资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2841.00 15.20%
债券 15195.97 81.32%
银行存款和结算备付金 475.21 2.54%
其他资产 174.40 0.93%
资产总值:18686.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 5.00 163.11 0.90%
东方电缆 603606 3.60 149.44 0.83%
恒立液压 601100 1.20 129.07 0.71%
阿里巴巴-W 09988 1.60 129.03 0.71%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 0.70%
三一重工 600031 7.00 120.96 0.67%
腾讯控股 00700 0.30 111.99 0.62%
云铝股份 000807 5.00 110.70 0.61%
中国国航 00753 30.00 110.48 0.61%
顺丰控股 06936 4.00 104.71 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 6.00%
非日常生活消费品 0.04 2.28%
采矿业 0.03 1.71%
工业 0.02 1.35%
房地产 0.02 1.03%
原材料 0.01 0.74%
金融业 0.01 0.65%
通讯业务 0.01 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
能源 0.01 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 6.00 200.78 0.90%
山金国际 000975 6.64 197.08 0.89%
东方电缆 603606 3.00 181.62 0.82%
招金矿业 01818 6.00 168.15 0.76%
阿里巴巴-W 09988 1.60 168.11 0.76%
紫金矿业 601899 5.00 163.60 0.74%
宁德时代 300750 0.40 160.68 0.72%
云铝股份 000807 5.00 155.00 0.70%
顺丰控股 06936 4.00 124.46 0.56%
南方航空 600029 20.00 113.00 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.55%
采矿业 0.05 2.46%
非日常生活消费品 0.04 1.74%
工业 0.03 1.57%
原材料 0.03 1.47%
房地产 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.81%
通讯业务 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
金融业 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华泰Y2 10.00 1029.57 5.70%
21亦庄03 10.00 1028.94 5.70%
21青城06 10.00 1029.08 5.70%
23汉投10 10.00 1022.86 5.67%
23招金01 10.00 1022.90 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13228.48 73.27%
金融债券 1029.57 5.70%
国家债券 937.93 5.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%