广发安盈混合A(002118)_财务情况

广发安盈混合A002118GF AN EARNINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2220.91	1003.01	875.59	97.86	619.84
本期利润(万元)	2922.97	528.76	1290.19	26.59	628.27
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.01	0.04	0.00	0.12
加权平均净值利润率(%)	3.09	0.00	2.57	0.00	7.98
期末可供分配利润(万元)	28658.54	0.00	17656.15	0.00	2772.02
期末可供分配份额利润(元)	0.38	0.00	0.36	0.00	0.33
期末基金资产净值(万元)	119576.33	128591.75	75776.37	51385.51	12629.46
期末基金份额净值(元)	1.57	1.55	1.55	1.52	1.51
本期净值增长率(%)	3.58	0.00	2.25	0.00	6.15
累计净值增长率(%)	56.79	0.00	54.78	0.00	51.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6946.41	617.48	987.10	205.24	3127.97
交易性金融资产(万元)	604587.37	299875.25	14378.73	14288.88	40.78
其中：股票投资(万元)	43280.46	23974.35	1402.25	28.57	0.00
其中：债券投资(万元)	561306.91	275900.90	12976.48	14260.31	40.78
应付管理人报酬(万元)	318.30	144.76	6.95	7.06	0.42
应付托管费(万元)	53.05	24.13	1.16	1.18	0.07
资产总计(万元)	614577.16	312415.02	15740.44	14705.19	5046.90
负债合计(万元)	32133.74	16194.86	488.04	15.38	5.14
所有者权益合计(万元)	582443.42	296220.15	15252.40	14689.82	5041.77
未分配利润(万元)	208274.23	103729.53	5154.82	4545.95	1432.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	127.98	40.81	14.19	9.73	11.55
投资收益(万元)	12340.69	3309.56	829.16	171.34	-10.72
公允价值变动收益(万元)	1995.98	1682.95	-2.12	40.33	206.03
其它收入(万元)	670.74	150.02	14.51	6.92	3.73
收入合计(万元)	15135.38	5183.35	855.73	228.32	210.60
管理人报酬(万元)	2554.05	483.24	60.77	22.58	66.19
托管费(万元)	425.68	80.54	10.13	3.76	11.03
其它费用(万元)	32.09	13.54	20.66	3.60	8.23
费用合计(万元)	4655.17	879.24	111.74	38.98	105.68
利润总额(万元)	10480.22	4304.10	743.99	189.33	104.91
净利润(万元)	10480.22	4304.10	743.99	189.33	104.91

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