广发安盈混合A(002118)_资产配置

广发安盈混合A002118GF AN EARNINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38009.70	3.62%
债券	984920.38	93.86%
银行存款和结算备付金	21278.38	2.03%
其他资产	5177.78	0.49%

资产总值：1049386.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.88	2310.90	0.23%
海光信息	688041	5.62	2081.72	0.20%
伊利股份	600887	73.26	1755.31	0.17%
寒武纪	688256	0.87	1386.53	0.14%
中信证券	600030	48.57	1395.34	0.14%
华泰证券	601688	70.84	1460.72	0.14%
德业股份	605117	12.23	1298.31	0.13%
航发动力	600893	34.40	1318.90	0.13%
信维通信	300136	10.03	1196.08	0.12%
恒瑞医药	600276	23.58	1227.10	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	2.80%
金融业	0.43	0.42%
采矿业	0.24	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.14%
科学研究和技术服务业	0.07	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	84.95	2238.43	0.22%
兴业银行	601166	109.10	2053.26	0.20%
航发动力	600893	22.66	1089.04	0.11%
泸州老窖	000568	9.61	1005.97	0.10%
建设银行	601939	104.11	1004.66	0.10%
贵州茅台	600519	0.70	1015.00	0.10%
中联重科	000157	84.18	723.95	0.07%
三一重工	600031	36.73	705.95	0.07%
中航机载	600372	58.86	765.22	0.07%
中国移动	600941	6.40	600.26	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	0.84%
金融业	0.31	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.09%
农、林、牧、渔业	0.04	0.04%
建筑业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	26.77	1480.65	0.25%
宁德时代	300750	3.77	1384.57	0.24%
恒立液压	601100	11.83	1300.25	0.22%
长盈精密	300115	27.96	1300.14	0.22%
中国太保	601601	29.49	1235.93	0.21%
拓普集团	601689	15.70	1211.73	0.21%
双环传动	002472	24.17	1145.90	0.20%
药明康德	603259	12.71	1152.03	0.20%
中芯国际	688981	8.48	1041.22	0.18%
浙江荣泰	603119	8.66	1001.70	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	5.77%
金融业	0.56	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.22%
科学研究和技术服务业	0.12	0.20%
建筑业	0.05	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.06%
采矿业	0.03	0.05%
综合	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	94.12	1776.04	0.29%
紫金矿业	601899	50.73	1493.49	0.24%
中航成飞	302132	15.25	1374.79	0.23%
中航沈飞	600760	19.09	1371.23	0.22%
山东黄金	600547	27.60	1085.51	0.18%
赤峰黄金	600988	38.13	1127.89	0.18%
宁德时代	300750	2.59	1040.90	0.17%
洛阳钼业	603993	60.13	944.04	0.15%
紫光国微	002049	9.36	845.30	0.14%
中国移动	600941	8.40	879.31	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	2.43%
采矿业	0.55	0.89%
金融业	0.46	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.37%
建筑业	0.07	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	300.00	30239.73	2.97%
26工行二级资本债01BC	270.00	27302.25	2.68%
24国开15	200.00	21219.71	2.08%
26京国资MTN004	200.00	20146.71	1.98%
25国开10	200.00	20144.77	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312839.15	30.68%
企业债	209203.04	20.52%
国家债券	46300.75	4.54%
可转债	1010.73	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

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