财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.32 |
-961.05 |
2220.91 |
1003.01 |
875.59 |
| 本期利润(万元) |
1395.51 |
-509.70 |
2922.97 |
528.76 |
1290.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
76381.06 |
0.00 |
28658.54 |
0.00 |
17656.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318372.77 |
247551.37 |
119576.33 |
128591.75 |
75776.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.57 |
1.55 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.25 |
| 累计净值增长率(%) |
58.00 |
0.00 |
56.79 |
0.00 |
54.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18939.73 |
6946.41 |
617.48 |
987.10 |
205.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1022930.09 |
604587.37 |
299875.25 |
14378.73 |
14288.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
38009.70 |
43280.46 |
23974.35 |
1402.25 |
28.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
984920.38 |
561306.91 |
275900.90 |
12976.48 |
14260.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
498.79 |
318.30 |
144.76 |
6.95 |
7.06 |
| 应付托管费(万元) |
83.13 |
53.05 |
24.13 |
1.16 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
1049386.25 |
614577.16 |
312415.02 |
15740.44 |
14705.19 |
| 负债合计(万元) |
29820.71 |
32133.74 |
16194.86 |
488.04 |
15.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1019565.54 |
582443.42 |
296220.15 |
15252.40 |
14689.82 |
| 未分配利润(万元) |
365602.36 |
208274.23 |
103729.53 |
5154.82 |
4545.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.11 |
127.98 |
40.81 |
14.19 |
9.73 |
| 投资收益(万元) |
3268.94 |
12340.69 |
3309.56 |
829.16 |
171.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4780.16 |
1995.98 |
1682.95 |
-2.12 |
40.33 |
| 其它收入(万元) |
277.03 |
670.74 |
150.02 |
14.51 |
6.92 |
| 收入合计(万元) |
8457.24 |
15135.38 |
5183.35 |
855.73 |
228.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2810.71 |
2554.05 |
483.24 |
60.77 |
22.58 |
| 托管费(万元) |
468.45 |
425.68 |
80.54 |
10.13 |
3.76 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
32.09 |
13.54 |
20.66 |
3.60 |
| 费用合计(万元) |
4871.25 |
4655.17 |
879.24 |
111.74 |
38.98 |
| 利润总额(万元) |
3585.99 |
10480.22 |
4304.10 |
743.99 |
189.33 |
| 净利润(万元) |
3585.99 |
10480.22 |
4304.10 |
743.99 |
189.33 |
