资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13454.68 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 924.66 6.37%
其他资产 146.57 1.01%
资产总值:14525.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.23 456.04 3.21%
万华化学 600309 3.55 272.21 1.91%
宁德时代 300750 0.73 268.10 1.89%
云铝股份 000807 7.98 262.06 1.84%
雅克科技 002409 3.31 245.27 1.73%
新易盛 300502 0.53 230.09 1.62%
中国人寿 02628 9.00 222.57 1.57%
海尔智家 600690 8.43 219.94 1.55%
中国太保 02601 6.18 196.48 1.38%
华新建材 600801 7.05 173.01 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 68.02%
采矿业 0.09 6.45%
金融业 0.05 3.78%
金融 0.05 3.71%
保健 0.03 1.80%
非必需消费品 0.03 1.78%
通信服务 0.02 1.70%
工业 0.02 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.62%
材料 0.02 1.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.80 452.48 3.21%
紫金矿业 601899 12.76 375.65 2.67%
立讯精密 002475 5.43 351.27 2.49%
宁德时代 300750 0.83 333.66 2.37%
精智达 688627 1.74 315.79 2.24%
招金矿业 01818 10.94 312.08 2.21%
腾讯控股 00700 0.49 295.94 2.10%
山东黄金 01787 8.57 289.23 2.05%
信达生物 01801 2.75 242.03 1.72%
思源电气 002028 2.15 234.39 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 61.65%
保健 0.08 5.62%
材料 0.06 4.35%
通信服务 0.06 4.13%
金融 0.05 3.69%
采矿业 0.05 3.67%
非必需消费品 0.05 3.62%
工业 0.03 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.77%
金融业 0.02 1.52%