广发聚安混合A(001115)_资产配置

广发聚安混合A001115GF POLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1097.63	11.00%
债券	8673.46	86.90%
银行存款和结算备付金	88.37	0.89%
其他资产	120.97	1.21%

资产总值：9980.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.99	75.30	0.89%
紫金矿业	601899	3.39	61.49	0.73%
中金黄金	600489	4.02	61.10	0.73%
山东黄金	600547	2.00	58.58	0.70%
中国电信	601728	8.44	56.63	0.67%
皖通高速	600012	3.18	52.15	0.62%
贵州茅台	600519	0.03	52.44	0.62%
中信证券	600030	1.66	45.15	0.54%
山金国际	000975	2.44	45.41	0.54%
寒武纪	688256	0.15	43.17	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.93%
采矿业	0.02	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.81%
金融业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
建筑业	0.00	0.56%
卫生和社会工作	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	131.61	1.46%
皖通高速	600012	8.00	111.76	1.24%
山金国际	000975	6.00	97.74	1.08%
美的集团	000333	1.40	90.30	1.00%
中金黄金	600489	5.99	88.65	0.98%
紫金矿业	601899	4.99	87.67	0.97%
诺力股份	603611	4.43	75.49	0.84%
中信证券	600030	4.00	72.92	0.81%
沪电股份	002463	2.00	73.00	0.81%
华泰证券	601688	5.50	68.14	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.27%
采矿业	0.04	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.76%
金融业	0.02	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
建筑业	0.01	1.24%
卫生和社会工作	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	130.11	1.29%
皖通高速	600012	8.00	110.88	1.10%
山金国际	000975	6.00	108.54	1.07%
美的集团	000333	1.40	89.91	0.89%
诺力股份	603611	4.43	84.57	0.84%
紫金矿业	601899	4.99	83.93	0.83%
中金黄金	600489	5.99	79.13	0.78%
中信证券	600030	4.00	76.80	0.76%
华泰证券	601688	5.50	77.22	0.76%
沪电股份	002463	2.00	60.36	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.51%
采矿业	0.04	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.55%
金融业	0.02	2.06%
建筑业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	115.77	1.06%
山金国际	000975	6.00	90.00	0.82%
皖通高速	600012	8.00	88.16	0.81%
诺力股份	603611	4.43	83.86	0.77%
中信证券	600030	4.00	81.48	0.75%
美的集团	000333	1.40	76.48	0.70%
华泰证券	601688	5.50	76.72	0.70%
紫金矿业	601899	4.99	62.18	0.57%
中金黄金	600489	5.99	59.66	0.55%
爱尔眼科	300015	3.50	55.37	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.71%
采矿业	0.03	2.57%
金融业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.98%
建筑业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
卫生和社会工作	0.01	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海通04	6.00	617.78	7.34%
22汉江国资MTN001	5.00	550.64	6.54%
24杭州银行永续债01	5.40	540.13	6.42%
15国开10	5.20	537.07	6.38%
23鲲鹏投资MTN001	5.00	513.87	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4599.35	54.63%
企业债	1436.14	17.06%
国家债券	957.05	11.37%
可转债	0.21	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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