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最新净值:1.051 -0.001(-0.13%)

累计净值:1.051

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发安润一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张雪
基金规模:4.33亿元
    广发安润一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.45 0.17 5.16 3.50 6.57
混合型名次 4166 3906 5884 3119 2930
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 10.90 1787.60 2.25%
汇川技术 300124 23.40 1461.33 1.84%
理想汽车-W 02015 13.00 1267.29 1.59%
山金国际 000975 64.64 1202.95 1.51%
腾讯控股 00700 2.60 1042.43 1.31%
信达生物 01801 22.00 934.43 1.17%
荣昌生物 09995 56.20 866.64 1.09%
美团-W 03690 5.40 837.58 1.05%
海尔生物 688139 21.00 732.90 0.92%
山东黄金 600547 24.82 726.98 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 9.71%
采矿业 0.23 2.92%
医疗保健 0.23 2.89%
非日常生活消费品 0.21 2.65%
通讯业务 0.10 1.31%
原材料 0.06 0.70%
科学研究和技术服务业 0.05 0.62%
农、林、牧、渔业 0.04 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.37%
金融业 0.02 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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