资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87528.06 71.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34059.03 27.83%
其他资产 787.60 0.64%
资产总值:122374.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 566.44 9266.90 7.62%
电投能源 002128 233.66 7026.16 5.78%
博迁新材 605376 73.31 6760.65 5.56%
日联科技 688531 94.55 6211.84 5.11%
中远海能 600026 279.39 6146.58 5.05%
永兴材料 002756 74.38 5565.34 4.57%
神火股份 000933 180.32 5553.84 4.57%
天山铝业 002532 309.02 5497.47 4.52%
盐湖股份 000792 148.44 5492.15 4.51%
科达制造 600499 289.96 4607.46 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 40.40%
采矿业 2.28 18.72%
交通运输、仓储和邮政业 1.54 12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 112.23 7339.84 6.02%
信维通信 300136 117.04 7256.45 5.95%
天山铝业 002532 429.59 6950.77 5.70%
立讯精密 002475 117.72 6675.90 5.47%
东睦股份 600114 203.07 6203.91 5.09%
鼎际得 603255 200.84 5888.63 4.83%
紫金矿业 601899 163.32 5629.64 4.61%
盐湖股份 000792 197.52 5562.16 4.56%
神火股份 000933 196.30 5392.36 4.42%
恒逸石化 000703 477.88 5146.82 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.64 70.80%
采矿业 1.19 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 21.23 3102.85 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3102.85 1.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%