资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17220.05 93.79%
债券 50.21 0.27%
银行存款和结算备付金 1064.74 5.80%
其他资产 24.54 0.13%
资产总值:18359.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 9.31 510.06 2.78%
宁波银行 002142 13.01 460.94 2.52%
紫金矿业 601899 12.55 373.86 2.04%
杭州银行 600926 21.06 360.34 1.97%
新集能源 601918 30.88 348.64 1.90%
江苏银行 600919 27.93 345.77 1.89%
药明康德 603259 2.05 343.05 1.87%
中国重汽 000951 14.98 303.05 1.65%
川投能源 600674 18.06 300.16 1.64%
华新建材 06655 22.14 291.92 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 54.30%
采矿业 0.16 8.86%
金融业 0.13 6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.85%
保健 0.06 3.35%
信息技术 0.05 2.84%
科学研究和技术服务业 0.03 1.87%
材料 0.03 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.41%
工业 0.02 1.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.17 695.97 3.10%
雅克科技 002409 2.91 653.29 2.91%
华海清科 688120 1.70 548.58 2.44%
水晶光电 002273 14.48 513.75 2.29%
中芯国际 00981 6.15 477.54 2.13%
永鼎股份 600105 6.88 464.26 2.07%
中科飞测 688361 1.00 430.60 1.92%
顺络电子 002138 5.40 394.74 1.76%
精智达 688627 0.54 387.46 1.72%
东方钽业 000962 4.19 379.61 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 75.30%
金融业 0.08 3.71%
信息技术 0.08 3.64%
采矿业 0.07 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.86%
科学研究和技术服务业 0.02 1.06%
金融 0.02 0.74%
保健 0.01 0.51%
通信服务 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.21 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.21 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%