国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325)_最新动态

国泰江源优势精选灵活配置混合C011325GUOTAI RIVER SOURCE ADVANTAGE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：2.5778 -0.0207(-0.80%)

累计净值：2.5778

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰江源优势精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑有为

基金规模：1.38亿元

国泰江源优势精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.72	0.62	15.30	27.77
混合型名次	4828	5559	1882	1483	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.68	97.41	55.00	0.54	19.66
混合型名次	511	1386	1687	2652	4316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	国寿安保稳安混合A	0.12	0.25	-3.03	7.49	6.58
4827	国寿安保稳安混合C	0.12	0.21	-3.15	7.22	6.20
4828	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.12	-1.72	0.62	15.30	27.77
4829	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.12	1.35	-17.79	44.45	46.87
4830	华安宝利配置混合	0.12	-2.46	-20.02	2.59	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.50	-1.72	2.65	-6.45	-8.17
5558	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
5559	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.12	-1.72	0.62	15.30	27.77
5560	汇添富竞争优势灵活配置混合	-1.47	-1.72	-1.46	69.78	81.56
5561	嘉实优享生活混合C	0.25	-1.72	4.35	-7.44	-14.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	东方红睿逸定期开放混合	0.00	-0.57	0.62	-0.22	0.62
1881	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
1882	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.12	-1.72	0.62	15.30	27.77
1883	鹏华弘泰混合A	0.09	0.25	0.62	0.88	1.59
1884	财通资管消费精选混合C	2.57	2.50	0.61	27.26	35.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.14	-1.91	0.30	15.33	30.47
1482	新机遇C	-1.03	-0.99	-12.45	15.31	29.34
1483	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.12	-1.72	0.62	15.30	27.77
1484	中银证券健康产业混合	5.87	1.16	10.64	15.28	5.98
1485	中邮兴荣价值一年持有期混合	2.13	1.89	-15.51	15.28	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰江源优势精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	融通转型三动力灵活配置混合C	-0.22	0.13	-28.44	23.32	27.86
823	宝盈科技30混合	0.32	-0.26	-22.91	23.50	27.82
824	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.12	-1.72	0.62	15.30	27.77
825	海富通成长甄选混合C	-0.83	-1.28	-16.60	31.89	27.77
826	博时优享回报混合C	-0.92	3.36	-11.47	34.45	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	恒越优势精选混合	42.85	282.81	214.25	18.72	81.26
510	富国核心趋势混合C	42.73	162.54	143.71	-	124.63
511	国泰江源优势精选灵活配置混合C	42.68	97.41	55.00	0.54	19.66
512	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
513	信澳研究优选混合A	42.55	184.71	111.05	34.32	114.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	博道盛彦混合C	17.36	97.45	89.94	50.93	44.79
1385	华泰柏瑞量化智慧混合C	16.80	97.45	67.80	38.83	158.26
1386	国泰江源优势精选灵活配置混合C	42.68	97.41	55.00	0.54	19.66
1387	博道久航混合C	13.01	97.36	73.40	32.30	96.71
1388	华富永鑫灵活配置混合A	17.25	97.34	83.54	69.00	92.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	华商价值精选混合	21.86	107.56	55.10	-2.81	277.40
1686	兴证全球合瑞混合A	13.79	84.94	55.07	-	39.13
1687	国泰江源优势精选灵活配置混合C	42.68	97.41	55.00	0.54	19.66
1688	华安安顺灵活配置混合C	14.05	68.16	55.00	-	34.62
1689	东方红京东大数据混合C	14.62	74.80	54.97	-	63.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	南方绩优成长混合A	7.94	38.64	37.11	0.55	692.85
2651	中欧新动力混合(LOF)E	1.75	52.52	21.01	0.55	183.14
2652	国泰江源优势精选灵活配置混合C	42.68	97.41	55.00	0.54	19.66
2653	汇安丰泽混合A	21.63	70.41	40.69	0.54	305.91
2654	平安核心优势混合C	-16.10	68.57	36.72	0.54	118.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	富国天润回报混合A	6.66	23.17	19.31	12.81	19.69
4315	国富价值成长一年持有期混合C	-4.30	50.76	23.23	3.14	19.66
4316	国泰江源优势精选灵活配置混合C	42.68	97.41	55.00	0.54	19.66
4317	东方睿鑫热点挖掘C	16.26	40.91	28.45	-11.48	19.65
4318	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	11.37	55.47	45.81	-	19.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	479.16	8418.77	7.63%
药明康德	603259	47.36	5896.79	5.34%
新集能源	601918	656.99	5643.54	5.11%
科达制造	600499	350.19	4832.62	4.38%
中际旭创	300308	3.53	4483.10	4.06%
中国太保	601601	156.05	4450.41	4.03%
中远海能	600026	241.28	4328.62	3.92%
涛涛车业	301345	18.26	4217.97	3.82%
立讯精密	002475	59.19	4166.99	3.78%
盐湖股份	000792	127.53	3850.15	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	35.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	12.70%
金融业	1.18	10.72%
采矿业	0.98	8.86%
科学研究和技术服务业	0.59	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.5985	2.5746	2.5589	2.5563	2.5748
累计净值(元)	2.5985	2.5746	2.5589	2.5563	2.5748

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