工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.21亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	8.88	10.39	25.79	9.09
混合型名次	3173	1549	1535	2348	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.75	65.25	16.12	-	16.22
混合型名次	1856	2569	3019	6918	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
3172	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
3173	工银恒嘉一年持有混合A	-0.01	8.88	10.39	25.79	9.09
3174	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
3175	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	宝盈核心优势混合C	1.44	8.88	10.28	10.21	8.02
1548	东方红创新趋势混合	-0.22	8.88	8.49	21.88	9.07
1549	工银恒嘉一年持有混合A	-0.01	8.88	10.39	25.79	9.09
1550	华富竞争力优选混合C	-7.13	8.88	11.64	57.94	9.67
1551	汇安成长优选混合C	-0.89	8.88	9.46	63.61	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	泰信竞争优选混合	2.70	7.78	10.40	14.34	8.10
1534	工银核心价值混合A	0.60	6.48	10.39	43.31	8.25
1535	工银恒嘉一年持有混合A	-0.01	8.88	10.39	25.79	9.09
1536	华安幸福生活混合A	-0.77	6.67	10.39	46.32	8.27
1537	金鹰中小盘精选混合	0.04	14.24	10.39	24.56	14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	南华瑞盈混合发起C	-6.73	13.92	12.89	25.82	15.11
2347	华安景气优选混合A	0.10	6.66	3.11	25.80	6.83
2348	工银恒嘉一年持有混合A	-0.01	8.88	10.39	25.79	9.09
2349	汇丰晋信港股通双核混合	-0.42	8.31	8.35	25.79	7.32
2350	招商稳健平衡混合C	1.47	10.18	13.45	25.79	10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	博时汇智回报混合	2.10	8.60	5.34	42.69	9.09
1775	长安鑫盈混合C	2.33	6.66	7.23	35.06	9.09
1776	工银恒嘉一年持有混合A	-0.01	8.88	10.39	25.79	9.09
1777	嘉实ESG可持续投资混合C	0.13	8.47	7.61	32.19	9.09
1778	中欧新趋势混合(LOF)X	1.53	8.48	15.83	56.53	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	圆信永丰研究精选C	48.77	94.97	24.08	13.30	40.01
1855	长安产业精选混合A	48.75	57.12	-5.63	-7.46	91.14
1856	工银恒嘉一年持有混合A	48.75	65.25	16.12	-	16.22
1857	万家人工智能混合A	48.72	132.47	92.46	51.06	267.97
1858	国投境煊混合E	48.70	57.86	19.39	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	广发估值优势混合C	38.07	65.29	16.79	-19.85	-14.59
2568	汇添富美丽30混合C	53.10	65.27	20.12	-	22.25
2569	工银恒嘉一年持有混合A	48.75	65.25	16.12	-	16.22
2570	摩根成长动力混合A	54.44	65.24	15.28	-13.24	166.34
2571	兴银先锋成长混合A	39.61	65.24	37.13	18.71	69.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	天弘先进制造C	34.35	57.71	16.15	-	33.80
3018	易方达港股通红利混合	33.36	65.67	16.14	-35.71	-8.98
3019	工银恒嘉一年持有混合A	48.75	65.25	16.12	-	16.22
3020	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	26.03	42.70	16.12	32.10	168.70
3021	财通资管鑫逸混合C	28.45	33.74	16.11	35.64	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	华泰柏瑞景气驱动混合A	58.14	104.05	62.53	-	68.77
6917	华泰柏瑞景气驱动混合C	57.22	102.33	60.37	-	66.21
6918	工银恒嘉一年持有混合A	48.75	65.25	16.12	-	16.22
6919	工银恒嘉一年持有混合C	47.86	63.30	14.03	-	14.13
6920	光大保德信高端装备混合A	24.44	41.68	-6.32	-	-6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	博时恒泽混合C	7.91	16.81	16.37	-	16.24
4704	富国兴享回报6个月持有期混合C	14.85	21.16	0.00	-	16.23
4705	工银恒嘉一年持有混合A	48.75	65.25	16.12	-	16.22
4706	万家港股通精选混合A	59.21	98.46	27.23	-	16.22
4707	天弘安康颐养混合E	4.49	15.01	15.36	-	16.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.23	456.04	3.21%
万华化学	600309	3.55	272.21	1.91%
宁德时代	300750	0.73	268.10	1.89%
云铝股份	000807	7.98	262.06	1.84%
雅克科技	002409	3.31	245.27	1.73%
新易盛	300502	0.53	230.09	1.62%
中国人寿	02628	9.00	222.57	1.57%
海尔智家	600690	8.43	219.94	1.55%
中国太保	02601	6.18	196.48	1.38%
华新建材	600801	7.05	173.01	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	68.02%
采矿业	0.09	6.45%
金融业	0.05	3.78%
金融	0.05	3.71%
保健	0.03	1.80%
非必需消费品	0.03	1.78%
通信服务	0.02	1.70%
工业	0.02	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
材料	0.02	1.26%

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标题：工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-15]
07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1847	1.1958	1.1727	1.1641	1.1623
累计净值(元)	1.1847	1.1958	1.1727	1.1641	1.1623

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