广发安润一年持有期混合A(017011)_最新动态

广发安润一年持有期混合A017011GF ANRUN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1135 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1135

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发安润一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：0.98亿元

广发安润一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.16	0.97	-0.85	-3.07
混合型名次	5347	4805	1981	5703	5805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.14	11.97	11.07	-	11.35
混合型名次	5716	5984	4988	7318	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	工银精选金融地产混合C	-0.08	1.90	8.99	14.39	13.98
5346	工银新增利混合	-0.08	-1.97	0.08	-1.27	-3.12
5347	广发安润一年持有期混合A	-0.08	-1.16	0.97	-0.85	-3.07
5348	广发安润一年持有期混合C	-0.08	-1.20	0.87	-1.04	-3.35
5349	广发均衡价值混合A	-0.08	-0.89	-9.54	6.28	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	招商趋势领航混合C	0.43	-1.15	-7.14	27.55	23.83
4804	泓德瑞嘉三年持有期混合C	1.44	-1.15	-2.38	4.06	1.85
4805	广发安润一年持有期混合A	-0.08	-1.16	0.97	-0.85	-3.07
4806	国富中国收益混合C	0.27	-1.16	-7.88	7.81	4.63
4807	国寿安保稳惠灵活配置混合	-2.15	-1.16	-30.77	14.76	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	中欧睿见混合C	1.02	-4.84	0.98	-11.98	-16.31
1980	富国远见优选混合A	0.27	-2.91	0.97	-7.45	-18.15
1981	广发安润一年持有期混合A	-0.08	-1.16	0.97	-0.85	-3.07
1982	广发高股息优享混合C	0.29	-1.84	0.97	-3.11	-5.33
1983	弘毅远方久盈混合C	0.07	-0.06	0.97	4.06	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	招商丰益混合C	0.42	-1.33	-4.58	-0.84	-1.00
5702	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
5703	广发安润一年持有期混合A	-0.08	-1.16	0.97	-0.85	-3.07
5704	华商稳健泓利一年持有混合C	0.00	-0.71	0.62	-0.85	-0.84
5705	泰信优势增长混合	0.20	-0.98	1.07	-0.85	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	合煦智远嘉选混合A	-0.27	0.18	-6.41	0.07	-3.06
5804	方正富邦均衡精选混合C	1.53	6.44	-0.05	-0.80	-3.07
5805	广发安润一年持有期混合A	-0.08	-1.16	0.97	-0.85	-3.07
5806	华泰紫金泰盈混合A	-0.39	-4.63	-4.01	-0.86	-3.07
5807	平安低碳经济混合A	0.26	-3.18	-2.53	-4.07	-3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	嘉合锦元回报混合A	-2.13	22.01	-5.26	-17.78	-17.89
5715	大成创新趋势混合A	-2.14	22.68	-2.04	-17.91	-19.03
5716	广发安润一年持有期混合A	-2.14	11.97	11.07	-	11.35
5717	广发沪港深价值精选混合A	-2.15	28.62	17.25	-14.36	-24.95
5718	广发睿升混合A	-2.16	45.77	27.37	-	-4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平
5982	财通资管鑫锐混合A	-1.32	11.99	1.72	3.34	62.00
5983	信澳恒盛混合C	1.29	11.98	6.64	-	-0.84
5984	广发安润一年持有期混合A	-2.14	11.97	11.07	-	11.35
5985	广发稳健优选六个月持有期混合C	12.53	11.97	7.94	-7.51	9.17
5986	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.42	11.97	9.94	8.71	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	兴业医疗保健A	-8.07	37.83	11.09	-16.53	-21.99
4987	鑫元欣悦混合C	-0.46	49.71	11.08	-	-3.42
4988	广发安润一年持有期混合A	-2.14	11.97	11.07	-	11.35
4989	东方红远见价值混合C	-8.86	37.06	11.06	-	14.53
4990	天弘价值精选灵活配置混合	2.58	7.13	11.06	13.28	63.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	创金合信产业臻选平衡混合A	-4.65	33.51	3.75	-	-8.45
7317	创金合信产业臻选平衡混合C	-5.23	31.89	1.86	-	-10.41
7318	广发安润一年持有期混合A	-2.14	11.97	11.07	-	11.35
7319	广发安润一年持有期混合C	-2.54	11.08	9.76	-	9.89
7320	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	工银民瑞一年持有混合C	0.15	11.30	7.66	-	11.36
5034	鹏华金鼎混合C	1.43	3.77	10.95	-	11.36
5035	广发安润一年持有期混合A	-2.14	11.97	11.07	-	11.35
5036	招商品质成长混合C	32.37	132.88	68.75	11.34	11.34
5037	景顺长城品质成长混合A类	-12.64	13.07	-5.10	-16.32	11.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	5.00	163.11	0.90%
东方电缆	603606	3.60	149.44	0.83%
恒立液压	601100	1.20	129.07	0.71%
阿里巴巴-W	09988	1.60	129.03	0.71%
紫金矿业	601899	5.00	125.70	0.70%
三一重工	600031	7.00	120.96	0.67%
腾讯控股	00700	0.30	111.99	0.62%
云铝股份	000807	5.00	110.70	0.61%
中国国航	00753	30.00	110.48	0.61%
顺丰控股	06936	4.00	104.71	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.00%
非日常生活消费品	0.04	2.28%
采矿业	0.03	1.71%
工业	0.02	1.35%
房地产	0.02	1.03%
原材料	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.65%
通讯业务	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
能源	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：私募业规模，连续11个月创新高

　　私募业规模再创新高。　　中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新披露的数据显示，截至8月末，存续私募基金规模为25.75万亿元，相较于7月末小幅提升。至此，私募业管理规模已经连续11个月刷新历史纪录。　　规模提升的同时，管理人数量持

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日科创创业ETF富国基金跌0.63%，份额增加1.05亿份

证券之星消息，9月23日，科创创业ETF富国基金（588380）跌0.63%，成交额1.65亿元。当日份额增加了1.05亿份，最新份额为31.86亿份，近20个交易日份额增加5.13亿份。当日资金净流入9608.42万元（资金流向是当日计算

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日科创半导体ETF华夏基金涨0.9%，份额减少2.88亿份

证券之星消息，9月23日，科创半导体ETF华夏基金（588170）涨0.9%，成交额39.78亿元。当日份额减少了2.88亿份，最新份额为457.29亿份，近20个交易日份额增加14.64亿份。当日资金净流入1007.66万元（资金流向是当

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金涨0.68%，份额减少1.56亿份
09-24 【ETF动向】9月23日科创创业ETF嘉实基金跌0.82%，份额增加9600万份
09-24 【ETF动向】9月23日科创芯片ETF嘉实基金跌0.17%，份额增加1.62亿份
09-24 【ETF动向】9月23日科创50ETF易方达基金跌0.29%，份额减少6900万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1139	1.1147	1.1144	1.1129	1.1141
累计净值(元)	1.1139	1.1147	1.1144	1.1129	1.1141

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。