工银恒嘉一年持有混合C(015974)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合C015974ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0834

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：0.21亿元

工银恒嘉一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.48	-7.20	-11.76	-3.89	3.50
混合型名次	4340	4507	4519	3124	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	41.07	27.32	-	8.34
混合型名次	1562	1562	2298	6982	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	浦银安盛消费升级混合A	-4.47	-5.48	-3.16	-10.44	-6.08
4339	中银证券价值精选灵活配置混合	-4.47	-4.11	-2.36	-13.63	-3.41
4340	工银恒嘉一年持有混合C	-4.48	-7.20	-11.76	-3.89	3.50
4341	招商沪港深科技创新混合A	-4.48	-7.22	-24.13	-19.19	-14.57
4342	招商沪港深科技创新混合C	-4.48	-7.25	-24.21	-19.23	-14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	天弘优质成长企业A	-2.87	-7.19	-19.74	-19.24	-15.20
4506	中融医疗健康混合C	-9.68	-7.19	-26.97	-22.75	-13.27
4507	工银恒嘉一年持有混合C	-4.48	-7.20	-11.76	-3.89	3.50
4508	国富价值成长一年持有期混合A	-4.94	-7.20	-13.24	-13.82	-14.55
4509	交银经济新动力混合C	-2.93	-7.20	-16.16	-5.20	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-5.01	-6.01	-11.76	-11.06	-7.25
4518	富国周期精选三年持有期混合C	-5.61	-8.77	-11.76	-18.54	-13.92
4519	工银恒嘉一年持有混合C	-4.48	-7.20	-11.76	-3.89	3.50
4520	摩根健康品质生活混合A	-2.11	-3.74	-11.76	-21.45	-24.98
4521	安信价值启航混合C	-5.89	-9.92	-11.77	-21.66	-24.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	华夏回报混合H	-2.12	-4.43	-7.02	-3.88	-1.11
3123	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
3124	工银恒嘉一年持有混合C	-4.48	-7.20	-11.76	-3.89	3.50
3125	国寿安保稳信混合A	-1.06	-1.78	0.57	-3.89	-0.47
3126	国泰君安远见价值混合发起C	-1.77	-2.41	2.65	-3.89	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	大成投资严选六月持有混合A	-1.40	0.50	3.01	0.62	3.50
1662	大摩优享六个月持有期混合A	0.44	0.54	3.85	-0.85	3.50
1663	工银恒嘉一年持有混合C	-4.48	-7.20	-11.76	-3.89	3.50
1664	国寿安保稳荣混合C	-0.08	0.01	0.45	1.63	3.50
1665	南方宝昌混合A	-1.03	-0.86	-0.06	-0.52	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	6.29	63.15	63.59	6.95	31.17
1561	湘财长顺混合发起式A	6.28	35.78	33.93	-8.78	94.52
1562	工银恒嘉一年持有混合C	6.27	41.07	27.32	-	8.34
1563	泰康安泰回报混合	6.27	9.76	16.47	17.89	67.02
1564	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-32.95	-28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	平安鼎泰混合	15.84	41.10	32.09	-15.66	85.73
1561	汇添富成长精选混合C	-1.38	41.09	35.37	-19.94	-26.28
1562	工银恒嘉一年持有混合C	6.27	41.07	27.32	-	8.34
1563	新疆前海联合泓鑫混合C	10.52	41.07	44.93	6.79	236.21
1564	国泰君安周期精选混合发起C	57.27	41.06	0.00	-	57.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	国泰事件驱动混合A	4.85	40.95	27.34	-8.22	523.36
2297	中银创新医疗混合C	-17.38	32.84	27.33	-5.27	1.83
2298	工银恒嘉一年持有混合C	6.27	41.07	27.32	-	8.34
2299	国寿安保稳信混合C	1.08	24.49	27.31	20.19	74.46
2300	宝盈新价值混合C	8.06	14.07	27.28	28.33	127.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	华泰柏瑞景气驱动混合C	-2.21	39.58	46.62	-	42.32
6981	工银恒嘉一年持有混合A	6.92	42.77	29.64	-	10.79
6982	工银恒嘉一年持有混合C	6.27	41.07	27.32	-	8.34
6983	光大保德信高端装备混合A	30.07	64.97	58.19	-	19.34
6984	光大保德信高端装备混合C	30.46	64.72	57.30	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	中银远见成长混合A	14.05	40.12	11.51	-	8.40
4740	嘉实稳健添利一年持有混合	1.62	7.06	6.81	8.81	8.39
4741	工银恒嘉一年持有混合C	6.27	41.07	27.32	-	8.34
4742	富国天恒混合C	-22.03	-0.40	3.35	-	8.32
4743	人保转型混合A	-0.64	31.83	16.65	-42.21	8.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	4.17	695.97	3.10%
雅克科技	002409	2.91	653.29	2.91%
华海清科	688120	1.70	548.58	2.44%
水晶光电	002273	14.48	513.75	2.29%
中芯国际	00981	6.15	477.54	2.13%
永鼎股份	600105	6.88	464.26	2.07%
中科飞测	688361	1.00	430.60	1.92%
顺络电子	002138	5.40	394.74	1.76%
精智达	688627	0.54	387.46	1.72%
东方钽业	000962	4.19	379.61	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	75.30%
金融业	0.08	3.71%
信息技术	0.08	3.64%
采矿业	0.07	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
金融	0.02	0.74%
保健	0.01	0.51%
通信服务	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1056	1.1206	1.1214	1.1342	1.1336
累计净值(元)	1.1056	1.1206	1.1214	1.1342	1.1336

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