国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325)_最新动态

国泰江源优势精选灵活配置混合C011325GUOTAI RIVER SOURCE ADVANTAGE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.519

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国泰江源优势精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑有为

基金规模：2.06亿元

国泰江源优势精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
混合型名次	6447	5784	3878	6516	6576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.95	-20.92	-39.57	-	-29.48
混合型名次	6469	6555	6970	4563	6743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6447 位，低于同类基金平均水平
6445	国融融君混合A	0.05	-0.33	-1.20	-0.80	-3.61
6446	国泰安康定期支付混合A	0.05	0.00	3.75	3.92	7.26
6447	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
6448	弘毅远方久盈混合A	0.05	0.19	1.50	0.60	3.09
6449	弘毅远方久盈混合C	0.05	0.17	1.48	0.54	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	中欧成长领航一年持有混合A	0.76	-0.77	14.09	3.72	15.38
5783	中欧创新成长灵活配置混合A	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
5784	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
5785	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
5786	华夏新趋势混合A	0.24	-0.78	-0.24	-1.78	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	-1.06	13.12	-6.43	16.88
3877	银河转型混合C	-0.69	-1.37	13.12	-12.04	-2.93
3878	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
3879	华夏国企改革混合	1.16	1.74	13.11	5.79	-4.82
3880	汇添富成长领先混合C	1.80	-0.24	13.11	-1.96	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6516 位，低于同类基金平均水平
6514	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
6515	富国沪港深业绩驱动混合型A	0.91	-3.16	5.62	-3.98	13.82
6516	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
6517	易方达科顺定开混合(LOF)	0.82	-3.53	15.03	-3.98	12.68
6518	华安幸福生活混合C	1.04	-3.16	10.01	-3.99	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	华安聚弘精选混合A	1.04	-2.62	10.22	-2.95	-3.53
6575	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
6576	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
6577	华夏先锋科技一年定开混合C	0.63	-0.66	17.55	2.69	-3.54
6578	华夏优势价值一年持有混合A	0.03	0.76	15.39	-15.37	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	工银核心机遇混合C	-6.94	-24.65	0.00	-	-34.26
6468	广发睿盛混合A	-6.94	-10.11	-26.77	-	-26.28
6469	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-6.95	-20.92	-39.57	-	-29.48
6470	交银产业机遇混合	-6.95	-6.53	-26.83	-	-14.09
6471	融通行业景气混合C	-6.95	-32.77	-46.44	-	-33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	建信创新中国混合	-6.20	-20.89	-29.67	65.44	368.70
6554	财通资管消费精选混合C	-2.28	-20.90	-44.32	-	-37.34
6555	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-6.95	-20.92	-39.57	-	-29.48
6556	华夏核心成长混合C	-0.60	-20.92	0.00	-	-32.26
6557	广发睿升混合A	-1.64	-20.96	0.00	-	-26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	长安鑫富领先混合A	-5.62	-13.10	-39.51	9.38	83.10
6969	兴全合兴混合A	2.89	-16.38	-39.53	-	-37.63
6970	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-6.95	-20.92	-39.57	-	-29.48
6971	华夏内需驱动混合C	-1.60	-14.10	-39.57	-	-48.35
6972	民生加银景气行业混合C	3.02	-16.64	-39.57	-	-31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	永赢港股通优质成长一年混合	10.27	-2.77	-22.55	-	-29.54
4562	国泰价值精选灵活配置混合C	-8.85	-15.43	-30.87	-	-34.13
4563	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-6.95	-20.92	-39.57	-	-29.48
4564	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	7.65	3.01	-15.05	-	-14.32
4565	鹏华远见成长混合A	-9.16	-15.89	-28.67	-	-31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	长信企业优选一年持有混合	-7.59	-17.51	-30.06	-	-29.47
6742	博时成长领航混合A	5.03	-3.62	-28.83	-	-29.48
6743	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-6.95	-20.92	-39.57	-	-29.48
6744	国新国证融泽6个月定开混合A	-23.60	-22.61	-30.10	-	-29.51
6745	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	-15.21	0.00	0.00	-	-29.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	1229.53	13401.85	6.74%
软控股份	002073	1571.33	12837.78	6.46%
华测导航	300627	360.92	12798.10	6.44%
中国船舶	600150	296.26	12374.91	6.23%
奥泰生物	688606	179.88	12001.44	6.04%
中国动力	600482	493.30	11893.46	5.98%
北方华创	002371	32.38	11851.49	5.96%
中国重工	601989	2067.66	11372.14	5.72%
立讯精密	002475	245.97	10689.76	5.38%
新天然气	603393	282.80	10234.38	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.70	73.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.02	10.18%
采矿业	1.75	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.506	1.484	1.518	1.542	1.585
累计净值(元)	1.506	1.484	1.518	1.542	1.585

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