| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.06 | 219.82 | 37.97 | 84.65 | 37.52 |
| 本期利润(万元) | -33.38 | 479.10 | 155.61 | 188.80 | 148.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1426.23 | 0.00 | 1629.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4485.68 | 4863.44 | 5857.54 | 6385.01 | 7218.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.41 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 101.49 | 0.00 | 91.23 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 61.86 | 66.16 | 84.89 | 87.34 | 113.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 8182.01 | 11465.74 | 11200.96 | 24257.95 | 24202.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 386.97 | 1724.06 | 1507.04 | 4406.09 | 4667.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 7795.04 | 9741.69 | 9693.92 | 19851.86 | 19535.11 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.97 | 6.04 | 7.50 | 12.59 | 16.17 |
| 应付托管费(万元) | 1.24 | 1.51 | 1.87 | 3.15 | 4.04 |
| 资产总计(万元) | 8284.86 | 11586.85 | 11444.07 | 24626.68 | 24827.04 |
| 负债合计(万元) | 1107.06 | 2552.20 | 534.64 | 5560.65 | 2630.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 7177.79 | 9034.65 | 10909.43 | 19066.03 | 22196.97 |
| 未分配利润(万元) | 2047.26 | 2240.56 | 2501.53 | 4600.16 | 5137.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.26 | 0.82 | 4.99 | 3.06 | 12.32 |
| 投资收益(万元) | 451.99 | 195.05 | -269.85 | -77.46 | 312.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | 369.30 | 145.18 | 507.84 | 561.30 | -1775.83 |
| 其它收入(万元) | 0.11 | 0.06 | 0.51 | 0.46 | 1.69 |
| 收入合计(万元) | 822.66 | 341.10 | 243.49 | 487.36 | -1449.43 |
| 管理人报酬(万元) | 72.58 | 39.89 | 147.31 | 81.93 | 350.81 |
| 托管费(万元) | 18.15 | 9.97 | 36.83 | 20.48 | 87.70 |
| 其它费用(万元) | 14.98 | 9.78 | 20.18 | 10.10 | 21.53 |
| 费用合计(万元) | 150.64 | 83.12 | 345.91 | 183.96 | 747.17 |
| 利润总额(万元) | 672.03 | 257.98 | -102.42 | 303.40 | -2196.60 |
| 净利润(万元) | 672.03 | 257.98 | -102.42 | 303.40 | -2196.60 |