工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.21亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	1.45	9.37	3.07	-2.89
混合型名次	6639	5078	5173	4074	6832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.38	0.00	0.00	-	-20.50
混合型名次	6795	2911	1747	6819	6230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	招商安德灵活配置混合C	-1.10	7.26	14.39	7.63	18.58
6638	中银证券内需增长混合A	-1.10	2.97	12.72	-7.25	-9.11
6639	工银恒嘉一年持有混合A	-1.11	1.45	9.37	3.07	-2.89
6640	宏利逆向策略混合	-1.11	1.71	15.54	0.31	4.41
6641	华夏创新研选混合A	-1.11	6.54	28.05	12.45	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	东方红战略精选混合C	0.06	1.45	5.23	3.55	5.14
5077	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-1.41	1.45	11.89	11.42	3.56
5078	工银恒嘉一年持有混合A	-1.11	1.45	9.37	3.07	-2.89
5079	民生加银价值发现一年持有期混合A	-2.29	1.45	13.27	1.24	19.53
5080	南方誉鼎一年持有期混合A	-0.07	1.45	6.23	3.75	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	建信弘利灵活配置混合C	-0.81	4.35	9.38	-13.88	-22.76
5172	银华领先策略混合	-0.55	2.36	9.38	-8.11	-9.79
5173	工银恒嘉一年持有混合A	-1.11	1.45	9.37	3.07	-2.89
5174	申万菱信乐成混合C	-0.79	2.35	9.37	-2.85	-23.79
5175	同泰慧盈混合A	-1.00	5.76	9.37	2.84	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.32	3.21	6.28	3.08	4.11
4073	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
4074	工银恒嘉一年持有混合A	-1.11	1.45	9.37	3.07	-2.89
4075	南方誉盈一年持有混合C	0.06	1.69	5.94	3.07	6.21
4076	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.19	1.50	2.71	3.07	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
6831	博时产业精选混合A	-1.66	1.00	8.60	-4.33	-2.89
6832	工银恒嘉一年持有混合A	-1.11	1.45	9.37	3.07	-2.89
6833	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
6834	富荣福耀混合C	1.08	13.40	28.97	19.41	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	长城价值优选混合A	-5.38	-20.82	-42.69	-	-6.74
6794	富国天旭均衡混合A	-5.38	-17.35	0.00	-	-23.21
6795	工银恒嘉一年持有混合A	-5.38	0.00	0.00	-	-20.50
6796	汇安优势企业精选混合A	-5.38	-16.17	0.00	-	-34.46
6797	光大阳光稳健增长混合C	-5.39	-8.01	-13.98	-	-12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平
2909	格林鑫利六个月持有期混合C	5.20	0.00	0.00	-	5.84
2910	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
2911	工银恒嘉一年持有混合A	-5.38	0.00	0.00	-	-20.50
2912	工银恒嘉一年持有混合C	-5.94	0.00	0.00	-	-21.36
2913	工银领航三年持有混合	7.34	0.00	0.00	-	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	工银核心机遇混合A	-2.53	-19.38	0.00	-	-28.62
1746	工银核心机遇混合C	-3.38	-20.72	0.00	-	-30.21
1747	工银恒嘉一年持有混合A	-5.38	0.00	0.00	-	-20.50
1748	工银恒嘉一年持有混合C	-5.94	0.00	0.00	-	-21.36
1749	工银价值成长混合A	-4.72	-18.90	0.00	-	-21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	华泰柏瑞景气驱动混合A	13.96	12.38	0.00	-	12.49
6818	华泰柏瑞景气驱动混合C	13.66	11.51	0.00	-	11.55
6819	工银恒嘉一年持有混合A	-5.38	0.00	0.00	-	-20.50
6820	工银恒嘉一年持有混合C	-5.94	0.00	0.00	-	-21.36
6821	光大保德信高端装备混合A	4.13	-22.37	0.00	-	-22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	长城价值甄选一年持有混合A	8.41	-12.34	0.00	-	-20.45
6229	浦银安盛价值精选混合A	-7.36	-27.05	-52.20	-	-20.49
6230	工银恒嘉一年持有混合A	-5.38	0.00	0.00	-	-20.50
6231	汇添富进取成长混合A	-1.03	-20.74	0.00	-	-20.50
6232	汇添富优质成长混合A	3.13	-12.76	-37.85	-	-20.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.95	599.88	3.96%
建设银行	00939	101.00	535.29	3.53%
青岛港	06198	93.70	503.17	3.32%
农业银行	01288	152.63	503.68	3.32%
中国移动	00941	6.87	455.29	3.01%
腾讯控股	00700	1.08	433.86	2.86%
宁德时代	300750	1.71	430.73	2.84%
银轮股份	002126	17.56	342.42	2.26%
立讯精密	002475	7.23	314.22	2.07%
格力电器	000651	6.51	312.09	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	38.23%
金融业	0.16	10.58%
金融	0.14	9.07%
通信服务	0.10	6.82%
工业	0.08	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.06%
能源	0.04	2.60%
材料	0.04	2.41%
采矿业	0.04	2.40%

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07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.804	0.804	0.809	0.798	0.803
累计净值(元)	0.804	0.804	0.809	0.798	0.803

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