工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.17亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	7.42	3.18	1.62	4.60
混合型名次	2480	3519	1610	2356	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.97	-14.69	0.00	-	-18.31
混合型名次	2753	5991	3421	6863	5973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	财通智慧成长混合A	1.90	14.05	-21.08	-20.44	-22.87
2479	富安达长盈灵活配置混合A	1.90	4.02	-1.41	-4.12	7.06
2480	工银恒嘉一年持有混合A	1.90	7.42	3.18	1.62	4.60
2481	光大阳光混合A	1.90	6.93	4.28	1.68	3.17
2482	光大阳光混合B	1.90	6.92	4.28	1.68	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	中欧新蓝筹混合A	0.99	7.43	-4.34	-5.71	1.28
3518	中欧新蓝筹混合E	0.99	7.43	-4.34	-5.72	1.28
3519	工银恒嘉一年持有混合A	1.90	7.42	3.18	1.62	4.60
3520	广发诚享混合C	2.97	7.42	-6.83	-21.78	-8.18
3521	华夏科技前沿6个月定开混合A	2.31	7.42	-1.25	1.76	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	农银研究驱动混合	0.75	2.92	3.19	1.62	0.01
1609	招商品质生活混合A	1.03	4.40	3.19	1.45	2.08
1610	工银恒嘉一年持有混合A	1.90	7.42	3.18	1.62	4.60
1611	广发东财大数据混合C	2.00	10.31	3.18	7.97	7.84
1612	嘉实研究增强混合	5.59	10.02	3.18	-7.04	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	兴银兴慧一年持有混合A	0.78	4.42	1.08	1.63	3.64
2355	富国核心科技12个月持有期混合A	-0.59	12.36	-1.05	1.62	3.34
2356	工银恒嘉一年持有混合A	1.90	7.42	3.18	1.62	4.60
2357	农银研究驱动混合	0.75	2.92	3.19	1.62	0.01
2358	泰康金泰3月定开混合	0.25	0.48	0.47	1.62	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	中欧行业鑫选混合C	0.25	8.48	-2.34	-1.25	4.61
2017	博时研究回报混合C	2.28	9.34	2.19	1.42	4.60
2018	工银恒嘉一年持有混合A	1.90	7.42	3.18	1.62	4.60
2019	泰康优势精选三年持有期混合	1.49	7.49	0.43	0.69	4.60
2020	添富行业整合混合C	1.20	7.55	4.22	1.79	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	7.01	-2.80	8.30	42.36	48.27
2752	安信价值成长混合C	6.99	4.00	3.48	58.08	62.68
2753	工银恒嘉一年持有混合A	6.97	-14.69	0.00	-	-18.31
2754	银华鑫利一年持有期混合	6.97	-4.98	-0.84	-	-9.60
2755	广发恒阳一年持有期混合A	6.96	0.65	5.96	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	嘉实内需精选混合A	4.91	-14.67	-20.03	-	-20.73
5990	华安智能生活混合C	11.47	-14.68	6.91	-	-14.77
5991	工银恒嘉一年持有混合A	6.97	-14.69	0.00	-	-18.31
5992	华宝稳健回报混合	-2.44	-14.69	-7.05	36.54	27.80
5993	光大阳光智造混合B	6.88	-14.70	-22.77	-	-40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	格林鑫利六个月持有期混合A	12.68	16.15	0.00	-	16.78
3420	格林鑫利六个月持有期混合C	12.25	15.27	0.00	-	15.82
3421	工银恒嘉一年持有混合A	6.97	-14.69	0.00	-	-18.31
3422	工银恒嘉一年持有混合C	6.33	-15.71	0.00	-	-19.43
3423	工银领航三年持有混合	7.12	0.00	0.00	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6863 位，低于同类基金平均水平
6861	华泰柏瑞景气驱动混合A	13.93	11.79	0.00	-	9.69
6862	华泰柏瑞景气驱动混合C	13.54	10.86	0.00	-	8.43
6863	工银恒嘉一年持有混合A	6.97	-14.69	0.00	-	-18.31
6864	工银恒嘉一年持有混合C	6.33	-15.71	0.00	-	-19.43
6865	光大保德信高端装备混合A	3.64	-12.65	0.00	-	-23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	中融匠心优选混合A	9.21	-9.73	0.91	-	-18.28
5972	湘财长兴灵活配置混合C	30.89	-17.43	-9.17	-18.29	-18.30
5973	工银恒嘉一年持有混合A	6.97	-14.69	0.00	-	-18.31
5974	建信卓越成长一年持有混合A	12.81	-8.42	-13.00	-	-18.35
5975	泰康优势精选三年持有期混合	8.82	5.71	8.94	-	-18.36

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.71	723.38	4.98%
青岛港	06198	93.90	557.78	3.84%
腾讯控股	00700	0.88	403.11	2.77%
快手-W	01024	7.48	375.27	2.58%
杭州银行	600926	24.65	355.95	2.45%
山东黄金	01787	20.05	342.25	2.36%
宁德时代	300750	1.17	295.94	2.04%
中国重汽	000951	13.75	277.48	1.91%
格力电器	000651	5.90	268.21	1.85%
中国移动	00941	2.51	193.94	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	40.59%
金融业	0.18	12.43%
通信服务	0.10	6.97%
工业	0.07	4.71%
金融	0.05	3.69%
保健	0.05	3.51%
材料	0.04	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.36%
租赁和商务服务业	0.03	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.11%

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目录重要提示 .................................................................

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07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.813	0.812	0.802	0.806	0.807
累计净值(元)	0.813	0.812	0.802	0.806	0.807

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