工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

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累计净值：1.1860

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：2.03亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-10.90	-3.06	2.54	11.32
混合型名次	6879	5173	3931	2183	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.12	60.47	28.77	-	18.60
混合型名次	1714	2035	2286	6962	4264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	中银颐利混合C	-0.83	4.06	0.12	-1.37	-0.92
6878	长城科创两年定开混合A	-0.84	-14.62	9.17	19.71	29.96
6879	工银恒嘉一年持有混合A	-0.84	-10.90	-3.06	2.54	11.32
6880	工银金融地产混合A	-0.84	-1.24	-6.26	-9.37	-7.73
6881	广发主题领先混合	-0.84	3.38	-2.02	0.11	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	中科沃土转型升级混合A	0.92	-10.89	-4.96	2.23	4.00
5172	大摩多因子策略混合	2.61	-10.90	-18.66	-18.15	-10.76
5173	工银恒嘉一年持有混合A	-0.84	-10.90	-3.06	2.54	11.32
5174	建信优化配置混合C	0.70	-10.91	4.72	13.56	11.15
5175	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.00	-10.91	9.71	25.18	29.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	中融行业先锋6个月持有混合C	-1.20	9.62	-3.05	-1.13	1.59
3930	创金合信竞争优势混合C	-0.73	4.11	-3.06	-7.99	-4.17
3931	工银恒嘉一年持有混合A	-0.84	-10.90	-3.06	2.54	11.32
3932	广发估值优势混合A	-0.32	3.33	-3.06	-4.70	-0.64
3933	国寿安保稳信混合C	-0.13	1.33	-3.06	-3.51	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
2182	长城优选增强六个月持有混合A	0.02	-0.97	0.85	2.54	3.05
2183	工银恒嘉一年持有混合A	-0.84	-10.90	-3.06	2.54	11.32
2184	嘉实优势成长混合C	1.13	-5.25	-1.22	2.54	14.22
2185	华宝新机遇混合C	-0.27	-0.56	1.51	2.53	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	博道盛彦混合C	0.65	-3.72	-5.05	-2.00	11.34
1517	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-0.65	5.24	1.83	7.45	11.34
1518	工银恒嘉一年持有混合A	-0.84	-10.90	-3.06	2.54	11.32
1519	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.77	-2.39	2.72	5.30	11.31
1520	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.66	-10.72	-2.97	3.99	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	上银丰益混合C	30.13	60.80	45.56	50.73	51.06
1713	泰康弘实3月定开混合	30.13	50.09	28.21	-	102.82
1714	工银恒嘉一年持有混合A	30.12	60.47	28.77	-	18.60
1715	南方优选价值混合H	30.05	50.31	27.21	-11.87	102.21
1716	南方优选价值混合A	30.04	50.46	27.52	-11.61	615.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	长江智能制造混合型发起式A	15.29	60.52	42.50	-	44.55
2034	华安动态灵活配置混合C	20.72	60.49	20.16	-	-1.54
2035	工银恒嘉一年持有混合A	30.12	60.47	28.77	-	18.60
2036	华夏先锋科技一年定开混合C	13.15	60.46	16.88	-	-7.91
2037	南方转型增长灵活配置混合A	41.65	60.44	38.15	32.70	172.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	天弘新价值混合A	22.80	44.07	28.79	29.09	106.06
2285	平安研究精选混合C	1.04	49.37	28.78	5.25	17.90
2286	工银恒嘉一年持有混合A	30.12	60.47	28.77	-	18.60
2287	中融国企改革混合	10.83	31.97	28.76	8.85	127.39
2288	上银鑫达灵活配置混合C	25.70	51.11	28.75	-	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	华泰柏瑞景气驱动混合A	32.05	90.86	64.87	-	66.16
6961	华泰柏瑞景气驱动混合C	31.36	89.22	62.66	-	63.20
6962	工银恒嘉一年持有混合A	30.12	60.47	28.77	-	18.60
6963	工银恒嘉一年持有混合C	29.33	58.56	26.48	-	16.11
6964	光大保德信高端装备混合A	54.51	72.27	44.46	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	富安达智优量化选股混合型发起式C	20.00	25.06	0.00	-	18.62
4263	博时核心资产精选混合C	25.97	89.28	54.63	-	18.60
4264	工银恒嘉一年持有混合A	30.12	60.47	28.77	-	18.60
4265	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	7.12	16.93	18.59	-	18.59
4266	富国天源沪港深平衡混合C	20.60	44.99	24.25	-	18.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	4.17	695.97	3.10%
雅克科技	002409	2.91	653.29	2.91%
华海清科	688120	1.70	548.58	2.44%
水晶光电	002273	14.48	513.75	2.29%
中芯国际	00981	6.15	477.54	2.13%
永鼎股份	600105	6.88	464.26	2.07%
中科飞测	688361	1.00	430.60	1.92%
顺络电子	002138	5.40	394.74	1.76%
精智达	688627	0.54	387.46	1.72%
东方钽业	000962	4.19	379.61	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	75.30%
金融业	0.08	3.71%
信息技术	0.08	3.64%
采矿业	0.07	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
金融	0.02	0.74%
保健	0.01	0.51%
通信服务	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1809	1.1961	1.1883	1.2039	1.1890
累计净值(元)	1.1809	1.1961	1.1883	1.2039	1.1890

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