我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-419.93 |
1567.58 |
520.83 |
-2038.41 |
-639.36 |
| 本期利润(万元) |
-1478.02 |
1417.92 |
285.79 |
-3993.16 |
-1297.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.18 |
0.04 |
-0.50 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
-36.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2834.13 |
0.00 |
1484.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8860.79 |
10446.48 |
9350.69 |
9392.71 |
9036.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.37 |
1.22 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
-23.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
343.30 |
0.00 |
283.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2293.88 |
1080.18 |
780.72 |
4461.48 |
4309.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
10177.77 |
15406.01 |
24961.37 |
27892.24 |
45992.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
10177.77 |
15233.83 |
23716.58 |
27892.24 |
42439.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
172.18 |
1244.79 |
0.00 |
3553.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.94 |
20.79 |
36.38 |
43.22 |
67.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
3.46 |
6.06 |
7.20 |
11.23 |
| 资产总计(万元) |
12977.73 |
16518.29 |
27559.92 |
33361.46 |
57293.49 |
| 负债合计(万元) |
469.45 |
85.25 |
537.13 |
304.58 |
1567.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
12508.28 |
16433.04 |
27022.79 |
33056.87 |
55726.07 |
| 未分配利润(万元) |
3383.24 |
2563.98 |
6380.28 |
16064.94 |
27312.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.01 |
23.29 |
17.70 |
125.49 |
83.31 |
| 投资收益(万元) |
2477.13 |
-3122.72 |
-1567.98 |
15758.80 |
8652.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.33 |
-1439.46 |
-1182.98 |
-11456.51 |
-3613.51 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
5.44 |
3.17 |
45.86 |
22.71 |
| 收入合计(万元) |
2592.70 |
-4533.46 |
-2730.10 |
4473.64 |
5144.89 |
| 管理人报酬(万元) |
113.73 |
301.66 |
157.54 |
780.60 |
453.25 |
| 托管费(万元) |
18.96 |
50.28 |
26.26 |
130.10 |
75.54 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.92 |
9.89 |
20.97 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
149.28 |
394.24 |
203.75 |
1480.70 |
702.47 |
| 利润总额(万元) |
2443.42 |
-4927.69 |
-2933.86 |
2992.94 |
4442.42 |
| 净利润(万元) |
2443.42 |
-4927.69 |
-2933.86 |
2992.94 |
4442.42 |
