工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0822

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.67亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	-8.01	-10.27	-13.40	1.58
混合型名次	3480	4534	4307	4161	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	35.68	27.68	-	8.22
混合型名次	1823	1101	1960	6979	4512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	博时医疗保健行业混合A	1.98	-10.06	-2.77	-5.51	-1.66
3479	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.98	-5.70	-7.96	-10.94	-6.64
3480	工银恒嘉一年持有混合A	1.98	-8.01	-10.27	-13.40	1.58
3481	工银红利优享混合A	1.98	3.35	4.57	-1.36	3.20
3482	汇安品质优选混合A	1.98	-31.49	-37.58	-41.13	-34.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	太平智行三个月定期开放混合发起式	4.91	-8.00	-14.82	-27.83	-18.36
4533	天治量化核心精选混合A	3.36	-8.00	-16.22	-31.12	-29.10
4534	工银恒嘉一年持有混合A	1.98	-8.01	-10.27	-13.40	1.58
4535	天治量化核心精选混合C	3.37	-8.01	-16.25	-31.18	-29.20
4536	东方红先进制造混合C	8.43	-8.02	-15.63	4.16	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	博道启航混合A	1.31	-11.31	-10.25	-14.07	-4.83
4306	华安动态灵活配置混合C	5.70	-3.24	-10.26	-19.46	-4.47
4307	工银恒嘉一年持有混合A	1.98	-8.01	-10.27	-13.40	1.58
4308	嘉实价值成长混合	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
4309	泓德臻远回报混合	4.57	-11.50	-10.27	-20.29	-17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.76	-4.77	-8.69	-13.38	-6.96
4160	博道嘉丰混合C	4.22	-10.32	-16.32	-13.39	7.10
4161	工银恒嘉一年持有混合A	1.98	-8.01	-10.27	-13.40	1.58
4162	兴业消费精选混合A	4.04	2.82	-3.18	-13.40	-18.98
4163	国投瑞银成长优选混合	5.09	-5.28	-13.29	-13.41	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国富天颐混合A	0.73	-0.50	-0.70	-0.41	1.59
1800	中欧睿达定期开放混合A	0.52	-0.40	-0.15	-0.26	1.59
1801	工银恒嘉一年持有混合A	1.98	-8.01	-10.27	-13.40	1.58
1802	鹏华新材料混合发起式A	4.47	-5.07	-9.70	-11.35	1.58
1803	鹏扬中国优质成长混合A	4.49	-2.09	-9.13	-10.30	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	南方宝顺混合A	1.96	11.39	16.93	10.67	12.99
1822	招商丰拓灵活混合C	1.96	21.24	20.14	14.09	88.69
1823	工银恒嘉一年持有混合A	1.95	35.68	27.68	-	8.22
1824	安信稳健聚申一年持有混合A	1.94	10.23	24.67	40.80	56.08
1825	安信鑫安得利混合A	1.94	4.77	8.97	15.58	82.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	中融核心成长	5.67	35.70	48.78	37.35	152.91
1100	渤海汇金新动能主题混合	-7.57	35.68	35.01	9.58	20.08
1101	工银恒嘉一年持有混合A	1.95	35.68	27.68	-	8.22
1102	大成趋势回报灵活配置混合	15.73	35.66	58.68	48.78	94.75
1103	西部利得量化成长混合C	2.86	35.66	25.11	8.20	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	长信金利趋势混合C	-11.63	14.39	27.71	-	11.08
1959	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
1960	工银恒嘉一年持有混合A	1.95	35.68	27.68	-	8.22
1961	华宝行业精选混合	-9.16	20.60	27.68	-23.65	74.16
1962	南方均衡成长混合A	-4.34	15.84	27.68	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	华泰柏瑞景气驱动混合A	-13.40	24.28	35.47	-	36.78
6978	华泰柏瑞景气驱动混合C	-13.84	22.92	33.64	-	34.17
6979	工银恒嘉一年持有混合A	1.95	35.68	27.68	-	8.22
6980	工银恒嘉一年持有混合C	1.32	34.05	25.41	-	5.78
6981	光大保德信高端装备混合A	15.17	34.48	39.67	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	光大保德信景气先锋混合C	-4.04	29.83	38.06	-	8.24
4511	平安鼎弘(LOF)D	3.35	8.88	18.31	5.33	8.24
4512	工银恒嘉一年持有混合A	1.95	35.68	27.68	-	8.22
4513	东方阿尔法兴科一年持有混合C	12.02	23.32	45.48	-	8.21
4514	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-3.18	4.95	5.31	4.91	8.21

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	9.31	510.06	2.78%
宁波银行	002142	13.01	460.94	2.52%
紫金矿业	601899	12.55	373.86	2.04%
杭州银行	600926	21.06	360.34	1.97%
新集能源	601918	30.88	348.64	1.90%
江苏银行	600919	27.93	345.77	1.89%
药明康德	603259	2.05	343.05	1.87%
中国重汽	000951	14.98	303.05	1.65%
川投能源	600674	18.06	300.16	1.64%
华新建材	06655	22.14	291.92	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	54.30%
采矿业	0.16	8.86%
金融业	0.13	6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.85%
保健	0.06	3.35%
信息技术	0.05	2.84%
科学研究和技术服务业	0.03	1.87%
材料	0.03	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.41%
工业	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0957	1.0867	1.0599	1.0632	1.0612
累计净值(元)	1.0957	1.0867	1.0599	1.0632	1.0612

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