	15.09
4033	汇安核心资产混合A	26.75	45.20	-2.94	-34.11	-18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.14	230.59	257.49	-	163.58
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.73	328.99	229.78	209.62	371.72
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.49	328.14	228.86	208.07	364.47
4	东吴新趋势价值线混合	81.08	230.36	222.19	275.97	256.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	123.34	313.70	220.90	240.92	383.77
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	长城兴华优选一年定期开放混合C	44.86	58.66	3.67	-	-18.91
4903	富国军工主题混合A	47.92	81.92	3.66	-4.16	90.65
4904	工银行业优选混合A	33.91	45.23	3.65	-	6.51
4905	华安研究领航混合C	25.13	42.83	3.65	-	-14.20
4906	鹏扬品质精选混合C	29.55	51.49	3.65	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.47	84.74	86.78	323.65	602.12
2	东吴移动互联A	77.18	208.43	209.68	276.77	504.49
3	东吴新趋势价值线混合	81.08	230.36	222.19	275.97	256.76
4	东吴移动互联C	76.81	207.19	207.84	273.11	491.26
5	景顺长城稳健回报混合A类	123.34	313.70	220.90	240.92	383.77
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	光大保德信汇佳混合A	17.99	30.94	-2.99	-	15.31
6244	光大保德信汇佳混合C	17.33	29.16	-4.82	-	12.52
6245	工银行业优选混合A	33.91	45.23	3.65	-	6.51
6246	工银行业优选混合C	33.07	43.47	1.80	-	4.22
6247	富安达健康人生混合C	12.49	5.60	-30.58	-	-38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.85	84.04	23.49	2.87	4243.25
2	宏利成长混合	110.61	264.58	120.58	160.85	3323.82
3	嘉实增长混合	27.09	47.22	-0.75	-15.52	2530.94
4	富国天瑞强势混合	46.00	105.69	51.68	21.30	2463.76
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.43	61.30	15.67	-10.60	2284.14
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	新华景气行业混合A	23.03	25.33	6.45	0.43	6.52
5574	中泰星锐景气成长混合A	26.36	34.80	0.00	-	6.52
5575	工银行业优选混合A	33.91	45.23	3.65	-	6.51
5576	恒越乐享添利混合A	10.71	17.91	8.76	-	6.51
5577	银河君尚混合I	0.00	0.00	-34.21	-26.02	6.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	01186	498.30	2416.90	9.78%
中国建筑	601668	466.03	2390.73	9.67%
中国建筑国际	03311	259.60	2136.08	8.64%
中国中铁	00390	611.20	2114.34	8.56%
隧道股份	600820	264.01	1713.43	6.93%
四川路桥	600039	147.50	1467.62	5.94%
中石化炼化工程	02386	210.70	1457.76	5.90%
山东路桥	000498	232.55	1402.28	5.67%
中材国际	600970	71.79	745.90	3.02%
浙江交科	002061	182.40	725.95	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.08	43.71%
工业	0.88	35.73%
制造业	0.13	5.27%
批发和零售业	0.07	2.89%
科学研究和技术服务业	0.03	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银行业优选混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信行业优选混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27
单位净值(元)	1.0507	1.0826	1.0861	1.0846	1.0707
累计净值(元)	1.0507	1.0826	1.0861	1.0846	1.0707

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