工银恒嘉一年持有混合C(015974)_规模评级

工银恒嘉一年持有混合C015974ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.29	0.31	0.42	0.42	0.42	0.42
季度净申购	-208.95	-1601.73	2.28	3.52	14.42	6.23
总份额	4045.58	4254.53	5856.26	5853.98	5850.46	5836.04
季度总申购份额	3.55	5.95	2.28	3.52	14.42	6.23
季度总赎回份额	212.50	1607.69	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
工银恒嘉一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平

5469	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.29	2994.99	-291.95	0.01	291.95
5470	淳厚鑫悦混合C	0.29	5375.77	-469.42	40.79	510.21
5471	大成新能源混合发起式C	0.29	3622.14	1988.29	2182.45	194.16
5472	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
5473	东吴安享量化混合C	0.29	6386.92	275.73	4950.81	4675.08
5474	方正富邦远见成长混合A	0.29	3535.14	-217.32	0.67	217.99
5475	格林稳健价值混合A	0.29	4749.72	-95.16	23.08	118.24
5476	工银恒嘉一年持有混合C	0.29	4045.58	-208.95	3.55	212.50
5477	工银聚福混合C	0.29	2343.10	407.12	461.35	54.23
5478	工银现代服务业混合	0.29	1711.27	87.47	1242.54	1155.07
5479	广发招泰混合C	0.29	2473.74	148.86	2022.56	1873.70
5480	广发鑫裕混合C	0.29	2506.66	1051.66	2967.83	1916.16
5481	国寿安保高股息混合C	0.29	4228.76	14.35	78.69	64.34
5482	国泰慧益一年持有混合C	0.29	2957.96	-	0.51	-
5483	国泰蓝筹精选混合C	0.29	3318.80	-44.80	177.06	221.86

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
工银恒嘉一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平

5089	华安鼎安优选一年持有混合C	0.35	4063.77	-599.30	1.10	600.40
5090	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.41	4061.09	-2017.23	11.34	2028.57
5091	华宝科技先锋混合A	0.37	4059.85	3.92	596.34	592.42
5092	金鹰民富收益混合C	0.36	4055.85	-118.72	3.66	122.38
5093	德邦港股通成长精选混合A	0.25	4052.78	-155.27	122.65	277.92
5094	兴业致远混合A	0.32	4051.00	1589.88	1823.52	233.64
5095	中加聚庆定开混合C	0.52	4049.99	-	-	-
5096	工银恒嘉一年持有混合C	0.29	4045.58	-208.95	3.55	212.50
5097	诺德策略精选	0.40	4043.87	1004.62	1493.84	489.22
5098	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.26	4042.89	-80.46	38.77	119.23
5099	朱雀产业智选C	0.41	4039.81	-118.61	17.07	135.68
5100	工银优质发展混合C	0.37	4038.93	72.73	602.40	529.67
5101	工银绝对收益混合发起A	0.53	4038.76	-122.28	24.52	146.81
5102	西部利得数字产业混合A	0.33	4031.80	-584.41	148.91	733.32
5103	中信建投红利智选混合C	0.44	4029.33	2214.46	4421.48	2207.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
工银恒嘉一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平

3390	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.09	16595.23	-207.80	342.68	550.48
3391	兴全汇吉一年持有混合C	0.55	6135.50	-207.80	3.41	211.22
3392	中欧内需成长混合C	0.30	6540.38	-208.23	29.57	237.81
3393	益民品质升级混合	0.40	7167.30	-208.30	1088.32	1296.62
3394	申万菱信双利混合C	0.28	3184.59	-208.41	2.14	210.55
3395	国投瑞银新活力混合C	0.58	4773.25	-208.54	18.26	226.80
3396	国金ESG持续增长A	0.23	3996.07	-208.75	62.73	271.48
3397	工银恒嘉一年持有混合C	0.29	4045.58	-208.95	3.55	212.50
3398	工银景气优选混合C	0.66	12124.03	-209.09	87.89	296.98
3399	农银消费主题混合A	4.62	15888.23	-209.55	249.34	458.89
3400	安信工业4.0混合C	0.05	554.45	-209.79	4.59	214.38
3401	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
3402	金鹰主题优势混合	1.91	12228.31	-210.41	686.90	897.31
3403	中欧康裕混合C	0.38	3213.39	-210.55	8.77	219.32
3404	农银行业成长混合A	12.32	48422.41	-210.65	1183.29	1393.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
工银恒嘉一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平

6500	圆信汇利	1.39	10246.18	-409.29	3.63	412.92
6501	工银优质精选混合C	0.01	36.36	-7.50	3.61	11.10
6502	华夏新机遇混合C	0.09	904.24	-114.98	3.61	118.59
6503	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	36.51	-0.06	3.60	3.66
6504	东方红民享甄选一年持有混合	0.92	9374.40	-2450.80	3.59	2454.39
6505	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	4.07	1.98	3.59	1.61
6506	博时先进制造混合A	0.17	2512.11	-25.90	3.55	29.45
6507	工银恒嘉一年持有混合C	0.29	4045.58	-208.95	3.55	212.50
6508	建信兴衡优选一年持有混合C	0.22	2937.40	-104.80	3.55	108.34
6509	大成绝对收益混合发起C	0.17	2203.50	-3339.35	3.53	3342.88
6510	融通通慧混合A/B	0.22	1377.48	-100.06	3.53	103.60
6511	先锋精一C	0.02	260.65	3.06	3.53	0.47
6512	平安鑫安混合E	0.10	961.25	-32.42	3.52	35.94
6513	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.07	1350.17	-15.90	3.52	19.42
6514	红塔红土盛隆A	0.00	37.51	-0.79	3.51	4.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
工银恒嘉一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	华富益鑫灵活配置混合C	0.41	3673.02	2701.59	2915.48	213.89
5339	浦银安盛新兴产业混合A	1.74	5929.21	-74.83	139.02	213.84
5340	招商丰韵混合C	0.54	4752.47	-99.34	114.20	213.53
5341	华宝致远混合A	0.54	5641.02	2125.90	2338.84	212.94
5342	诺安积极配置混合C	0.29	2796.30	-114.06	98.88	212.94
5343	诺安益鑫灵活配置混合C	0.04	255.52	-153.33	59.61	212.94
5344	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.05	487.21	-212.51	0.03	212.54
5345	工银恒嘉一年持有混合C	0.29	4045.58	-208.95	3.55	212.50
5346	平安价值领航混合C	0.15	1899.49	-44.27	167.98	212.25
5347	平安灵活配置混合A	0.30	2905.17	-152.70	59.01	211.71
5348	大摩量化配置混合A	0.83	8459.03	-92.19	119.43	211.63
5349	兴全汇吉一年持有混合C	0.55	6135.50	-207.80	3.41	211.22
5350	华宸未来价值先锋	0.10	1483.62	-185.94	25.01	210.95
5351	鑫元欣悦混合C	0.21	3225.12	-180.49	30.41	210.90
5352	万家沪港深蓝筹混合C	0.16	2923.81	-19.55	191.21	210.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

943

62102.4300

34.57%

65.43%

2023-06-30

938

62371.6100

34.61%

65.39%

2023-01-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	943	62102.4300	2024.69	34.57	3831.57	65.43
2023-06-30	938	62371.6100	2024.69	34.61	3825.77	65.39
2023-01-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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