资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17599.38 93.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1176.39 6.23%
其他资产 116.31 0.62%
资产总值:18892.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徽商银行 03698 162.80 661.22 3.52%
中国海洋石油 00883 25.83 638.65 3.40%
宁德时代 300750 1.37 550.33 2.93%
环旭电子 601231 12.24 403.92 2.15%
川投能源 600674 25.91 385.80 2.05%
三环集团 300408 7.14 377.35 2.01%
紫金矿业 601899 11.36 371.70 1.98%
东方钽业 000962 7.71 342.40 1.82%
博源化工 000683 38.99 327.91 1.75%
龙蟠科技 02465 22.65 249.19 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 59.85%
采矿业 0.12 6.33%
金融业 0.09 4.67%
能源 0.08 4.44%
金融 0.08 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.67%
信息技术 0.03 1.63%
材料 0.03 1.60%
保健 0.02 1.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.23 456.04 3.21%
万华化学 600309 3.55 272.21 1.91%
宁德时代 300750 0.73 268.10 1.89%
云铝股份 000807 7.98 262.06 1.84%
雅克科技 002409 3.31 245.27 1.73%
新易盛 300502 0.53 230.09 1.62%
中国人寿 02628 9.00 222.57 1.57%
海尔智家 600690 8.43 219.94 1.55%
思源电气 002028 1.42 219.52 1.54%
中金黄金 600489 8.90 207.90 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 68.02%
采矿业 0.09 6.45%
金融业 0.05 3.78%
金融 0.05 3.71%
保健 0.03 1.80%
非必需消费品 0.03 1.78%
工业 0.02 1.70%
通信服务 0.02 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.62%
材料 0.02 1.26%