广发安盈混合A(002118)_最新动态

广发安盈混合A002118GF AN EARNINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.5723 0.0007(0.04%)

累计净值：1.5723

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

广发安盈混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋倩倩

基金规模：11.96亿元

广发安盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.13	-0.25	1.07	0.28
混合型名次	5989	4219	4329	5529	5821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	10.11	2.63	7.99	57.23
混合型名次	6819	6043	5374	2255	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平
5987	东方红启盛三年持有混合B	0.05	-1.36	-7.04	-1.16	-1.57
5988	工银聚瑞混合A	0.05	-0.95	-0.46	0.62	0.17
5989	广发安盈混合A	0.05	-0.13	-0.25	1.07	0.28
5990	广发安盈混合C	0.05	-0.16	-0.34	0.88	0.17
5991	广发恒誉混合A	0.05	-0.82	-0.78	-0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
4218	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
4219	广发安盈混合A	0.05	-0.13	-0.25	1.07	0.28
4220	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
4221	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	富国价值优势混合	0.93	-0.82	-0.25	5.78	4.98
4328	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.42	-0.25	-0.25	0.34	-0.34
4329	广发安盈混合A	0.05	-0.13	-0.25	1.07	0.28
4330	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.31	0.76	-0.25	5.07	2.08
4331	华宝新价值混合	1.26	0.78	-0.25	4.88	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	景顺研究驱动三年持有混合	-0.58	0.16	-2.11	1.08	1.07
5528	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
5529	广发安盈混合A	0.05	-0.13	-0.25	1.07	0.28
5530	添富年年泰定开混合C	0.05	0.25	0.54	1.07	0.57
5531	信澳周期动力混合C	0.76	-10.58	-4.37	1.07	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	东方红核心优选定开混合C	0.37	0.10	-0.14	0.29	0.28
5820	工银聚和一年定开混合C	-0.10	-1.13	-0.19	0.14	0.28
5821	广发安盈混合A	0.05	-0.13	-0.25	1.07	0.28
5822	广发睿鑫混合C	0.40	-0.14	-2.47	2.30	0.28
5823	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.47	-3.65	-3.20	5.88	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
6818	国投瑞银新活力混合C	2.97	6.83	1.94	5.54	26.44
6819	广发安盈混合A	2.96	10.11	2.63	7.99	57.23
6820	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.96	4.08	1.88	6.95	16.65
6821	南方利达C	2.96	8.07	3.47	9.57	60.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.84	10.13	5.72	7.98	12.96
6042	富安达医药创新混合	19.28	10.12	-26.20	-	-38.43
6043	广发安盈混合A	2.96	10.11	2.63	7.99	57.23
6044	国联安睿祺灵活配置混合	5.14	10.11	12.51	17.03	91.10
6045	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.35	10.11	8.82	14.18	57.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	万家经济新动能混合C	20.14	100.74	2.65	2.47	98.11
5373	富安达科技创新混合	43.62	43.52	2.63	19.45	32.37
5374	广发安盈混合A	2.96	10.11	2.63	7.99	57.23
5375	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50
5376	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.42	4.89	2.62	2.87	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	东方红优势精选混合	111.59	106.55	64.68	8.00	142.90
2254	鹏华新兴成长混合C	68.86	86.82	29.02	8.00	-1.47
2255	广发安盈混合A	2.96	10.11	2.63	7.99	57.23
2256	华泰紫金科创3年封闭混合A	43.52	30.62	15.46	7.98	19.67
2257	银河研究精选混合A	42.25	61.50	15.69	7.98	119.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	交银优选回报灵活配置混合C	4.28	6.12	4.04	9.88	57.25
2627	平安高端制造混合C	23.28	28.35	-9.58	-30.38	57.24
2628	广发安盈混合A	2.96	10.11	2.63	7.99	57.23
2629	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.35	10.11	8.82	14.18	57.21
2630	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	3.13	57.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	26.77	1480.65	0.25%
宁德时代	300750	3.77	1384.57	0.24%
恒立液压	601100	11.83	1300.25	0.22%
长盈精密	300115	27.96	1300.14	0.22%
中国太保	601601	29.49	1235.93	0.21%
拓普集团	601689	15.70	1211.73	0.21%
双环传动	002472	24.17	1145.90	0.20%
药明康德	603259	12.71	1152.03	0.20%
中芯国际	688981	8.48	1041.22	0.18%
浙江荣泰	603119	8.66	1001.70	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	5.77%
金融业	0.56	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.22%
科学研究和技术服务业	0.12	0.20%
建筑业	0.05	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.06%
采矿业	0.03	0.05%
综合	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5716	1.5715	1.5710	1.5714	1.5700
累计净值(元)	1.5716	1.5715	1.5710	1.5714	1.5700

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