国金国鑫发起A(762001)_资产配置

国金国鑫发起A762001GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10305.53	89.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1217.06	10.53%
其他资产	39.60	0.34%

资产总值：11562.19万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.58	1109.36	9.67%
德赛西威	002920	4.69	673.67	5.87%
贵州茅台	600519	0.33	593.52	5.17%
拓普集团	601689	7.51	556.72	4.85%
盛通股份	002599	79.50	506.42	4.42%
沪电股份	002463	21.87	492.29	4.29%
伊利股份	600887	17.78	471.70	4.11%
三星医疗	601567	19.49	353.16	3.08%
招商银行	600036	10.09	332.67	2.90%
邮储银行	601658	66.48	330.41	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.19%
金融业	0.19	16.17%
采矿业	0.06	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	17.44	794.22	6.35%
新易盛	300502	10.81	735.03	5.88%
中际旭创	300308	4.95	729.88	5.84%
贵州茅台	600519	0.42	710.22	5.68%
乐普医疗	300003	29.20	660.21	5.28%
盛通股份	002599	72.07	652.23	5.21%
三星医疗	601567	45.63	576.31	4.61%
宝信软件	600845	8.04	408.72	3.27%
兴森科技	002436	24.88	385.64	3.08%
拓普集团	601689	4.76	384.13	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	71.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.88%
科学研究和技术服务业	0.02	1.57%
批发和零售业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	1092.00	7.26%
泸州老窖	000568	3.15	802.59	5.33%
阳光电源	300274	6.97	730.87	4.86%
五粮液	000858	3.66	721.02	4.79%
广汇能源	600256	77.40	715.95	4.76%
三六零	601360	39.53	689.80	4.58%
新雷能	300593	20.79	654.05	4.35%
中科曙光	603019	13.05	500.21	3.32%
妙可蓝多	600882	15.42	450.26	2.99%
中兴通讯	000063	12.83	417.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	60.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	20.26%
采矿业	0.07	4.83%
租赁和商务服务业	0.03	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	7.28	1632.76	9.94%
五粮液	000858	8.94	1615.37	9.83%
中国中免	601888	7.21	1557.58	9.48%
贵州茅台	600519	0.85	1467.95	8.93%
山西汾酒	600809	4.93	1405.00	8.55%
爱尔眼科	300015	42.16	1309.93	7.97%
酒鬼酒	000799	9.11	1257.03	7.65%
药明康德	603259	12.57	1018.17	6.20%
洋河股份	002304	6.35	1019.17	6.20%
今世缘	603369	16.52	840.87	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	67.94%
租赁和商务服务业	0.16	9.48%
卫生和社会工作	0.13	7.97%
科学研究和技术服务业	0.10	6.20%
住宿和餐饮业	0.02	1.05%
金融业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	1.70	173.08	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	173.08	1.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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