我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.97 |
84.65 |
37.52 |
-292.16 |
-114.72 |
| 本期利润(万元) |
155.61 |
188.80 |
148.77 |
-22.25 |
-157.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1629.74 |
0.00 |
1867.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5857.54 |
6385.01 |
7218.23 |
7917.05 |
8587.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.23 |
0.00 |
86.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.16 |
84.89 |
87.34 |
113.55 |
191.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
11465.74 |
11200.96 |
24257.95 |
24202.61 |
48829.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1724.06 |
1507.04 |
4406.09 |
4667.49 |
11427.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
9741.69 |
9693.92 |
19851.86 |
19535.11 |
37401.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.04 |
7.50 |
12.59 |
16.17 |
30.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.87 |
3.15 |
4.04 |
7.50 |
| 资产总计(万元) |
11586.85 |
11444.07 |
24626.68 |
24827.04 |
50081.81 |
| 负债合计(万元) |
2552.20 |
534.64 |
5560.65 |
2630.07 |
9972.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
9034.65 |
10909.43 |
19066.03 |
22196.97 |
40109.02 |
| 未分配利润(万元) |
2240.56 |
2501.53 |
4600.16 |
5137.11 |
11303.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
4.99 |
3.06 |
12.32 |
7.14 |
| 投资收益(万元) |
195.05 |
-269.85 |
-77.46 |
312.40 |
333.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.18 |
507.84 |
561.30 |
-1775.83 |
-43.19 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.51 |
0.46 |
1.69 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
341.10 |
243.49 |
487.36 |
-1449.43 |
298.61 |
| 管理人报酬(万元) |
39.89 |
147.31 |
81.93 |
350.81 |
222.24 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
36.83 |
20.48 |
87.70 |
55.56 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
20.18 |
10.10 |
21.53 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
83.12 |
345.91 |
183.96 |
747.17 |
470.09 |
| 利润总额(万元) |
257.98 |
-102.42 |
303.40 |
-2196.60 |
-171.48 |
| 净利润(万元) |
257.98 |
-102.42 |
303.40 |
-2196.60 |
-171.48 |
