广发聚安混合A(001115)_最新动态

广发聚安混合A001115GF POLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4870 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9010

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

广发聚安混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郎振东

2020-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.29亿元

2019-04-27 每10份派现金 0.4 元

广发聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.07	-0.27	1.50	2.06
混合型名次	984	1070	1527	1129	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	7.75	13.34	8.86	111.74
混合型名次	2217	4873	3839	1665	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.07	-1.41	-4.61	1.08	4.30
983	工银绝对收益混合发起A	-0.07	-0.45	1.13	-0.59	2.37
984	广发聚安混合A	-0.07	-0.07	-0.27	1.50	2.06
985	广发聚安混合C	-0.07	-0.14	-0.42	1.35	1.78
986	国寿安保稳荣混合A	-0.07	0.02	0.47	1.68	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.25	-0.07	0.17	-0.23	0.24
1069	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	-0.07	8.92	-1.98	-6.22
1070	广发聚安混合A	-0.07	-0.07	-0.27	1.50	2.06
1071	华夏磐泰混合(LOF)A	-1.27	-0.07	-0.55	-0.54	0.87
1072	华夏磐泰混合(LOF)C	-1.27	-0.07	-0.57	-0.58	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
1526	创金合信鑫祥混合A	-0.77	-0.94	-0.27	-3.29	-2.38
1527	广发聚安混合A	-0.07	-0.07	-0.27	1.50	2.06
1528	交银恒益灵活配置混合C	-0.71	-0.79	-0.27	-0.03	2.74
1529	鹏华弘达混合A	-0.18	-0.15	-0.27	1.37	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.02	-0.03	0.42	1.51	1.64
1128	南方利众A	-0.42	0.77	2.78	1.51	1.62
1129	广发聚安混合A	-0.07	-0.07	-0.27	1.50	2.06
1130	广发盛泽一年持有期混合A	-8.14	-15.61	-22.77	1.50	-1.57
1131	平安恒泰1年持有混合C	0.10	0.11	0.55	1.50	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
广发聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	宝盈新价值混合A	-6.20	-11.45	-13.13	-1.20	2.06
2094	大成策略回报混合C	-1.44	0.26	0.70	-0.46	2.06
2095	广发聚安混合A	-0.07	-0.07	-0.27	1.50	2.06
2096	华宝创新优选混合	-7.18	-13.06	-26.65	-8.42	2.05
2097	嘉实产业领先混合A	-12.64	-21.42	-34.76	-15.86	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	天弘广盈六个月持有混合C	3.07	10.92	15.39	-	15.14
2216	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	5.78	81.70
2217	广发聚安混合A	3.05	7.75	13.34	8.86	111.74
2218	易方达悦稳一年持有混合C	3.05	9.77	12.12	-	13.82
2219	中信保诚至兴A	3.05	42.43	55.26	-21.26	110.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	易方达瑞兴混合I	2.64	7.76	15.15	21.07	64.05
4872	东方红安盈甄选一年持有混合C	-1.04	7.75	15.82	12.62	13.34
4873	广发聚安混合A	3.05	7.75	13.34	8.86	111.74
4874	国富鑫享价值混合A	-8.69	7.75	14.60	-	3.00
4875	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平
3837	恒生前海恒锦裕利混合A	3.92	8.12	13.37	19.05	29.78
3838	南方誉盈一年持有混合A	-1.24	9.79	13.37	-	19.78
3839	广发聚安混合A	3.05	7.75	13.34	8.86	111.74
3840	诺德价值优势混合	-9.63	27.02	13.33	-20.02	247.09
3841	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	1.31	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华夏创新驱动混合A	7.36	42.16	48.49	8.87	-0.93
1664	新疆前海联合泓鑫混合A	10.96	42.19	46.67	8.87	264.60
1665	广发聚安混合A	3.05	7.75	13.34	8.86	111.74
1666	国寿安保高股息混合A	-6.95	34.61	37.27	8.86	7.14
1667	国投瑞银策略精选混合	-5.38	26.80	28.37	8.85	470.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
广发聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	富国时代精选混合C	31.57	111.55	136.67	-	111.82
1209	圆信永丰医药健康	-7.97	41.39	24.14	49.71	111.78
1210	广发聚安混合A	3.05	7.75	13.34	8.86	111.74
1211	博时沪港深优质企业基金C	-6.99	54.27	34.81	-14.69	111.56
1212	安信新价值混合A	4.63	18.05	26.57	32.78	111.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.03	47.55	1.09%
北方华创	002371	0.05	42.02	0.96%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.87%
华泰证券	601688	1.60	32.99	0.76%
中信证券	600030	1.10	31.60	0.73%
中国平安	601318	0.60	28.64	0.66%
沪电股份	002463	0.17	25.98	0.60%
东山精密	002384	0.10	26.23	0.60%
紫金矿业	601899	1.04	26.15	0.60%
天孚通信	300394	0.06	17.80	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.65%
金融业	0.01	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
采矿业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4870	1.4860	1.4870	1.4880	1.4870
累计净值(元)	1.9010	1.9000	1.9010	1.9020	1.9010

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