工银行业优选混合A(014466)_最新动态

工银行业优选混合A014466ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银行业优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：母亚乾

基金规模：1.82亿元

工银行业优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.16	4.92	-1.75	-11.39	-5.27
混合型名次	319	2312	3560	6503	6458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	25.02	16.19	-	-1.97
混合型名次	5562	4742	4405	6299	6120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
318	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
319	工银行业优选混合A	2.16	4.92	-1.75	-11.39	-5.27
320	广发成长动力三年持有期混合A	2.16	9.10	-1.34	-15.38	-4.69
321	前海开源恒远灵活配置混合	2.16	1.79	-13.91	8.78	13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	信澳优势价值混合A	1.17	4.93	9.11	3.22	10.98
2311	中加龙头精选混合A	0.84	4.93	-13.65	-20.06	-7.74
2312	工银行业优选混合A	2.16	4.92	-1.75	-11.39	-5.27
2313	融通通盈灵活配置混合	1.75	4.92	0.81	-13.87	-2.89
2314	先锋量化优选A	0.93	4.92	-5.94	6.32	18.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	南方利鑫A	-0.45	1.99	-1.74	12.00	14.36
3559	博时恒玺一年持有期混合A	0.04	-0.44	-1.75	0.92	4.44
3560	工银行业优选混合A	2.16	4.92	-1.75	-11.39	-5.27
3561	南方誉尚一年持有期混合A	0.20	0.76	-1.75	-3.54	0.13
3562	融通鑫新成长混合C	2.14	7.18	-1.75	-9.21	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	富国融享18个月定期开放混合C	-2.28	-1.17	-7.95	-11.38	-1.88
6502	银华多元机遇混合	-0.45	4.42	-16.04	-11.38	-5.71
6503	工银行业优选混合A	2.16	4.92	-1.75	-11.39	-5.27
6504	永赢惠添益混合A	2.46	0.18	0.78	-11.39	-3.97
6505	中邮未来成长混合A	3.18	11.27	7.66	-11.39	-7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	万家颐德一年持有期混合C	-0.07	-1.41	-4.07	-11.12	-5.26
6457	招商价值成长混合A	0.65	7.12	1.88	-13.15	-5.26
6458	工银行业优选混合A	2.16	4.92	-1.75	-11.39	-5.27
6459	太平改革红利精选	0.76	2.31	-13.45	-11.79	-5.27
6460	恒越医疗健康精选混合A	0.44	0.87	8.85	-9.24	-5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	中银多策略混合C	0.57	2.95	6.25	1.60	4.81
5561	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.56	8.44	6.65	-	6.15
5562	工银行业优选混合A	0.56	25.02	16.19	-	-1.97
5563	华安升级主题混合A	0.56	22.03	4.21	-25.19	162.02
5564	鹏华安泽混合C	0.56	2.58	3.30	2.23	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	广发招利混合A	-23.47	25.04	12.65	-	-12.57
4741	交银科技创新灵活配置混合A	-20.66	25.03	6.88	-15.38	129.66
4742	工银行业优选混合A	0.56	25.02	16.19	-	-1.97
4743	国寿安保稳弘混合A	4.51	24.98	20.92	13.59	33.97
4744	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.12	24.98	-19.98	-	-49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	汇丰晋信慧盈混合	6.21	15.81	16.21	7.44	10.63
4404	平安鑫享混合A	0.90	10.00	16.20	14.99	70.78
4405	工银行业优选混合A	0.56	25.02	16.19	-	-1.97
4406	嘉实动力先锋混合C	-1.55	71.02	16.19	-13.98	-12.73
4407	银河君尚混合A	3.49	20.80	16.19	16.59	91.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6299 位，低于同类基金平均水平
6297	光大保德信汇佳混合A	5.26	27.02	11.96	-	16.86
6298	光大保德信汇佳混合C	4.59	25.26	9.74	-	13.61
6299	工银行业优选混合A	0.56	25.02	16.19	-	-1.97
6300	工银行业优选混合C	-0.03	23.53	14.12	-	-4.39
6301	富安达健康人生混合C	-6.45	28.20	-5.61	-	-34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平
6118	华泰柏瑞生物医药混合C	-15.17	34.10	26.38	-14.54	-1.92
6119	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	13.99	130.36	87.10	-	-1.96
6120	工银行业优选混合A	0.56	25.02	16.19	-	-1.97
6121	汇安远见成长混合A	17.85	43.03	25.52	-	-2.01
6122	景顺成长龙头一年持有混合C	-6.49	66.98	30.42	-12.52	-2.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	00390	656.20	1886.51	9.51%
中国建筑	601668	420.80	1826.27	9.21%
中国建筑国际	03311	274.40	1661.16	8.38%
山东路桥	000498	252.95	1196.45	6.03%
中国铁建	01186	247.25	981.40	4.95%
上峰材料	000672	37.15	879.71	4.44%
中国能建	601868	301.53	805.09	4.06%
亚翔集成	603929	2.83	769.82	3.88%
美埃科技	688376	6.24	725.26	3.66%
鸿路钢构	002541	35.86	621.10	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.88	44.27%
工业	0.51	25.60%
制造业	0.39	19.91%
科学研究和技术服务业	0.05	2.76%
批发和零售业	0.03	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9699	0.9690	0.9682	0.9642	0.9596
累计净值(元)	0.9699	0.9690	0.9682	0.9642	0.9596

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