资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 623.88 73.39%
债券 50.21 5.91%
银行存款和结算备付金 171.01 20.12%
其他资产 4.94 0.58%
资产总值:850.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想控股 03396 2.44 52.32 6.51%
联想集团 00992 1.40 41.51 5.17%
隆鑫通用 603766 2.88 40.84 5.08%
建滔积层板 01888 0.92 38.19 4.75%
英科医疗 300677 0.66 33.63 4.19%
金龙汽车 600686 2.92 32.85 4.09%
宇通客车 600066 1.14 30.46 3.79%
ASMPT 00522 0.21 28.84 3.59%
TCL电子 01070 1.64 24.77 3.08%
药明生物 02269 0.50 24.06 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 38.80%
信息技术 0.02 24.19%
医疗保健 0.01 6.71%
工业 0.00 3.16%
非日常生活消费品 0.00 3.08%
原材料 0.00 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.09 73.35 6.97%
建滔积层板 01888 0.80 68.89 6.54%
华虹宏力 01347 0.30 56.07 5.33%
ASMPT 00522 0.26 53.93 5.12%
海螺创业 00586 4.90 46.30 4.40%
澜起科技 688008 0.14 42.64 4.05%
TCL电子 01070 3.34 37.39 3.55%
中国建材 03323 7.60 35.25 3.35%
宇通客车 600066 1.20 32.17 3.06%
建滔集团 00148 0.30 30.72 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 38.12%
信息技术 0.02 20.67%
原材料 0.01 5.04%
公用事业 0.00 4.40%
非日常生活消费品 0.00 3.55%
工业 0.00 3.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.21 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.21 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%