资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21253.11 94.14%
债券 50.08 0.22%
银行存款和结算备付金 1198.52 5.31%
其他资产 75.55 0.33%
资产总值:22577.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.17 695.97 3.10%
雅克科技 002409 2.91 653.29 2.91%
华海清科 688120 1.70 548.58 2.44%
水晶光电 002273 14.48 513.75 2.29%
中芯国际 00981 6.15 477.54 2.13%
永鼎股份 600105 6.88 464.26 2.07%
中科飞测 688361 1.00 430.60 1.92%
顺络电子 002138 5.40 394.74 1.76%
精智达 688627 0.54 387.46 1.72%
东方钽业 000962 4.19 379.61 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 75.30%
金融业 0.08 3.71%
信息技术 0.08 3.64%
采矿业 0.07 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.86%
科学研究和技术服务业 0.02 1.06%
金融 0.02 0.74%
保健 0.01 0.51%
通信服务 0.01 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徽商银行 03698 162.80 661.22 3.52%
中国海洋石油 00883 25.83 638.65 3.40%
宁德时代 300750 1.37 550.33 2.93%
环旭电子 601231 12.24 403.92 2.15%
川投能源 600674 25.91 385.80 2.05%
三环集团 300408 7.14 377.35 2.01%
紫金矿业 601899 11.36 371.70 1.98%
东方钽业 000962 7.71 342.40 1.82%
博源化工 000683 38.99 327.91 1.75%
龙蟠科技 02465 22.65 249.19 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 59.85%
采矿业 0.12 6.33%
金融业 0.09 4.67%
能源 0.08 4.44%
金融 0.08 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.67%
信息技术 0.03 1.63%
材料 0.03 1.60%
保健 0.02 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.08 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.08 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%