工银恒嘉一年持有混合C(015974)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合C015974ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1931

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：0.21亿元

工银恒嘉一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-0.51	-10.62	10.05	13.98
混合型名次	3112	4168	5151	2081	1715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.42	71.35	39.99	-	19.31
混合型名次	1563	2169	2315	6972	4349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3112 位，高于同类基金平均水平
3110	创金合信产业臻选平衡混合A	0.45	-4.00	-9.47	-4.21	-4.50
3111	方正富邦新兴成长混合C	0.45	6.33	19.72	62.70	68.42
3112	工银恒嘉一年持有混合C	0.45	-0.51	-10.62	10.05	13.98
3113	工银聚安混合A	0.45	4.70	8.79	13.18	17.61
3114	工银聚安混合C	0.45	4.66	8.68	12.95	17.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	东方红创新优选定开混合	0.21	-0.51	0.46	2.45	3.26
4167	东方红稳健精选混合A	0.15	-0.51	0.27	0.21	0.23
4168	工银恒嘉一年持有混合C	0.45	-0.51	-10.62	10.05	13.98
4169	国富鑫颐收益混合A	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02
4170	国联安安泰灵活配置混合	-0.08	-0.51	-0.20	-0.17	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	大成一带一路灵活配置混合	0.79	-1.49	-10.61	13.46	19.10
5150	前海联合产业趋势混合C	0.59	-0.96	-10.61	3.87	7.70
5151	工银恒嘉一年持有混合C	0.45	-0.51	-10.62	10.05	13.98
5152	华商润丰灵活配置混合A	2.05	-0.19	-10.62	-5.50	-12.12
5153	西部利得景瑞混合C	-0.34	6.67	-10.63	6.73	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
2080	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
2081	工银恒嘉一年持有混合C	0.45	-0.51	-10.62	10.05	13.98
2082	南方稳健成长混合	-0.29	-0.56	-17.09	10.04	15.18
2083	天弘医药创新C	5.64	-2.34	23.13	10.04	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.61	3.32	-0.53	23.13	14.00
1714	万家远见先锋一年持有期混合C	-1.38	0.54	-26.88	22.77	13.99
1715	工银恒嘉一年持有混合C	0.45	-0.51	-10.62	10.05	13.98
1716	中银卓越成长混合C	0.84	2.03	-19.22	15.14	13.94
1717	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.60	0.80	-24.02	17.30	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	汇添富全球互联混合(QDII)C	18.46	58.89	111.08	-	149.51
1562	中欧成长先锋混合A	18.45	157.40	148.41	-	111.12
1563	工银恒嘉一年持有混合C	18.42	71.35	39.99	-	19.31
1564	建信鑫安回报灵活配置混合C	18.40	89.55	60.13	-	53.34
1565	摩根成长先锋混合C	18.39	62.95	49.14	-	-3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	富国天博创新混合	15.10	71.41	30.33	4.99	400.24
2168	汇添富美丽30混合A	13.14	71.37	38.31	6.30	312.69
2169	工银恒嘉一年持有混合C	18.42	71.35	39.99	-	19.31
2170	华夏复兴混合C	2.60	71.32	13.31	-	-25.39
2171	华安景气领航混合C	-6.93	71.29	40.27	-	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	南方优选价值混合H	10.54	56.89	40.01	-4.45	102.18
2314	平安核心优势混合A	-15.44	71.28	40.01	4.60	133.45
2315	工银恒嘉一年持有混合C	18.42	71.35	39.99	-	19.31
2316	嘉实积极配置一年持有期混合C	-17.21	74.26	39.98	-	26.58
2317	申万菱信兴乐优选混合C	8.77	112.06	39.91	-	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	华泰柏瑞景气驱动混合C	12.69	94.83	79.60	-	70.55
6971	工银恒嘉一年持有混合A	19.15	73.43	42.52	-	21.97
6972	工银恒嘉一年持有混合C	18.42	71.35	39.99	-	19.31
6973	光大保德信高端装备混合A	43.54	112.16	74.70	-	37.80
6974	光大保德信高端装备混合C	43.92	111.84	73.64	-	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4348	中泰玉衡价值优选混合C	4.55	29.59	19.54	-	19.35
4349	工银恒嘉一年持有混合C	18.42	71.35	39.99	-	19.31
4350	银华永祥混合	-18.34	17.65	-13.80	-31.71	19.30
4351	中融匠心优选混合C	14.23	92.82	54.15	-	19.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	4.17	695.97	3.10%
雅克科技	002409	2.91	653.29	2.91%
华海清科	688120	1.70	548.58	2.44%
水晶光电	002273	14.48	513.75	2.29%
中芯国际	00981	6.15	477.54	2.13%
永鼎股份	600105	6.88	464.26	2.07%
中科飞测	688361	1.00	430.60	1.92%
顺络电子	002138	5.40	394.74	1.76%
精智达	688627	0.54	387.46	1.72%
东方钽业	000962	4.19	379.61	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	75.30%
金融业	0.08	3.71%
信息技术	0.08	3.64%
采矿业	0.07	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
金融	0.02	0.74%
保健	0.01	0.51%
通信服务	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1959	1.1878	1.1708	1.1753	1.1674
累计净值(元)	1.1959	1.1878	1.1708	1.1753	1.1674

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