资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 465.55 83.30%
债券 40.38 7.23%
银行存款和结算备付金 51.91 9.29%
其他资产 1.03 0.18%
资产总值:558.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1.02 36.58 6.58%
隆鑫通用 603766 2.41 32.53 5.86%
TCL电子 01070 2.77 31.18 5.61%
四环医药 00460 23.30 27.98 5.04%
药明康德 603259 0.28 27.47 4.94%
金龙汽车 600686 1.35 24.23 4.36%
洽洽食品 002557 0.98 20.75 3.73%
海天味业 603288 0.50 20.50 3.69%
羚锐制药 600285 0.90 20.11 3.62%
华润三九 000999 0.68 19.00 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 51.43%
非日常生活消费品 0.01 9.08%
医疗保健 0.00 5.04%
科学研究和技术服务业 0.00 4.94%
通信服务 0.00 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.46%
金融业 0.00 1.37%
信息技术 0.00 1.37%
公用事业 0.00 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1.09 35.64 5.97%
隆鑫通用 603766 2.09 33.67 5.64%
阿里巴巴-W 09988 0.26 33.53 5.62%
腾讯控股 00700 0.06 32.46 5.44%
TCL电子 01070 2.97 27.82 4.66%
海尔智家 600690 1.00 26.09 4.37%
香港交易所 00388 0.07 25.77 4.32%
山东黄金 01787 0.55 17.19 2.88%
思瑞浦 688536 0.09 14.95 2.50%
英科医疗 300677 0.38 14.78 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 35.52%
非日常生活消费品 0.01 13.18%
金融 0.01 9.59%
通信服务 0.00 8.00%
金融业 0.00 4.95%
采矿业 0.00 4.29%
工业 0.00 2.98%
原材料 0.00 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.66%
信息技术 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.40 40.38 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.38 7.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%