工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

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累计净值：1.1723

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.21亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	1.57	3.70	13.48	10.03
混合型名次	2124	3177	1970	1923	2010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.46	58.33	15.06	-	17.23
混合型名次	2206	2268	3513	6950	4596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	14.80	14.02	-2.37	-3.65	-5.04
2	东方阿尔法精选混合C	14.78	13.96	-2.50	-3.90	-5.19
3	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
4	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
5	金信核心竞争力混合	12.94	15.14	29.29	21.39	26.74
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	鑫元价值精选C	2.91	-5.76	5.26	7.98	11.70
2123	博时厚泽回报混合C	2.90	10.49	11.91	19.33	12.15
2124	工银恒嘉一年持有混合A	2.90	1.57	3.70	13.48	10.03
2125	广发睿合混合C	2.90	2.77	1.64	18.08	6.01
2126	华商新动力混合A	2.90	4.41	-0.70	26.13	19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	5.24	29.35	39.67	47.42	40.94
2	财通科技创新混合C	5.22	29.28	39.40	46.85	40.64
3	汇添富优势企业精选混合A	3.92	27.94	20.69	38.73	20.54
4	汇添富优势企业精选混合C	3.92	27.89	20.56	38.40	20.37
5	信澳业绩驱动混合A	4.58	27.58	36.41	75.49	38.99
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，高于同类基金平均水平
3175	兴业安保优选混合	4.66	1.58	-4.07	5.77	4.02
3176	东吴安盈量化C	3.23	1.57	-2.82	0.39	0.77
3177	工银恒嘉一年持有混合A	2.90	1.57	3.70	13.48	10.03
3178	国联安气候变化混合	1.94	1.57	-14.82	-3.44	-8.96
3179	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	3.65	22.40	49.06	91.03	50.78
2	华泰柏瑞质量成长C	3.65	22.35	48.84	90.56	50.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华泰柏瑞质量精选混合A	3.98	21.60	46.23	80.33	47.53
5	华泰柏瑞质量精选混合C	3.97	21.55	46.19	80.07	47.46
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	泰康新回报灵活配置混合C	3.07	1.78	3.71	7.19	6.48
1969	天治核心成长混合(LOF)	3.63	3.41	3.71	0.97	2.83
1970	工银恒嘉一年持有混合A	2.90	1.57	3.70	13.48	10.03
1971	招商中小盘混合	3.38	5.41	3.70	11.59	8.68
1972	国寿安保稳弘混合E	1.47	3.35	3.69	4.71	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.95	24.50	44.15	111.57	45.10
2	华商均衡成长混合A	4.03	25.21	46.17	99.69	53.35
3	华商均衡成长混合C	4.02	25.15	45.96	99.10	53.09
4	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
5	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	鹏扬中国优质成长混合C	2.55	1.51	0.82	13.49	10.98
1922	方正富邦创新动力混合C	6.92	0.82	-6.73	13.48	7.04
1923	工银恒嘉一年持有混合A	2.90	1.57	3.70	13.48	10.03
1924	前海开源恒远灵活配置混合	3.89	6.24	5.36	13.48	9.35
1925	永赢惠添盈一年混合	1.06	-2.87	-8.45	13.48	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
2	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	景顺长城能源基建混合C	1.16	-1.11	6.09	17.95	10.04
2009	西部利得量化优选一年持有期混合C	2.22	0.17	1.48	17.98	10.04
2010	工银恒嘉一年持有混合A	2.90	1.57	3.70	13.48	10.03
2011	华安逆向策略混合C	2.29	8.43	6.58	14.05	10.03
2012	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.04	4.31	6.17	17.45	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	308.70	238.69	152.24	82.87	168.11
2	华泰柏瑞质量成长C	306.86	236.29	149.44	79.41	43.17
3	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
4	华泰柏瑞质量精选混合A	297.80	251.11	164.32	86.71	86.37
5	华泰柏瑞质量精选混合C	296.27	247.98	160.59	82.27	81.89
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	鑫元鑫新收益灵活配置A	46.52	45.77	-13.78	-20.30	12.72
2205	富国趋势优先混合C	46.51	31.73	19.02	-	4.74
2206	工银恒嘉一年持有混合A	46.46	58.33	15.06	-	17.23
2207	长安鑫禧混合C	46.45	25.87	-19.94	-46.36	-54.22
2208	南方港股通优势企业混合A	46.45	65.63	49.96	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
2	信澳业绩驱动混合C	295.78	373.34	206.69	-	140.08
3	前海开源沪港深乐享生活	287.46	370.27	160.51	215.73	395.95
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	国投瑞银美丽中国混合C	53.50	58.37	0.00	-	31.32
2267	银华清洁能源产业混合C	56.24	58.35	0.00	-	26.90
2268	工银恒嘉一年持有混合A	46.46	58.33	15.06	-	17.23
2269	华夏创新医药龙头混合A	34.81	58.33	17.37	-	-1.87
2270	华商量化优质精选混合	53.15	58.32	26.28	12.33	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	190.10	308.35	283.75	303.73	473.70
2	景顺长城稳健回报混合C类	189.57	306.83	280.83	299.09	444.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
5	宝盈转型动力混合A	240.82	257.43	261.13	277.07	232.20
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	南方宝裕混合C	10.64	12.65	15.11	-	18.29
3512	博时新能源汽车主题混合A	45.48	47.64	15.10	-	-3.87
3513	工银恒嘉一年持有混合A	46.46	58.33	15.06	-	17.23
3514	泰信鑫利混合A	5.21	10.56	15.06	32.55	30.92
3515	万家瑞祥C	10.51	14.85	15.06	12.62	49.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.73	183.86	198.04	365.56	305.04
2	东吴移动互联A	143.60	168.00	174.49	363.18	581.47
3	东吴移动互联C	143.11	166.93	172.84	358.62	566.29
4	易方达瑞享灵活配置混合I	282.79	276.31	172.31	341.48	868.61
5	易方达瑞享灵活配置混合E	282.03	274.74	170.67	337.02	683.58
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	华泰柏瑞景气驱动混合A	74.87	95.98	80.62	-	84.30
6949	华泰柏瑞景气驱动混合C	73.95	94.35	78.21	-	81.31
6950	工银恒嘉一年持有混合A	46.46	58.33	15.06	-	17.23
6951	工银恒嘉一年持有混合C	45.60	56.48	13.01	-	14.98
6952	光大保德信高端装备混合A	28.97	30.11	6.63	-	-6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	51.21	70.23	33.00	11.55	4476.56
2	宏利成长混合	209.27	243.46	197.94	289.88	4184.17
3	富国天瑞强势混合	86.49	107.49	74.43	56.92	2801.02
4	嘉实增长混合	30.30	40.64	5.38	-7.02	2612.18
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.70	51.65	19.27	-1.72	2378.81
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
4595	中信建投量化进取C	39.23	51.91	27.30	17.33	17.26
4596	工银恒嘉一年持有混合A	46.46	58.33	15.06	-	17.23
4597	易方达悦通一年持有混合C	4.00	8.09	11.94	16.83	17.22
4598	九泰科盈价值混合A	10.19	14.74	-4.39	-4.57	17.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.23	456.04	3.21%
万华化学	600309	3.55	272.21	1.91%
宁德时代	300750	0.73	268.10	1.89%
云铝股份	000807	7.98	262.06	1.84%
雅克科技	002409	3.31	245.27	1.73%
新易盛	300502	0.53	230.09	1.62%
中国人寿	02628	9.00	222.57	1.57%
海尔智家	600690	8.43	219.94	1.55%
思源电气	002028	1.42	219.52	1.54%
中金黄金	600489	8.90	207.90	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	68.02%
采矿业	0.09	6.45%
金融业	0.05	3.78%
金融	0.05	3.71%
保健	0.03	1.80%
非必需消费品	0.03	1.78%
通信服务	0.02	1.70%
工业	0.02	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
材料	0.02	1.26%

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目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-15]
07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1493	1.1594	1.1457	1.1393	1.1275
累计净值(元)	1.1493	1.1594	1.1457	1.1393	1.1275

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