广发聚安混合A(001115)_最新动态

广发聚安混合A001115GF POLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9040

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

广发聚安混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郎振东

2020-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.29亿元

2019-04-27 每10份派现金 0.4 元

广发聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	-0.40	2.41	2.26
混合型名次	5168	2472	2544	3637	3960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	10.95	13.22	8.60	112.17
混合型名次	4046	6164	4707	2001	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	工银量化策略混合A	0.07	-4.40	-0.59	2.92	10.37
5167	工银量化策略混合C	0.07	-4.44	-0.75	2.58	9.87
5168	广发聚安混合A	0.07	0.34	-0.40	2.41	2.26
5169	广发聚安混合C	0.07	0.35	-0.49	2.22	2.07
5170	广发聚泰混合A类	0.07	0.06	0.00	0.99	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	淳厚时代优选混合A	1.72	0.34	-7.82	-1.58	-3.85
2471	工银招瑞一年持有混合A	-0.02	0.34	-4.16	7.64	6.37
2472	广发聚安混合A	0.07	0.34	-0.40	2.41	2.26
2473	广发鑫和混合A	0.05	0.34	-0.12	3.37	3.58
2474	国寿安保稳吉混合A	0.07	0.34	-0.72	3.83	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	博时荣华混合A	-0.18	-2.87	-0.40	19.70	17.37
2543	长安行业成长混合C	-0.68	-2.01	-0.40	0.06	-4.65
2544	广发聚安混合A	0.07	0.34	-0.40	2.41	2.26
2545	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-0.40	0.23	0.19
2546	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	兴全合远两年持有混合C	-0.12	1.32	-23.39	2.42	-6.66
3636	中欧生益稳健一年混合A	0.24	-0.03	-0.47	2.42	4.02
3637	广发聚安混合A	0.07	0.34	-0.40	2.41	2.26
3638	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.08	0.03	0.15	2.41	2.12
3639	南方隆元产业主题混合	0.29	-3.08	1.94	2.41	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国投瑞银新活力混合C	0.89	-0.86	-5.72	0.70	2.27
3959	易方达瑞通混合C	0.14	0.09	1.03	1.77	2.27
3960	广发聚安混合A	0.07	0.34	-0.40	2.41	2.26
3961	华夏睿磐泰荣混合C	0.67	1.48	1.10	1.64	2.26
3962	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.18	-1.38	1.18	1.10	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	汇添富稳健增益一年持有混合A	3.27	9.55	12.86	13.23	17.70
4045	交银新回报灵活配置混合C	3.27	7.75	6.96	6.15	60.80
4046	广发聚安混合A	3.26	10.95	13.22	8.60	112.17
4047	国寿安保稳瑞混合C	3.26	25.45	15.23	13.70	61.82
4048	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	0.36	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	12.17	20.91
6163	广发安润一年持有期混合C	-2.53	10.96	9.80	-	9.93
6164	广发聚安混合A	3.26	10.95	13.22	8.60	112.17
6165	鹏扬景润一年持有期混合A	2.21	10.95	13.65	-	12.85
6166	广发新经济混合A	-12.99	10.94	-24.21	-56.65	118.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	汇添富保鑫灵活配置混合A	3.14	8.64	13.23	14.15	53.76
4706	富国趋势优先混合A	6.85	30.77	13.22	-	-6.98
4707	广发聚安混合A	3.26	10.95	13.22	8.60	112.17
4708	长盛成长价值混合C	1.88	15.50	13.21	8.09	13.64
4709	嘉实新添辉定期混合C	12.83	43.59	13.21	-18.76	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.39	12.17	10.01	8.63	59.14
2000	博时沪港深优质企业基金A	9.63	137.52	72.24	8.61	85.50
2001	广发聚安混合A	3.26	10.95	13.22	8.60	112.17
2002	鹏华安悦一年持有期混合A	0.29	12.80	15.64	8.60	9.92
2003	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.72	9.98	9.66	8.60	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	人保精选混合C	41.67	121.87	58.20	14.86	112.31
1505	易方达科益混合A	83.40	168.08	121.56	103.23	112.21
1506	广发聚安混合A	3.26	10.95	13.22	8.60	112.17
1507	景顺远见成长混合C	37.29	157.29	109.50	-	112.01
1508	富国优质发展混合C	8.62	30.74	10.86	-16.33	111.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.03	47.55	1.09%
北方华创	002371	0.05	42.02	0.96%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.87%
华泰证券	601688	1.60	32.99	0.76%
中信证券	600030	1.10	31.60	0.73%
中国平安	601318	0.60	28.64	0.66%
沪电股份	002463	0.17	25.98	0.60%
东山精密	002384	0.10	26.23	0.60%
紫金矿业	601899	1.04	26.15	0.60%
天孚通信	300394	0.06	17.80	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.65%
金融业	0.01	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
采矿业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4900	1.4890	1.4880	1.4880	1.4880
累计净值(元)	1.9040	1.9030	1.9020	1.9020	1.9020

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