| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 24.38 | -28.57 | -40.62 | -2.39 | -16.40 |
| 本期利润(万元) | 47.75 | -4.05 | 86.24 | -4.06 | 9.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -27.05 | 0.00 | -31.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 758.83 | 755.13 | 901.44 | 869.66 | 852.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 0.97 | 1.07 | 0.96 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.46 | 0.00 | -3.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 96.38 | 149.46 | 93.86 | 106.07 | 56.78 |
| 交易性金融资产(万元) | 744.91 | 853.78 | 822.30 | 1003.37 | 2605.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 744.91 | 853.78 | 822.30 | 1003.37 | 2453.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.63 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.92 | 1.03 | 0.96 | 1.43 | 3.96 |
| 应付托管费(万元) | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.66 |
| 资产总计(万元) | 921.55 | 1048.59 | 991.85 | 1135.61 | 2813.01 |
| 负债合计(万元) | 19.00 | 25.43 | 45.35 | 5.97 | 38.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 902.55 | 1023.16 | 946.50 | 1129.64 | 2774.05 |
| 未分配利润(万元) | -35.17 | -39.48 | -33.22 | 65.79 | 197.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.69 | 0.35 | 0.75 | 0.43 | 10.44 |
| 投资收益(万元) | -20.59 | 3.34 | 250.14 | 292.33 | 46.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | 23.75 | -6.35 | -265.07 | -222.51 | 243.83 |
| 其它收入(万元) | 0.17 | 0.01 | 3.63 | 3.54 | 2.94 |
| 收入合计(万元) | 4.02 | -2.65 | -10.55 | 73.79 | 303.41 |
| 管理人报酬(万元) | 11.58 | 5.71 | 17.66 | 11.09 | 46.22 |
| 托管费(万元) | 1.93 | 0.95 | 2.94 | 1.85 | 7.70 |
| 其它费用(万元) | 1.64 | 1.56 | 4.46 | 2.86 | 4.31 |
| 费用合计(万元) | 15.88 | 8.50 | 25.89 | 16.30 | 68.28 |
| 利润总额(万元) | -11.86 | -11.15 | -36.44 | 57.49 | 235.13 |
| 净利润(万元) | -11.86 | -11.15 | -36.44 | 57.49 | 235.13 |