我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-977.98 |
-770.84 |
-687.30 |
-2679.87 |
-557.32 |
| 本期利润(万元) |
1245.34 |
-1103.91 |
-679.07 |
-2998.51 |
-1458.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1507.11 |
0.00 |
2373.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20617.78 |
15333.81 |
18965.13 |
17610.50 |
19683.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.47 |
1.52 |
1.57 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.81 |
0.00 |
-26.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22115.32 |
17418.25 |
22104.81 |
49237.32 |
87967.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
175262.59 |
226110.65 |
311219.52 |
437999.81 |
763468.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
175262.59 |
226110.65 |
305237.60 |
437999.81 |
763468.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5981.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.24 |
248.20 |
409.85 |
648.71 |
943.17 |
| 应付托管费(万元) |
32.71 |
41.37 |
68.31 |
108.12 |
157.20 |
| 资产总计(万元) |
198781.18 |
246013.58 |
334902.42 |
492836.07 |
857419.81 |
| 负债合计(万元) |
2221.85 |
4428.16 |
4172.74 |
20662.44 |
26741.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
196559.33 |
241585.41 |
330729.67 |
472173.64 |
830678.70 |
| 未分配利润(万元) |
64409.46 |
89820.05 |
149949.27 |
218374.19 |
492769.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.47 |
94.82 |
64.67 |
203.90 |
97.57 |
| 投资收益(万元) |
-7882.42 |
-32116.53 |
-4757.34 |
-117974.78 |
-20788.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4649.20 |
-7014.11 |
3540.41 |
-61542.41 |
29445.05 |
| 其它收入(万元) |
16.18 |
48.05 |
41.84 |
1192.72 |
173.24 |
| 收入合计(万元) |
-12479.97 |
-38987.77 |
-1110.42 |
-178120.57 |
8927.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1286.40 |
4719.17 |
2985.45 |
10151.81 |
4959.06 |
| 托管费(万元) |
214.40 |
786.53 |
497.58 |
1691.97 |
826.51 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
29.97 |
15.25 |
34.24 |
16.68 |
| 费用合计(万元) |
1548.35 |
5649.33 |
3573.01 |
12156.17 |
5902.87 |
| 利润总额(万元) |
-14028.32 |
-44637.11 |
-4683.43 |
-190276.74 |
3024.34 |
| 净利润(万元) |
-14028.32 |
-44637.11 |
-4683.43 |
-190276.74 |
3024.34 |
