财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3706.13 |
526.06 |
709.06 |
436.89 |
29.43 |
| 本期利润(万元) |
1812.93 |
337.91 |
940.47 |
576.61 |
158.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.23 |
0.48 |
0.30 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.68 |
0.00 |
29.02 |
0.00 |
4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6577.47 |
0.00 |
773.46 |
0.00 |
275.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13868.02 |
3376.03 |
3066.21 |
3152.88 |
3284.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.26 |
2.02 |
1.88 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
21.52 |
0.00 |
34.67 |
0.00 |
4.74 |
| 累计净值增长率(%) |
13.81 |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-27.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28495.52 |
21161.54 |
17581.07 |
25161.64 |
22115.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
82507.97 |
101479.95 |
111686.01 |
121413.30 |
175262.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
82507.97 |
101479.95 |
111686.01 |
121413.30 |
175262.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.29 |
120.46 |
128.00 |
162.37 |
196.24 |
| 应付托管费(万元) |
19.88 |
20.08 |
21.33 |
27.06 |
32.71 |
| 资产总计(万元) |
112059.43 |
123123.07 |
130052.09 |
149991.69 |
198781.18 |
| 负债合计(万元) |
1684.90 |
1119.26 |
2130.62 |
2669.25 |
2221.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
110374.53 |
122003.80 |
127921.47 |
147322.44 |
196559.33 |
| 未分配利润(万元) |
66255.05 |
62762.71 |
47903.04 |
50612.11 |
64409.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.01 |
59.70 |
31.73 |
90.26 |
35.47 |
| 投资收益(万元) |
38595.84 |
30911.44 |
2529.42 |
-10588.37 |
-7882.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12201.52 |
9501.79 |
5077.71 |
4047.95 |
-4649.20 |
| 其它收入(万元) |
14.23 |
15.50 |
10.58 |
20.29 |
16.18 |
| 收入合计(万元) |
26446.57 |
40488.44 |
7649.44 |
-6429.87 |
-12479.97 |
| 管理人报酬(万元) |
759.74 |
1577.51 |
824.84 |
2351.15 |
1286.40 |
| 托管费(万元) |
126.62 |
262.92 |
137.47 |
391.86 |
214.40 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
23.80 |
11.75 |
22.97 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
921.01 |
1877.21 |
980.83 |
2821.85 |
1548.35 |
| 利润总额(万元) |
25525.56 |
38611.23 |
6668.62 |
-9251.71 |
-14028.32 |
| 净利润(万元) |
25525.56 |
38611.23 |
6668.62 |
-9251.71 |
-14028.32 |
