我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1223.68 91.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 95.22 7.15%
其他资产 12.47 0.94%
资产总值:1331.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.14 93.00 7.12%
中国船舶 600150 2.22 92.73 7.10%
中航沈飞 600760 1.89 88.28 6.76%
中航西飞 000768 2.27 62.65 4.80%
中船防务 600685 1.71 46.24 3.54%
中航重机 600765 2.17 43.90 3.36%
图南股份 300855 1.63 43.20 3.31%
菲利华 300395 0.97 41.64 3.19%
新雷能 300593 3.36 40.49 3.10%
航发动力 600893 0.97 40.05 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 86.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.51%
金融业 0.00 1.06%
采矿业 0.00 0.31%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 3.21 121.99 9.53%
中国船舶 600150 2.78 113.17 8.84%
中航沈飞 600760 2.20 88.22 6.89%
中航西飞 000768 2.48 59.59 4.66%
航天电器 002025 1.28 59.37 4.64%
中船防务 600685 1.83 51.06 3.99%
图南股份 300855 1.69 44.68 3.49%
菲利华 300395 1.28 39.36 3.08%
中科海讯 300810 2.56 39.19 3.06%
中直股份 600038 0.94 38.64 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 85.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.73%
采矿业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 0.03 2.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%