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最新净值:0.786 0.009(1.15%)

累计净值:0.786

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银行业优选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡志利
基金规模:0.59亿元
    工银行业优选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.85 -4.42 -0.38 -6.13 -2.19
混合型名次 3006 7566 7508 6960 6311
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 17.07 548.80 6.38%
阿里巴巴-W 09988 4.88 484.10 5.62%
中国石油 601857 45.33 408.88 4.75%
长江传媒 600757 42.90 402.40 4.68%
沪农商行 601825 53.86 400.18 4.65%
紫金矿业 601899 21.81 395.63 4.60%
迈瑞医疗 300760 1.30 380.90 4.43%
京沪高铁 601816 59.46 359.14 4.17%
山东黄金 600547 11.44 335.08 3.89%
招商公路 001965 23.67 298.01 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 21.24%
采矿业 0.17 19.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 10.04%
文化、体育和娱乐业 0.05 5.80%
非必需消费品 0.05 5.62%
金融业 0.04 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.34%
批发和零售业 0.01 0.88%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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