国金国鑫发起A(762001)_最新动态

国金国鑫发起A762001GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

多空博弈加剧，科技ETF续刷阶段新低，亿元资金逆行买入！半导体设备龙头净利预增超50%[2024-01-16]

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最新净值：1.026 -0.007(-0.73%)

累计净值：2.866

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

国金国鑫发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王小刚

2022-06-17 每10份派现金 3.1 元

基金规模：

2020-12-23 每10份派现金 4.3 元

国金国鑫发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-8.64	-9.11	-24.40	-6.59
混合型名次	457	6932	5079	7168	5541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.79	-28.76	-35.19	47.09	233.76
混合型名次	3964	5201	6598	1205	281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	4.95	2.26	13.22	14.11	2.23
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	4.94	2.22	13.05	13.78	2.18
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	4.91	2.21	13.07	13.84	2.17
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.99	3.01	8.79	9.51	0.51
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	富国创新科技混合A	0.60	-10.16	-15.00	-23.58	-8.83
456	工银兴瑞一年持有期混合C	0.60	-4.94	-10.33	-8.70	-5.03
457	国金国鑫发起A	0.60	-8.64	-9.11	-24.40	-6.59
458	国金国鑫发起C	0.60	-8.66	-9.17	-24.50	-6.60
459	国泰估值优势混合(LOF)A	0.60	-2.73	-7.08	-15.73	-4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.30	17.64	2.02	-24.23	3.31
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.31	17.61	2.00	-24.28	3.29
3	国融融银混合A	-1.14	13.68	-4.00	-24.32	-0.87
4	国融融银混合C	-1.16	13.64	-4.07	-24.40	-0.91
5	中信建投低碳成长混合A	-0.93	12.78	-4.94	-28.91	-0.64
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	工银优质发展混合C	0.10	-8.64	-10.21	-18.47	-7.10
6931	广发成长精选混合C	-0.58	-8.64	-11.17	-20.15	-8.36
6932	国金国鑫发起A	0.60	-8.64	-9.11	-24.40	-6.59
6933	诺安灵活配置混合	0.00	-8.65	-14.62	-23.02	-6.71
6934	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.39	-8.65	-15.07	-27.23	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-7.72	0.18	18.43	13.67	-
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-3.44	-4.19	16.86	9.02	-12.32
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-3.44	-4.24	16.71	8.74	-12.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	-10.84	-4.64	15.98	6.02	-13.96
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	鹏华汇智优选混合A	-0.61	-3.66	-9.10	-14.81	-5.61
5078	博时消费创新混合C	-0.45	-1.81	-9.11	-15.88	-4.07
5079	国金国鑫发起A	0.60	-8.64	-9.11	-24.40	-6.59
5080	华安均衡优选混合A	0.28	-4.45	-9.11	-15.03	-4.35
5081	华安新能源主题混合A	-0.26	-5.40	-9.11	-18.70	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.66	5.03	11.46	20.99	3.28
3	万家精选混合A	0.60	4.61	11.25	20.74	2.90
4	万家宏观择时多策略A	0.55	4.82	11.32	20.42	3.13
5	万家精选混合C	0.59	4.55	11.08	20.39	2.87
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平
7166	长江新能源产业混合型C	-0.59	-2.13	-10.33	-24.39	-4.41
7167	尚正新能源产业混合C	-1.20	0.85	-11.94	-24.39	-4.16
7168	国金国鑫发起A	0.60	-8.64	-9.11	-24.40	-6.59
7169	国融融银混合C	-1.16	13.64	-4.07	-24.40	-0.91
7170	华安低碳生活混合C	0.09	-9.50	-10.40	-24.40	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
国金国鑫发起A一周收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	招商沪港深科技创新混合C	-0.33	-6.30	-10.16	-14.75	-6.58
5540	中海能源策略混合	-1.03	-5.39	-9.93	-22.10	-6.58
5541	国金国鑫发起A	0.60	-8.64	-9.11	-24.40	-6.59
5542	华商新锐产业混合	-0.15	-6.59	-8.09	-21.35	-6.59
5543	国金国鑫发起C	0.60	-8.66	-9.17	-24.50	-6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	343.60	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.98	56.98	56.98	-	75.49
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	56.05	3.38	-12.85	54.08	38.81
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	嘉实沪港深回报混合	-15.78	-31.44	-43.31	34.78	30.88
3963	平安医疗健康混合	-15.78	-23.18	-25.14	95.29	61.86
3964	国金国鑫发起A	-15.79	-28.76	-35.19	47.09	233.76
3965	博时先进制造混合A	-15.81	-28.61	0.00	-	-31.89
3966	博时鑫源混合A	-15.81	-16.42	-12.88	61.40	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.06	83.20	72.19	139.64	139.28
2	万家新利	18.92	77.07	76.40	118.46	167.46
3	万家精选混合A	19.06	67.19	55.82	94.83	322.44
4	金元顺安元启灵活配置混合	24.23	66.79	153.99	305.91	342.12
5	华夏新锦绣混合C	56.98	56.98	56.98	-	75.49
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	招商中小盘混合	-23.75	-28.74	-28.39	114.01	158.10
5200	华商医药消费精选混合C	-21.33	-28.75	0.00	-	-29.84
5201	国金国鑫发起A	-15.79	-28.76	-35.19	47.09	233.76
5202	国投瑞银开放视角精选混合A	-12.92	-28.76	0.00	-	-39.19
5203	中欧科创主题混合(LOF)A	-14.25	-28.76	-23.66	-	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.23	66.79	153.99	305.91	342.12
2	万家新利	18.92	77.07	76.40	118.46	167.46
3	万家宏观择时多策略A	19.06	83.20	72.19	139.64	139.28
4	金鹰红利价值混合A	20.24	19.86	71.92	119.43	446.56
5	华夏新锦绣混合C	56.98	56.98	56.98	-	75.49
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	泰康创新成长混合A	-17.50	-33.23	-35.14	-	-25.06
6597	嘉实优化红利混合A	-25.94	-28.65	-35.16	64.81	294.04
6598	国金国鑫发起A	-15.79	-28.76	-35.19	47.09	233.76
6599	华夏新兴消费混合C	-19.98	-26.48	-35.20	102.28	103.47
6600	汇丰晋信龙腾混合	-27.08	-16.99	-35.20	27.30	455.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	343.60	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	24.23	66.79	153.99	305.91	342.12
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.21	8.67	31.60	295.23	753.70
4	华商乐享互联混合A	-14.48	-2.85	9.02	259.99	143.69
5	交银趋势混合A	-8.47	-11.52	54.70	259.16	511.41
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	招商安达灵活配置混合	-44.00	-49.76	-51.91	47.14	19.11
1204	长城中国智造混合A	-39.81	-43.74	-45.46	47.09	34.38
1205	国金国鑫发起A	-15.79	-28.76	-35.19	47.09	233.76
1206	中海进取收益混合	-21.23	-36.51	-32.13	46.95	29.90
1207	嘉实研究增强混合	-19.86	-33.22	-40.04	46.93	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-22.57	-33.75	-36.24	32.37	2521.21
2	嘉实增长混合	-22.52	-27.24	-33.41	65.67	1852.39
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-22.42	-36.61	-42.22	25.79	1457.36
4	景顺长城优选混合	-8.87	-30.24	-18.46	85.92	1410.28
5	景顺长城内需增长混合	-30.41	-31.81	-45.24	80.19	1386.17
国金国鑫发起A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	天治低碳经济混合	-17.66	-12.14	3.86	68.07	234.84
280	宝盈优势产业混合A	-2.26	-20.64	36.16	211.50	234.56
281	国金国鑫发起A	-15.79	-28.76	-35.19	47.09	233.76
282	国投瑞银新机遇混合A	-2.20	-1.78	4.58	142.56	233.11
283	华宝服务优选混合	-17.94	-31.20	-20.56	118.49	232.32

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.58	1109.36	9.67%
德赛西威	002920	4.69	673.67	5.87%
贵州茅台	600519	0.33	593.52	5.17%
拓普集团	601689	7.51	556.72	4.85%
盛通股份	002599	79.50	506.42	4.42%
沪电股份	002463	21.87	492.29	4.29%
伊利股份	600887	17.78	471.70	4.11%
三星医疗	601567	19.49	353.16	3.08%
招商银行	600036	10.09	332.67	2.90%
邮储银行	601658	66.48	330.41	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.19%
金融业	0.19	16.17%
采矿业	0.06	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新！两大顶流基金经理四季报“成绩单”揭晓：丘栋荣新进重仓歌尔股份等标的，盛新锂能、汇川技术成施成“新宠”

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01-16 盛景微中签号出炉共约3.22万个
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01-16 1月16日汇添富中盘积极成长混合A净值0.9938元，增长0.26%
01-16 1月16日交银持续成长主题混合A净值1.3622元，增长0.16%

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10-25国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
09-28国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(国金国鑫发起A份额)基金...

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.033	1.027	1.036	1.015	1.030
累计净值(元)	2.873	2.867	2.876	2.855	2.870

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