工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块[2026-05-07]

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最新净值：1.2497 0.0262(2.14%)

累计净值：1.2497

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.74亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.14	15.36	9.84	17.73	17.30
混合型名次	2247	1961	1973	1801	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.81	60.49	31.42	-	24.97
混合型名次	1804	2012	2683	6955	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	富安达新兴成长混合A	2.14	25.00	17.35	0.53	11.78
2246	格林碳中和主题混合A	2.14	9.63	-3.00	6.99	5.58
2247	工银恒嘉一年持有混合A	2.14	15.36	9.84	17.73	17.30
2248	广发沪港深价值成长混合C	2.14	14.34	4.30	13.80	5.31
2249	国融融银混合C	2.14	24.37	27.87	24.40	25.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	汇添富创新活力混合C	2.27	15.37	10.56	21.60	21.30
1960	诺安先锋混合A	1.12	15.37	8.08	17.24	18.46
1961	工银恒嘉一年持有混合A	2.14	15.36	9.84	17.73	17.30
1962	交银成长混合A	2.16	15.36	0.75	16.07	9.88
1963	鹏华优选成长混合A	1.66	15.36	4.69	9.70	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	国泰研究优势混合C	2.24	24.67	9.85	14.83	16.61
1972	平安策略回报混合A	1.99	21.66	9.85	16.70	15.02
1973	工银恒嘉一年持有混合A	2.14	15.36	9.84	17.73	17.30
1974	万家和谐增长混合C	2.58	15.43	9.84	17.80	13.65
1975	招商碳中和主题混合C	3.38	20.84	9.84	-0.93	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	建信恒久价值混合	1.44	14.32	9.53	17.75	13.62
1800	南方产业升级混合A	2.04	11.19	9.97	17.75	17.04
1801	工银恒嘉一年持有混合A	2.14	15.36	9.84	17.73	17.30
1802	中融匠心优选混合C	4.88	18.33	15.69	17.73	24.30
1803	北信瑞丰外延增长	1.69	10.58	13.41	17.71	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	招商安荣灵活配置混合A	1.53	13.90	10.38	23.78	17.31
1740	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.47	5.96	-2.25	21.79	17.31
1741	工银恒嘉一年持有混合A	2.14	15.36	9.84	17.73	17.30
1742	财通安盈混合A	0.11	15.30	16.57	15.26	17.27
1743	长安成长优选混合C	2.87	21.25	17.19	18.33	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	博时产业慧选混合A	53.85	46.13	49.20	22.94	22.79
1803	鑫元鑫新收益灵活配置A	53.82	49.25	-0.65	-15.79	19.72
1804	工银恒嘉一年持有混合A	53.81	60.49	31.42	-	24.97
1805	宏利精选混合A	53.81	47.88	39.71	31.01	1649.60
1806	东方核心动力混合A	53.79	48.73	49.81	39.63	198.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	博时优质精选混合A	37.24	60.53	50.92	-	42.76
2011	融通明锐混合C	64.25	60.51	64.58	-	64.27
2012	工银恒嘉一年持有混合A	53.81	60.49	31.42	-	24.97
2013	东吴安享量化混合A	92.39	60.48	1.60	-28.12	53.08
2014	先锋量化优选C	38.44	60.48	49.78	53.81	112.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	57.85	84.42	31.44	14.01	57.03
2682	易方达港股通优质增长混合A	15.46	42.67	31.44	-	31.07
2683	工银恒嘉一年持有混合A	53.81	60.49	31.42	-	24.97
2684	国寿安保稳信混合A	26.30	28.43	31.42	29.09	83.33
2685	南方优选价值混合A	42.42	43.00	31.39	4.31	636.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	华泰柏瑞景气驱动混合A	75.67	98.73	98.87	-	94.20
6954	华泰柏瑞景气驱动混合C	74.78	97.05	96.22	-	91.00
6955	工银恒嘉一年持有混合A	53.81	60.49	31.42	-	24.97
6956	工银恒嘉一年持有混合C	52.89	58.57	29.09	-	22.53
6957	光大保德信高端装备混合A	38.03	43.41	23.79	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	南方宝恒混合A	11.26	14.70	19.66	-	25.00
4276	长江添利混合C	3.95	10.23	12.07	13.91	24.97
4277	工银恒嘉一年持有混合A	53.81	60.49	31.42	-	24.97
4278	嘉实产业领先混合C	84.93	67.13	42.39	-	24.96
4279	博时价值臻选持有期混合A	99.33	90.14	57.75	16.08	24.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徽商银行	03698	162.80	661.22	3.52%
中国海洋石油	00883	25.83	638.65	3.40%
宁德时代	300750	1.37	550.33	2.93%
环旭电子	601231	12.24	403.92	2.15%
川投能源	600674	25.91	385.80	2.05%
三环集团	300408	7.14	377.35	2.01%
紫金矿业	601899	11.36	371.70	1.98%
东方钽业	000962	7.71	342.40	1.82%
博源化工	000683	38.99	327.91	1.75%
龙蟠科技	02465	22.65	249.19	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	59.85%
采矿业	0.12	6.33%
金融业	0.09	4.67%
能源	0.08	4.44%
金融	0.08	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.67%
信息技术	0.03	1.63%
材料	0.03	1.60%
保健	0.02	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录重要提示 .................................................................

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07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2235	1.2289	1.2045	1.2102	1.2029
累计净值(元)	1.2235	1.2289	1.2045	1.2102	1.2029

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