我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.18 |
416.62 |
-787.95 |
1430.70 |
809.79 |
| 本期利润(万元) |
1768.83 |
1880.08 |
257.18 |
-1303.12 |
423.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122.31 |
0.00 |
-1303.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43269.69 |
51644.96 |
95701.10 |
95440.38 |
96918.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1445.72 |
4347.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
127748.03 |
188211.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
19865.30 |
41366.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
107882.73 |
146845.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.76 |
116.49 |
| 应付托管费(万元) |
21.07 |
33.28 |
| 资产总计(万元) |
132004.77 |
200540.89 |
| 负债合计(万元) |
30332.03 |
4211.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
101672.74 |
196329.79 |
| 未分配利润(万元) |
23.11 |
-2922.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.12 |
60.30 |
| 投资收益(万元) |
1734.08 |
4070.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3089.79 |
-5626.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4851.98 |
-1495.70 |
| 管理人报酬(万元) |
643.77 |
819.94 |
| 托管费(万元) |
183.93 |
234.27 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
1097.12 |
1426.16 |
| 利润总额(万元) |
3754.87 |
-2921.85 |
| 净利润(万元) |
3754.87 |
-2921.85 |
