资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4750.40 2.52%
债券 182190.69 96.80%
银行存款和结算备付金 378.18 0.20%
其他资产 899.35 0.48%
资产总值:188218.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 10.74 411.88 0.24%
农业银行 601288 58.07 300.80 0.17%
中国黄金 600916 33.68 295.71 0.17%
山西焦煤 000983 35.14 241.41 0.14%
长江电力 600900 8.95 248.90 0.14%
光大银行 601818 65.46 247.44 0.14%
中国平安 601318 4.71 243.18 0.14%
恒瑞医药 600276 4.39 215.99 0.13%
工商银行 601398 29.00 199.81 0.12%
招商公路 001965 15.29 202.44 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 0.86%
制造业 0.14 0.83%
采矿业 0.09 0.53%
批发和零售业 0.03 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.12%
建筑业 0.01 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 17.31 120.82 0.79%
招商银行 600036 2.88 113.18 0.74%
中国建筑 601668 17.94 107.64 0.71%
河钢股份 000709 44.02 97.28 0.64%
中国联通 600050 17.13 90.96 0.60%
山西焦煤 000983 10.17 83.80 0.55%
中国神华 601088 1.85 80.44 0.53%
招商蛇口 001979 6.98 71.48 0.47%
康泰生物 300601 4.12 70.66 0.46%
滨江集团 002244 7.23 62.25 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.45%
金融业 0.03 1.85%
采矿业 0.02 1.46%
房地产业 0.01 0.88%
建筑业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 100.00 10572.47 6.15%
24浦发银行二级资本债01A 80.00 8110.75 4.72%
25杭州银行永续债01 70.00 6997.87 4.07%
25青岛农商行CD043 70.00 6990.32 4.06%
24上海银行二级资本债01 60.00 6072.73 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69084.29 40.16%
企业债 8097.72 4.71%
国家债券 6977.93 4.06%
可转债 1674.85 0.97%
央行票据 0.00 0.00%