光大保德信汇佳混合A(014462)_基金概况

光大保德信汇佳混合A014462EVERBRIGHT BAODE XINHUIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金简介

基金简称：	光大保德信汇佳混合A	基金全称：	光大保德信汇佳混合型证券投资基金A
基金代码：	014462	成立日期：	2022-07-28
募集份额：	0.3472亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.08亿元 (截止 2025-03-31)
基金经理：	詹佳	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	1000.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	光大保德信基金管理有限公司	基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。　　本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	沪深300指数收益率60%＋恒生指数收益率20%＋中债综合财富(总值)指数收益率*20%
投资策略：	1、资产配置策略　　本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：　　（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；　　（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；　　（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。　　2、股票投资策略　　（1）行业配置策略　　本基金将通过自上而下的分析方式，并综合考虑行业景气度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进步、政策条件、投资者结构变化等因素，对行业进行配置。　　（2）个股选择策略　　本基金将通过自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，深入挖掘上市公司的投资价值，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面：　　1）定量分析　　本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。　　2）定性分析　　本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。　　根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。　　（3）港股通标的股票投资策略　　本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会，将重点关注以下几个方面：　　1）基金管理人的研究团队重点复盖的行业中，精选港股通中有代表性的行业龙头公司；　　2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；　　3）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。　　3、存托凭证的投资策略　　本基金将根据投资目标和股票投资策略，通过定性分析和定量分析相结合的方式，对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。　　4、债券投资策略　　本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。　　5、可转换债券投资策略　　本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。　　6、资产支持证券投资策略　　资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。　　7、衍生品投资策略　　（1）股指期货投资策略　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，以套期保值为目的，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。　　（2）国债期货投资策略　　基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。　　本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。　　（3）股票期权投资策略　　本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。　　8、其他品种投资策略　　法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

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基金公司简介

公司名称：	光大保德信基金管理有限公司	电话：	86-21-80262888;4008202888
成立时间：	2004-04-22	公司网址：	www.epf.com.cn
注册地址：	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址：	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东北证券股份有限公司	2	0.50	5.89	1155.33	7.81	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	1	1.57	18.33	1957.36	13.23	-	-	-	-
兴业证券	1	0.52	6.07	553.82	3.74	-	-	-	-
华西证券股份有限公司	2	3.76	44.03	6400.54	43.25	-	-	73.60	27.48
川财证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	2	0.19	2.27	445.48	3.01	-	-	-	-
新时代证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券股份有限公司	2	0.91	10.60	2002.22	13.53	-	-	-	-
海通证券	2	0.24	2.83	451.82	3.05	-	-	194.20	72.52
西南证券	1	0.57	6.65	1215.00	8.21	-	-	-	-
西部证券股份有限公司	2	0.28	3.32	616.88	4.17	-	-	-	-
首创证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-12-31

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