我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1882.43 |
-4069.67 |
-1143.14 |
-1580.97 |
-259.56 |
本期利润(万元) |
-1664.70 |
-4557.77 |
-2663.99 |
-1000.45 |
-129.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4559.05 |
0.00 |
-1581.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13218.26 |
20583.45 |
21476.65 |
24129.19 |
24984.94 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.82 |
0.85 |
0.96 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
2090.72 |
2186.96 |
交易性金融资产(万元) |
22025.71 |
27718.17 |
其中:股票投资(万元) |
22025.71 |
27718.17 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
25.84 |
36.84 |
应付托管费(万元) |
4.31 |
6.14 |
资产总计(万元) |
25637.33 |
29986.01 |
负债合计(万元) |
286.88 |
254.42 |
所有者权益合计(万元) |
25350.45 |
29731.59 |
未分配利润(万元) |
-5648.30 |
-1248.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
61.63 |
47.33 |
投资收益(万元) |
-4627.68 |
-1748.37 |
公允价值变动收益(万元) |
-601.15 |
715.63 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-5167.20 |
-985.40 |
管理人报酬(万元) |
368.84 |
204.74 |
托管费(万元) |
61.47 |
34.12 |
其它费用(万元) |
17.39 |
8.16 |
费用合计(万元) |
478.36 |
262.45 |
利润总额(万元) |
-5645.56 |
-1247.86 |
净利润(万元) |
-5645.56 |
-1247.86 |