广发聚安混合A(001115)_资产配置

广发聚安混合A001115GF POLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	476.15	9.60%
债券	4241.78	85.51%
银行存款和结算备付金	228.03	4.60%
其他资产	14.80	0.30%

资产总值：4960.76万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	2.00	47.18	0.95%
紫金矿业	601899	1.17	40.33	0.81%
中信证券	600030	1.37	39.33	0.79%
北方华创	002371	0.07	30.99	0.63%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.56%
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.55%
中际旭创	300308	0.04	21.96	0.44%
美的集团	000333	0.22	17.19	0.35%
中金黄金	600489	0.67	15.65	0.32%
宁德时代	300750	0.04	15.42	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.07%
金融业	0.01	2.22%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	2.19	47.68	0.87%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.79%
中信证券	600030	1.37	40.96	0.75%
紫金矿业	601899	1.17	34.44	0.63%
北方华创	002371	0.07	30.53	0.56%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.48%
宁德时代	300750	0.04	16.88	0.31%
美的集团	000333	0.22	15.99	0.29%
金山办公	688111	0.05	15.82	0.29%
同花顺	300033	0.04	14.87	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.83%
金融业	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.70%
华泰证券	601688	2.19	39.00	0.65%
中信证券	600030	1.37	37.84	0.63%
寒武纪	688256	0.05	30.01	0.50%
紫金矿业	601899	1.17	22.82	0.38%
北方华创	002371	0.05	22.11	0.37%
美的集团	000333	0.22	15.88	0.26%
金山办公	688111	0.05	14.00	0.23%
同花顺	300033	0.04	10.92	0.18%
中国电信	601728	1.40	10.85	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.54%
金融业	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
采矿业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.72%
中信证券	600030	1.37	36.33	0.56%
华泰证券	601688	2.19	36.22	0.56%
寒武纪	688256	0.05	31.09	0.48%
紫金矿业	601899	1.17	21.20	0.33%
北方华创	002371	0.05	20.80	0.32%
美的集团	000333	0.22	17.27	0.27%
金山办公	688111	0.05	14.96	0.23%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.18%
中国电信	601728	1.40	10.99	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.36%
金融业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中证17	4.00	408.13	8.25%
25鲁高速SCP003	4.00	401.79	8.12%
25招商局SCP011	4.00	400.57	8.09%
25南昌轨交SCP006	4.00	400.25	8.09%
25闽投SCP004	4.00	400.09	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1315.69	26.59%
企业债	614.85	12.42%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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