资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 387.55 5.94%
债券 5712.98 87.56%
银行存款和结算备付金 423.63 6.49%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:6524.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 46.83 0.72%
华泰证券 601688 2.19 36.22 0.56%
中信证券 600030 1.37 36.33 0.56%
寒武纪 688256 0.05 31.09 0.48%
紫金矿业 601899 1.17 21.20 0.33%
北方华创 002371 0.05 20.80 0.32%
美的集团 000333 0.22 17.27 0.27%
金山办公 688111 0.05 14.96 0.23%
同花顺 300033 0.04 11.42 0.18%
中国电信 601728 1.40 10.99 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.36%
金融业 0.01 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
采矿业 0.00 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 45.72 0.64%
中信证券 600030 1.37 39.96 0.56%
华泰证券 601688 2.19 38.52 0.54%
寒武纪 688256 0.05 32.83 0.46%
北方华创 002371 0.05 19.55 0.27%
紫金矿业 601899 1.17 17.69 0.25%
美的集团 000333 0.22 16.55 0.23%
金山办公 688111 0.05 14.32 0.20%
宁德时代 300750 0.04 11.17 0.16%
同花顺 300033 0.04 11.50 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.12%
金融业 0.01 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
采矿业 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
建筑业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖北债90 6.00 605.42 9.30%
15国开10 5.20 541.64 8.32%
22汉江国资MTN001 5.00 538.98 8.28%
23鲲鹏投资MTN001 5.00 520.70 8.00%
24南京银行二级资本债01 5.00 508.00 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1554.61 23.88%
企业债 1433.92 22.02%
国家债券 752.68 11.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%