广发聚安混合A(001115)_资产配置

广发聚安混合A001115GF POLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1659.92	14.02%
债券	10006.43	84.51%
银行存款和结算备付金	164.13	1.39%
其他资产	10.37	0.09%

资产总值：11840.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	130.11	1.29%
皖通高速	600012	8.00	110.88	1.10%
银泰黄金	000975	6.00	108.54	1.07%
美的集团	000333	1.40	89.91	0.89%
诺力股份	603611	4.43	84.57	0.84%
紫金矿业	601899	4.99	83.93	0.83%
中金黄金	600489	5.99	79.13	0.78%
中信证券	600030	4.00	76.80	0.76%
华泰证券	601688	5.50	77.22	0.76%
沪电股份	002463	2.00	60.36	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.51%
采矿业	0.04	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.55%
金融业	0.02	2.06%
建筑业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	115.77	1.06%
银泰黄金	000975	6.00	90.00	0.82%
皖通高速	600012	8.00	88.16	0.81%
诺力股份	603611	4.43	83.86	0.77%
中信证券	600030	4.00	81.48	0.75%
美的集团	000333	1.40	76.48	0.70%
华泰证券	601688	5.50	76.72	0.70%
紫金矿业	601899	4.99	62.18	0.57%
中金黄金	600489	5.99	59.66	0.55%
爱尔眼科	300015	3.50	55.37	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.71%
采矿业	0.03	2.57%
金融业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.98%
建筑业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
卫生和社会工作	0.01	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	123.91	0.69%
皖通高速	600012	10.00	111.00	0.62%
中金黄金	600489	10.00	109.40	0.61%
海澜之家	600398	12.50	96.00	0.54%
东芯股份	688110	3.01	96.49	0.54%
东山精密	002384	5.50	95.37	0.53%
恒生电子	600570	2.88	93.46	0.52%
诺力股份	603611	4.43	91.79	0.51%
汇川技术	300124	1.36	90.43	0.50%
华泰证券	601688	5.50	86.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.12%
采矿业	0.03	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
金融业	0.03	1.55%
建筑业	0.02	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
房地产业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.95	140.08	0.73%
中科曙光	603019	2.70	137.43	0.72%
东芯股份	688110	3.77	136.09	0.71%
格力电器	000651	3.60	131.44	0.69%
东山精密	002384	5.00	129.50	0.68%
中金黄金	600489	11.77	121.58	0.64%
汇川技术	300124	1.86	119.43	0.63%
中国太保	601601	4.52	117.43	0.62%
诺力股份	603611	4.43	116.69	0.61%
口子窖	603589	2.28	112.52	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.04%
采矿业	0.04	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.03%
金融业	0.02	1.03%
建筑业	0.02	1.00%
房地产业	0.02	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中财G5	10.00	1016.98	10.07%
23义乌国资CP002	10.00	1013.06	10.03%
22招商资本MTN001(科创票据)	8.00	809.67	8.01%
22芜建02	7.00	711.78	7.05%
22湘高速MTN004	6.00	624.06	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3362.65	33.29%
金融债券	1610.75	15.94%
可转债	490.49	4.86%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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