工银恒嘉一年持有混合C(015974)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合C015974ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1711

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：0.21亿元

工银恒嘉一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-15.71	-2.39	2.61	11.87
混合型名次	3617	5229	3401	1829	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.46	58.77	27.60	-	17.11
混合型名次	1598	1865	2291	6960	4317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	创金合信鑫利混合C	0.03	0.07	0.37	0.97	1.46
3616	东财时代优选混合发起式A	0.03	-4.89	27.88	31.65	12.99
3617	工银恒嘉一年持有混合C	0.03	-15.71	-2.39	2.61	11.87
3618	广发恒昌一年持有期混合A	0.03	-1.58	-0.84	-1.62	-0.64
3619	广发恒昌一年持有期混合C	0.03	-1.59	-0.86	-1.67	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-2.08	-15.70	-9.40	-4.12	1.34
5228	长城久源灵活配置混合C	-3.32	-15.71	-12.91	-4.64	10.54
5229	工银恒嘉一年持有混合C	0.03	-15.71	-2.39	2.61	11.87
5230	华宝新兴成长混合C	-4.07	-15.71	-0.59	15.35	16.66
5231	华泰柏瑞致远混合A	-1.87	-15.71	-18.57	-33.87	-14.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，高于同类基金平均水平
3399	中银双息回报混合A	2.49	9.21	-2.38	-0.85	3.39
3400	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.09	-2.46	-2.38	-0.16	2.44
3401	工银恒嘉一年持有混合C	0.03	-15.71	-2.39	2.61	11.87
3402	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30
3403	汇添富多元价值发现混合C	4.06	11.21	-2.39	-3.33	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	大摩健康产业混合A	-2.06	3.28	2.56	2.62	3.16
1828	南方人工智能混合	-10.13	-28.85	-3.60	2.62	6.27
1829	工银恒嘉一年持有混合C	0.03	-15.71	-2.39	2.61	11.87
1830	南方宝裕混合C	0.89	0.04	0.68	2.61	4.59
1831	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.32	-3.05	1.38	2.60	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	宝盈科技30混合	-9.81	-31.95	-8.25	7.28	11.88
1270	财通安盈混合A	-3.70	-21.44	-4.49	8.89	11.88
1271	工银恒嘉一年持有混合C	0.03	-15.71	-2.39	2.61	11.87
1272	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.46	2.05	3.39	4.90	11.85
1273	广发安宏回报混合E	-0.26	-8.72	5.69	6.87	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	永赢新能源智选混合发起A	30.48	12.45	-28.56	-	-50.69
1597	海富通风格优势混合	30.47	63.58	49.81	24.55	261.11
1598	工银恒嘉一年持有混合C	30.46	58.77	27.60	-	17.11
1599	摩根创新商业模式混合C	30.46	76.50	40.25	-	-4.63
1600	圆信永丰消费升级	30.46	62.86	44.92	-9.77	85.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	长信利信灵活配置混合A	52.90	58.84	51.70	39.48	103.64
1864	中银证券新能源混合A	15.66	58.81	7.41	-19.45	79.53
1865	工银恒嘉一年持有混合C	30.46	58.77	27.60	-	17.11
1866	华泰柏瑞成长智选混合A	19.14	58.76	-2.00	-41.58	-26.97
1867	长信利信灵活配置混合E	52.51	58.71	52.51	40.32	85.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	东兴兴晟混合A	12.34	47.11	27.69	30.86	45.46
2290	汇添富稳健收益混合A	17.23	21.07	27.64	12.85	15.11
2291	工银恒嘉一年持有混合C	30.46	58.77	27.60	-	17.11
2292	华安聚嘉精选混合C	20.13	32.36	27.60	46.20	74.83
2293	易方达新收益混合A	40.61	54.53	27.56	-2.63	331.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	华泰柏瑞景气驱动混合C	28.47	78.88	60.61	-	58.81
6959	工银恒嘉一年持有混合A	31.24	60.66	29.91	-	19.61
6960	工银恒嘉一年持有混合C	30.46	58.77	27.60	-	17.11
6961	光大保德信高端装备混合A	62.10	76.51	49.52	-	25.69
6962	光大保德信高端装备混合C	62.46	76.20	48.58	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	朱雀产业精选混合C	8.78	33.77	17.32	-	17.14
4316	平安兴奕成长1年持有混合C	25.33	71.81	39.08	-	17.12
4317	工银恒嘉一年持有混合C	30.46	58.77	27.60	-	17.11
4318	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	4.78	17.10
4319	兴全汇虹一年持有混合C	3.78	12.86	14.51	8.90	17.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	4.17	695.97	3.10%
雅克科技	002409	2.91	653.29	2.91%
华海清科	688120	1.70	548.58	2.44%
水晶光电	002273	14.48	513.75	2.29%
中芯国际	00981	6.15	477.54	2.13%
永鼎股份	600105	6.88	464.26	2.07%
中科飞测	688361	1.00	430.60	1.92%
顺络电子	002138	5.40	394.74	1.76%
精智达	688627	0.54	387.46	1.72%
东方钽业	000962	4.19	379.61	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	75.30%
金融业	0.08	3.71%
信息技术	0.08	3.64%
采矿业	0.07	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
金融	0.02	0.74%
保健	0.01	0.51%
通信服务	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1635	1.1788	1.1642	1.1857	1.1707
累计净值(元)	1.1635	1.1788	1.1642	1.1857	1.1707

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