工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.21亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-0.61	7.14	2.29	-4.49
混合型名次	3321	5222	5423	3672	6713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
混合型名次	6632	2649	1641	6834	6150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	东方红睿轩三年定开混合	0.70	3.48	23.49	14.61	18.87
3320	富国成长优选三年定开混合	0.70	0.51	12.24	-2.06	-7.20
3321	工银恒嘉一年持有混合A	0.70	-0.61	7.14	2.29	-4.49
3322	工银招瑞一年持有混合A	0.70	1.15	10.71	5.10	7.60
3323	工银招瑞一年持有混合C	0.70	1.12	10.60	4.89	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.17	-0.61	1.74	0.99	1.96
5221	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.63	-0.61	-2.94	-1.73	-0.49
5222	工银恒嘉一年持有混合A	0.70	-0.61	7.14	2.29	-4.49
5223	宏利精选混合C	0.11	-0.61	16.15	2.53	0.52
5224	民生加银金融优选混合A	0.93	-0.61	20.52	12.69	21.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	广发招享混合C	0.42	0.27	7.15	1.93	3.59
5422	兴业聚鑫灵活配置混合C	-0.07	1.47	7.15	1.68	3.19
5423	工银恒嘉一年持有混合A	0.70	-0.61	7.14	2.29	-4.49
5424	中欧远见两年定期开放混合A	-1.20	0.06	7.14	-9.67	-5.64
5425	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平
3670	博时价值增长贰号混合	0.88	-1.71	9.39	2.29	10.59
3671	大成优选混合(LOF)A	0.05	-0.23	16.84	2.29	12.55
3672	工银恒嘉一年持有混合A	0.70	-0.61	7.14	2.29	-4.49
3673	华夏新锦升混合A	4.24	-3.59	19.89	2.29	-1.32
3674	金鹰大视野混合A	0.96	0.16	21.64	2.29	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	湘财长弘灵活配置混合C	1.01	-1.58	13.61	-2.71	-4.46
6712	太平睿安混合A	0.37	0.05	13.97	1.51	-4.48
6713	工银恒嘉一年持有混合A	0.70	-0.61	7.14	2.29	-4.49
6714	摩根动力精选混合C	5.58	12.17	39.49	15.56	-4.49
6715	华夏优势价值一年持有混合C	-0.35	-0.36	15.89	-15.94	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	宏利消费混合C	-7.60	-21.02	-37.12	-	-6.64
6631	格林稳健价值混合A	-7.62	-6.18	-24.29	-	-29.31
6632	工银恒嘉一年持有混合A	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
6633	华夏逸享健康混合C	-7.63	-19.42	0.00	-	-13.29
6634	富荣福耀混合A	-7.65	-8.92	0.00	-	-23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	格林鑫利六个月持有期混合C	4.50	0.00	0.00	-	5.62
2648	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
2649	工银恒嘉一年持有混合A	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
2650	工银恒嘉一年持有混合C	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
2651	工银领航三年持有混合	5.85	0.00	0.00	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	工银核心机遇混合A	-8.38	-23.47	0.00	-	-33.09
1640	工银核心机遇混合C	-9.18	-24.74	0.00	-	-34.59
1641	工银恒嘉一年持有混合A	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
1642	工银恒嘉一年持有混合C	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
1643	工银价值成长混合A	-7.20	-18.72	0.00	-	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	华泰柏瑞景气驱动混合A	8.69	8.49	0.00	-	8.72
6833	华泰柏瑞景气驱动混合C	8.41	7.65	0.00	-	7.80
6834	工银恒嘉一年持有混合A	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
6835	工银恒嘉一年持有混合C	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
6836	光大保德信高端装备混合A	-3.78	-26.31	0.00	-	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	中信建投量化精选6个月持有期混合C	3.57	-4.06	-19.05	-	-21.77
6149	国富优质企业一年持有期混合A	1.22	-5.94	-22.89	-	-21.78
6150	工银恒嘉一年持有混合A	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
6151	东财量化精选混合A	8.93	-16.55	-32.17	-	-21.84
6152	光大阳光优选一年持有混合B	3.99	-1.57	-18.96	-	-21.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.95	599.88	3.96%
建设银行	00939	101.00	535.29	3.53%
青岛港	06198	93.70	503.17	3.32%
农业银行	01288	152.63	503.68	3.32%
中国移动	00941	6.87	455.29	3.01%
腾讯控股	00700	1.08	433.86	2.86%
宁德时代	300750	1.71	430.73	2.84%
银轮股份	002126	17.56	342.42	2.26%
立讯精密	002475	7.23	314.22	2.07%
格力电器	000651	6.51	312.09	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	38.23%
金融业	0.16	10.58%
金融	0.14	9.07%
通信服务	0.10	6.82%
工业	0.08	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.06%
能源	0.04	2.60%
材料	0.04	2.41%
采矿业	0.04	2.40%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

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标题：工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

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07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.785	0.782	0.773	0.776	0.783
累计净值(元)	0.785	0.782	0.773	0.776	0.783

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