工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.3013

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.74亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.24	4.50	19.73	16.29	22.14
混合型名次	5740	1771	1977	1932	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.42	68.98	38.32	-	30.13
混合型名次	1994	2210	2449	6950	3981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5740 位，低于同类基金平均水平
5738	天治转型升级混合	-2.23	-14.45	-20.38	-25.75	-24.02
5739	万家颐德一年持有期混合C	-2.23	-11.21	-10.20	-13.40	-10.94
5740	工银恒嘉一年持有混合A	-2.24	4.50	19.73	16.29	22.14
5741	广发创新驱动混合	-2.24	-6.23	8.74	-0.05	5.50
5742	嘉实量化阿尔法混合	-2.24	4.42	13.86	11.65	16.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	中信保诚至远动力混合A	-1.86	4.51	25.81	18.18	23.27
1770	财通安盈混合A	-1.88	4.50	27.43	29.01	30.99
1771	工银恒嘉一年持有混合A	-2.24	4.50	19.73	16.29	22.14
1772	广发核心竞争力混合A	-2.07	4.50	3.11	-1.05	5.02
1773	华安兴安优选一年混合C	-0.95	4.50	3.24	-0.43	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-1.80	0.54	19.76	16.49	21.63
1976	中欧盛世成长混合(LOF)C	-5.13	-0.88	19.74	-3.16	-0.90
1977	工银恒嘉一年持有混合A	-2.24	4.50	19.73	16.29	22.14
1978	平安鼎泰混合	-1.09	2.76	19.73	12.05	15.40
1979	添富盈润混合C	-0.60	3.10	19.68	17.18	18.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	光大保德信动态优选混合	-0.79	10.44	34.02	16.31	21.12
1931	诺安先锋混合C	-2.20	7.82	18.66	16.31	22.89
1932	工银恒嘉一年持有混合A	-2.24	4.50	19.73	16.29	22.14
1933	南方转型增长灵活配置混合A	-0.52	-0.29	7.21	16.27	19.19
1934	金信民长混合C	-7.30	-5.19	20.10	16.26	20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	金鹰时代先锋混合A	-3.96	-1.83	20.26	15.55	22.19
1824	长江新能源产业混合型C	-1.70	-4.76	14.24	16.42	22.15
1825	工银恒嘉一年持有混合A	-2.24	4.50	19.73	16.29	22.14
1826	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
1827	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	323.61	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	广发沪港深价值精选混合A	49.44	60.53	51.26	-	-3.12
1993	兴业致远混合A	49.43	87.14	52.44	-	55.38
1994	工银恒嘉一年持有混合A	49.42	68.98	38.32	-	30.13
1995	大摩卓越成长混合	49.37	57.83	29.68	-23.99	311.70
1996	万家战略发展产业混合A	49.34	41.10	25.74	9.28	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	272.96	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	262.01	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	宝盈泛沿海增长混合	23.67	68.99	47.00	13.91	345.23
2209	光大保德信行业轮动混合	59.75	68.99	51.74	11.63	512.99
2210	工银恒嘉一年持有混合A	49.42	68.98	38.32	-	30.13
2211	广发均衡价值混合C	45.85	68.97	42.58	-	26.25
2212	交银优势行业混合	58.30	68.94	40.90	20.36	788.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	323.61	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	国泰睿毅三年持有期混合A	42.73	82.18	38.35	-	23.52
2448	融通创新动力混合A	68.84	95.25	38.34	-	-2.26
2449	工银恒嘉一年持有混合A	49.42	68.98	38.32	-	30.13
2450	海富通国策导向混合	23.60	44.32	38.31	22.59	360.87
2451	长城智能产业混合	53.43	95.06	38.29	4.13	186.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	华泰柏瑞景气驱动混合A	82.83	130.31	106.59	-	106.98
6949	华泰柏瑞景气驱动混合C	81.89	128.35	103.82	-	103.39
6950	工银恒嘉一年持有混合A	49.42	68.98	38.32	-	30.13
6951	工银恒嘉一年持有混合C	48.52	66.96	35.86	-	27.46
6952	光大保德信高端装备混合A	108.56	112.12	80.62	-	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	232.10	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	73.31	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-4.72	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	15.06	2771.09
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	南方宝丰混合C	7.15	12.30	12.51	13.91	30.18
3980	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	25.69	37.74	70.42	-	30.16
3981	工银恒嘉一年持有混合A	49.42	68.98	38.32	-	30.13
3982	建信优化配置混合C	67.93	64.74	37.01	-	30.06
3983	诺德新旺	11.47	20.28	6.39	-39.10	30.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徽商银行	03698	162.80	661.22	3.52%
中国海洋石油	00883	25.83	638.65	3.40%
宁德时代	300750	1.37	550.33	2.93%
环旭电子	601231	12.24	403.92	2.15%
川投能源	600674	25.91	385.80	2.05%
三环集团	300408	7.14	377.35	2.01%
紫金矿业	601899	11.36	371.70	1.98%
东方钽业	000962	7.71	342.40	1.82%
博源化工	000683	38.99	327.91	1.75%
龙蟠科技	02465	22.65	249.19	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	59.85%
采矿业	0.12	6.33%
金融业	0.09	4.67%
能源	0.08	4.44%
金融	0.08	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.67%
信息技术	0.03	1.63%
材料	0.03	1.60%
保健	0.02	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3154	1.3311	1.3390	1.4115	1.4183
累计净值(元)	1.3154	1.3311	1.3390	1.4115	1.4183

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