工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：2.03亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	3.79	-4.69	0.97	15.83
混合型名次	1452	2964	4558	2997	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.66	69.43	44.44	-	23.41
混合型名次	1302	2223	2179	6969	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	中欧养老混合A	0.73	0.45	2.72	-7.02	-0.93
1451	博时沪港深价值优选A	0.72	5.89	-16.33	6.42	9.47
1452	工银恒嘉一年持有混合A	0.72	3.79	-4.69	0.97	15.83
1453	工银恒嘉一年持有混合C	0.72	3.75	-4.82	0.68	15.38
1454	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平
2962	摩根创新商业模式混合C	-2.80	3.80	-13.25	9.70	8.17
2963	兴银景气优选混合C	1.41	3.80	-0.71	-1.82	10.97
2964	工银恒嘉一年持有混合A	0.72	3.79	-4.69	0.97	15.83
2965	国泰估值优势混合(LOF)C	1.67	3.79	-27.44	-27.53	-16.50
2966	华安安信消费服务混合C	-0.93	3.79	-2.19	-9.72	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	中科沃土沃瑞混合C	0.09	3.08	-4.68	-3.79	4.20
4557	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
4558	工银恒嘉一年持有混合A	0.72	3.79	-4.69	0.97	15.83
4559	华泰柏瑞远见智选混合A	1.82	3.47	-4.69	-10.48	-1.15
4560	华夏创新未来混合(LOF)	-1.77	-0.21	-4.69	13.67	15.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，高于同类基金平均水平
2995	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
2996	大成民享安盈一年持有混合A	0.00	0.96	1.07	0.97	5.20
2997	工银恒嘉一年持有混合A	0.72	3.79	-4.69	0.97	15.83
2998	华夏永利一年持有混合A	0.28	2.28	2.93	0.97	3.37
2999	嘉实安益混合C	0.04	0.97	1.16	0.97	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	长安裕隆混合A	-2.30	1.77	-15.06	6.07	15.84
1485	万家新机遇龙头企业混合A	0.06	6.11	-9.36	11.25	15.84
1486	工银恒嘉一年持有混合A	0.72	3.79	-4.69	0.97	15.83
1487	华夏医疗健康混合A	-4.48	2.91	18.60	17.48	15.83
1488	易方达安盈回报C	0.33	0.63	-5.56	10.29	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	诺安鸿鑫混合C	27.70	102.62	55.67	-	14.51
1301	广发价值核心混合A	27.69	171.43	146.46	44.02	24.56
1302	工银恒嘉一年持有混合A	27.66	69.43	44.44	-	23.41
1303	路博迈中国机遇混合A	27.66	70.36	40.82	-	39.30
1304	广发科技创新混合A	27.65	144.80	115.52	33.35	198.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	民生加银积极成长混合发起	13.97	69.50	50.91	-11.74	241.21
2222	中银稳进策略混合A	29.09	69.48	74.06	42.59	122.38
2223	工银恒嘉一年持有混合A	27.66	69.43	44.44	-	23.41
2224	嘉实核心成长混合C	24.43	69.42	31.08	-13.55	-16.07
2225	富国融丰两年定期开放混合C	13.23	69.41	45.06	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	富国臻选成长灵活配置混合	3.68	47.18	44.50	-5.20	149.09
2178	中加量化研选混合C	8.24	77.74	44.50	-	28.45
2179	工银恒嘉一年持有混合A	27.66	69.43	44.44	-	23.41
2180	长城产业臻选混合A	12.12	85.57	44.41	-	30.03
2181	长信国防军工量化混合C	-1.66	79.42	44.41	-7.86	89.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	华泰柏瑞景气驱动混合A	17.66	103.28	83.77	-	74.05
6968	华泰柏瑞景气驱动混合C	17.05	101.56	81.31	-	70.90
6969	工银恒嘉一年持有混合A	27.66	69.43	44.44	-	23.41
6970	工银恒嘉一年持有混合C	26.90	67.42	41.88	-	20.78
6971	光大保德信高端装备混合A	64.22	111.92	75.18	-	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	平安瑞尚六个月持有混合A	4.20	21.04	32.95	18.54	23.42
4104	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41
4105	工银恒嘉一年持有混合A	27.66	69.43	44.44	-	23.41
4106	中泰兴为价值精选混合A	3.36	32.15	23.19	-	23.40
4107	摩根香港精选港股通混合C	-9.63	34.57	22.25	-	23.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	4.17	695.97	3.10%
雅克科技	002409	2.91	653.29	2.91%
华海清科	688120	1.70	548.58	2.44%
水晶光电	002273	14.48	513.75	2.29%
中芯国际	00981	6.15	477.54	2.13%
永鼎股份	600105	6.88	464.26	2.07%
中科飞测	688361	1.00	430.60	1.92%
顺络电子	002138	5.40	394.74	1.76%
精智达	688627	0.54	387.46	1.72%
东方钽业	000962	4.19	379.61	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	75.30%
金融业	0.08	3.71%
信息技术	0.08	3.64%
采矿业	0.07	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
金融	0.02	0.74%
保健	0.01	0.51%
通信服务	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2388	1.2220	1.2122	1.2105	1.2253
累计净值(元)	1.2388	1.2220	1.2122	1.2105	1.2253

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