工银恒嘉一年持有混合C(015974)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合C015974ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：0.31亿元

工银恒嘉一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
混合型名次	3394	5289	5462	3852	6796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
混合型名次	6712	2650	1642	6835	6210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.68	-1.01	-2.40	-3.52	-5.61
3393	工银创新成长混合A	0.68	-2.57	13.63	2.39	2.06
3394	工银恒嘉一年持有混合C	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
3395	工银信息产业混合C	0.68	-2.00	13.51	2.40	-0.84
3396	国富深化价值混合C	0.68	-2.12	8.22	-2.72	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	长盛优势企业精选混合C	0.89	-0.67	20.30	7.83	6.23
5288	长盛鑫盛稳健一年持有A	-0.36	-0.67	4.73	2.19	4.70
5289	工银恒嘉一年持有混合C	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
5290	工银金融地产混合A	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
5291	广发睿升混合A	0.43	-0.67	9.94	-0.23	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.54	-4.81	6.98	-12.65	5.81
5461	国寿安保稳弘混合A	0.06	1.86	6.98	4.22	8.09
5462	工银恒嘉一年持有混合C	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
5463	广发百发大数据精选混合A	0.71	0.20	6.97	-4.96	-1.58
5464	国融融信消费严选混合A	-0.28	-3.88	6.97	-10.84	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.23	0.26	4.45	1.98	3.42
3851	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-0.18	-0.96	19.68	1.98	10.04
3852	工银恒嘉一年持有混合C	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
3853	金鹰行业优势混合C	1.56	1.73	16.45	1.98	-7.09
3854	易方达瑞川灵活配置混合C	0.01	0.06	4.60	1.98	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平
6794	汇添富中盘积极成长混合C	1.45	-1.66	7.07	-6.20	-4.97
6795	平安鼎泰混合	-1.38	-2.50	11.77	-0.84	-4.98
6796	工银恒嘉一年持有混合C	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
6797	金鹰时代先锋混合A	3.38	-2.79	23.52	-2.33	-5.00
6798	宏利消费混合A	-0.79	-0.33	15.84	-5.84	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	银华心选一年持有期混合C	-8.16	-1.66	0.00	-	-14.52
6711	工银食品饮料混合A	-8.17	-12.58	-30.45	-	-30.73
6712	工银恒嘉一年持有混合C	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
6713	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-8.18	0.00	0.00	-	-10.03
6714	中邮趋势精选灵活配置混合	-8.19	-24.03	-52.18	-4.07	-52.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
2649	工银恒嘉一年持有混合A	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
2650	工银恒嘉一年持有混合C	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
2651	工银领航三年持有混合	5.85	0.00	0.00	-	0.29
2652	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	工银核心机遇混合C	-9.18	-24.74	0.00	-	-34.59
1641	工银恒嘉一年持有混合A	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
1642	工银恒嘉一年持有混合C	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
1643	工银价值成长混合A	-7.20	-18.72	0.00	-	-23.00
1644	工银价值成长混合C	-7.75	-19.67	0.00	-	-24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	华泰柏瑞景气驱动混合C	8.41	7.65	0.00	-	7.80
6834	工银恒嘉一年持有混合A	-7.63	0.00	0.00	-	-21.81
6835	工银恒嘉一年持有混合C	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
6836	光大保德信高端装备混合A	-3.78	-26.31	0.00	-	-26.17
6837	光大保德信高端装备混合C	-4.13	-26.98	0.00	-	-26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	博时研究优选混合C	4.88	-10.49	-35.69	-	-22.66
6209	富安达先进制造混合发起式A	6.99	-17.76	0.00	-	-22.67
6210	工银恒嘉一年持有混合C	-8.18	0.00	0.00	-	-22.67
6211	东海证券海盈6个月持有期	2.40	-8.86	0.00	-	-22.68
6212	金鹰周期优选混合	9.55	-11.03	-44.37	-15.95	-22.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.95	599.88	3.96%
建设银行	00939	101.00	535.29	3.53%
青岛港	06198	93.70	503.17	3.32%
农业银行	01288	152.63	503.68	3.32%
中国移动	00941	6.87	455.29	3.01%
腾讯控股	00700	1.08	433.86	2.86%
宁德时代	300750	1.71	430.73	2.84%
银轮股份	002126	17.56	342.42	2.26%
立讯精密	002475	7.23	314.22	2.07%
格力电器	000651	6.51	312.09	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	38.23%
金融业	0.16	10.58%
金融	0.14	9.07%
通信服务	0.10	6.82%
工业	0.08	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.06%
能源	0.04	2.60%
材料	0.04	2.41%
采矿业	0.04	2.40%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

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标题：工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-15]
07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合C基金产品资料概要

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.776	0.773	0.765	0.768	0.775
累计净值(元)	0.776	0.773	0.765	0.768	0.775

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