国金国鑫发起A(762001)_最新动态

国金国鑫发起A762001GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股行业ETF多数下跌[2024-01-17]

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累计净值：2.866

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

国金国鑫发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王小刚

2022-06-17 每10份派现金 3.1 元

基金规模：

2020-12-23 每10份派现金 4.3 元

国金国鑫发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-9.30	-9.41	-24.95	-7.27
混合型名次	4543	7049	5753	7228	5830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.95	-29.28	-35.66	46.31	231.34
混合型名次	4212	5267	6634	1239	284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	广发资管核心精选一年持有期混合A	-0.13	-3.36	-8.80	-12.55	-4.53
4542	广发资管核心精选一年持有期混合C	-0.13	-3.41	-8.94	-12.81	-4.56
4543	国金国鑫发起A	-0.13	-9.30	-9.41	-24.95	-7.27
4544	国金国鑫发起C	-0.13	-9.32	-9.46	-25.04	-7.27
4545	国金鑫新灵活配置(LOF)	-0.13	0.13	0.38	0.13	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	华宝新兴成长混合A	-0.12	-9.29	-7.40	-17.79	-8.52
7048	万家智造优势混合C	0.72	-9.29	-12.43	-28.97	-8.63
7049	国金国鑫发起A	-0.13	-9.30	-9.41	-24.95	-7.27
7050	瑞达策略优选混合发起C	-0.92	-9.30	-8.90	-22.34	-8.65
7051	永赢优质生活混合C	0.25	-9.30	-5.76	-16.35	-7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	中银证券价值精选灵活配置混合	0.69	-1.31	-9.40	-23.76	-2.38
5752	光大保德信汇佳混合A	0.05	-2.49	-9.41	-12.85	-4.28
5753	国金国鑫发起A	-0.13	-9.30	-9.41	-24.95	-7.27
5754	诺安精选价值混合	-0.03	-9.21	-9.41	-3.29	-7.75
5755	永赢医药创新智选混合发起A	-0.25	-9.90	-9.41	-3.46	-7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平
7226	华安媒体互联网混合A	-0.37	-12.14	-9.90	-24.94	-9.90
7227	长信利泰灵活配置混合E	-0.66	-9.32	-13.98	-24.95	-9.93
7228	国金国鑫发起A	-0.13	-9.30	-9.41	-24.95	-7.27
7229	万家新能源主题混合发起式A	-0.99	-13.57	-14.48	-24.95	-10.63
7230	国寿安保低碳经济混合C	0.54	-1.23	-7.67	-24.97	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平
5828	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-0.43	-8.14	-10.56	-20.38	-7.26
5829	博时港股通领先趋势混合C	-2.26	-7.88	-17.37	-27.62	-7.27
5830	国金国鑫发起A	-0.13	-9.30	-9.41	-24.95	-7.27
5831	国金国鑫发起C	-0.13	-9.32	-9.46	-25.04	-7.27
5832	银河医药混合C	-0.98	-8.67	-11.18	-13.86	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	中银美丽中国混合	-17.93	-26.10	-27.61	80.59	101.15
4211	中银产业精选混合A	-17.94	-52.22	-45.46	-	5.32
4212	国金国鑫发起A	-17.95	-29.28	-35.66	46.31	231.34
4213	融通健康产业灵活配置混合C	-17.95	-8.11	4.09	-	41.96
4214	信诚周期轮动混合(LOF)C	-17.95	-28.32	0.00	-	-34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	中欧洞见一年持有混合	-26.01	-29.27	0.00	-	-28.70
5266	长盛同德主题混合	-18.78	-29.28	-26.84	37.03	53.06
5267	国金国鑫发起A	-17.95	-29.28	-35.66	46.31	231.34
5268	国富大中华精选混合人民币	-17.66	-29.30	-36.70	48.80	73.50
5269	国寿安保消费新蓝海混合	-23.29	-29.31	-36.52	54.86	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	长信量化先锋混合C	-15.02	-33.39	-35.62	16.11	-28.72
6633	汇添富美丽30混合A	-23.29	-28.87	-35.62	34.54	163.17
6634	国金国鑫发起A	-17.95	-29.28	-35.66	46.31	231.34
6635	银华中小盘混合	-19.08	-34.89	-35.66	71.59	456.69
6636	天治中国制造2025	-23.01	-39.07	-35.67	50.57	171.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-23.94	-38.10	-31.08	46.36	20.92
1238	光大保德信动态优选混合	-26.44	-39.99	-32.64	46.33	184.96
1239	国金国鑫发起A	-17.95	-29.28	-35.66	46.31	231.34
1240	中海能源策略混合	-34.49	-44.31	-18.09	46.14	21.62
1241	信澳红利回报混合	-30.71	-38.54	-50.23	46.10	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-19.58	-28.61	-24.65	169.30	232.89
283	广发多因子混合	-13.01	-20.69	41.05	247.71	232.16
284	国金国鑫发起A	-17.95	-29.28	-35.66	46.31	231.34
285	富国天博创新混合	-16.79	-33.41	-32.67	102.40	229.66
286	工银信息产业混合A	-30.02	-36.60	-38.46	126.29	228.50

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.58	1109.36	9.67%
德赛西威	002920	4.69	673.67	5.87%
贵州茅台	600519	0.33	593.52	5.17%
拓普集团	601689	7.51	556.72	4.85%
盛通股份	002599	79.50	506.42	4.42%
沪电股份	002463	21.87	492.29	4.29%
伊利股份	600887	17.78	471.70	4.11%
三星医疗	601567	19.49	353.16	3.08%
招商银行	600036	10.09	332.67	2.90%
邮储银行	601658	66.48	330.41	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.19%
金融业	0.19	16.17%
采矿业	0.06	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.033	1.027	1.036	1.015	1.030
累计净值(元)	2.873	2.867	2.876	2.855	2.870

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