广发百发大数据价值混合A(001731)_最新动态

广发百发大数据价值混合A001731GF HUNDRED BIG DATA STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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累计净值：1.068

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

广发百发大数据价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨志栋

基金规模：0.07亿元

广发百发大数据价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-5.07	18.54	9.43	4.40
混合型名次	5808	6434	1936	1067	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	-17.85	-21.12	24.04	6.80
混合型名次	2598	6002	4731	1553	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平
5806	东吴兴享成长混合C	-2.29	-6.95	9.14	8.72	14.66
5807	工银新机遇灵活配置混合C	-2.29	-2.84	16.72	1.68	-1.06
5808	广发百发大数据价值混合A	-2.29	-5.07	18.54	9.43	4.40
5809	广发东财大数据混合A	-2.29	-4.44	21.91	5.68	-0.60
5810	广发内需增长混合C	-2.29	-2.46	11.99	4.05	20.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	中欧聚优港股通混合发起A	-1.12	-5.06	4.79	3.74	9.07
6433	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-3.02	-5.06	10.56	-5.34	-6.28
6434	广发百发大数据价值混合A	-2.29	-5.07	18.54	9.43	4.40
6435	华商核心成长一年持有混合C	-2.80	-5.07	12.92	-6.86	-30.25
6436	汇添富健康生活一年持有混合A	1.05	-5.07	6.49	-3.69	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	财通科技创新混合A	-4.21	-8.17	18.55	1.47	2.05
1935	富国创新发展两年定期开放混合A	-1.63	0.96	18.55	6.84	3.23
1936	广发百发大数据价值混合A	-2.29	-5.07	18.54	9.43	4.40
1937	广发沪港深价值精选混合C	-1.83	-7.23	18.54	-0.11	15.40
1938	华夏新兴经济一年持有混合A	-0.24	-2.23	18.53	0.48	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	大摩优享六个月持有期混合A	-4.07	-5.03	19.29	9.47	0.93
1066	中银研究精选灵活配置混合A	-1.73	-1.42	25.81	9.47	-2.04
1067	广发百发大数据价值混合A	-2.29	-5.07	18.54	9.43	4.40
1068	平安研究优选混合C	-1.74	-0.42	24.21	9.43	5.01
1069	嘉实碳中和主题混合C	-1.25	0.49	28.14	9.42	25.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	南方价值臻选混合C	-1.43	-2.99	7.52	-1.63	4.41
3069	银华清洁能源产业混合A	-2.46	-2.63	16.38	7.94	4.41
3070	广发百发大数据价值混合A	-2.29	-5.07	18.54	9.43	4.40
3071	广发百发大数据价值混合E	-2.33	-5.13	18.46	9.32	4.40
3072	国富深化价值混合A	-1.97	-5.34	5.30	-4.50	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	中融鑫思路混合A	4.21	5.28	-4.76	32.92	50.54
2597	工银聚瑞混合A	4.20	7.36	1.54	-	4.61
2598	广发百发大数据价值混合A	4.20	-17.85	-21.12	24.04	6.80
2599	广发百发大数据价值混合E	4.20	-17.85	-21.00	24.12	9.10
2600	鹏扬中国优质成长混合C	4.20	-15.74	-32.90	-	-29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	宏利改革动力混合A	-9.77	-17.84	-38.44	-0.14	54.20
6001	摩根健康品质生活混合A	-18.95	-17.84	-32.81	26.25	195.29
6002	广发百发大数据价值混合A	4.20	-17.85	-21.12	24.04	6.80
6003	广发百发大数据价值混合E	4.20	-17.85	-21.00	24.12	9.10
6004	华泰柏瑞价值增长混合A	-5.45	-17.85	-44.56	4.66	482.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	西部利得量化优选一年持有期混合A	-1.73	7.97	-21.08	-	3.92
4730	易方达科讯混合	18.84	-1.68	-21.09	60.99	133.68
4731	广发百发大数据价值混合A	4.20	-17.85	-21.12	24.04	6.80
4732	国泰量化策略收益混合A	8.42	0.47	-21.13	19.24	47.39
4733	易方达龙头优选两年持有混合C	-7.11	-4.12	-21.20	-	-21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华安新回报灵活配置混合	4.09	4.80	2.29	24.05	53.33
1552	农银消费主题混合A	-5.13	-11.84	-35.33	24.05	226.69
1553	广发百发大数据价值混合A	4.20	-17.85	-21.12	24.04	6.80
1554	金鹰鑫益混合C	3.76	2.23	0.05	24.03	38.37
1555	浦银安盛量化多策略混合A	1.11	0.70	-2.63	24.03	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	宝盈祥颐定期开放混合C	3.03	-2.34	-9.94	2.08	6.83
3338	中欧丰泰港股通混合A	0.01	0.73	0.00	-	6.83
3339	广发百发大数据价值混合A	4.20	-17.85	-21.12	24.04	6.80
3340	兴业聚福一年持有期混合C	5.54	0.00	0.00	-	6.80
3341	招商国企改革主题混合基金	-0.65	-3.26	-41.12	13.98	6.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.14	93.00	7.12%
中国船舶	600150	2.22	92.73	7.10%
中航沈飞	600760	1.89	88.28	6.76%
中航西飞	000768	2.27	62.65	4.80%
中船防务	600685	1.71	46.24	3.54%
中航重机	600765	2.17	43.90	3.36%
图南股份	300855	1.63	43.20	3.31%
菲利华	300395	0.97	41.64	3.19%
新雷能	300593	3.36	40.49	3.10%
航发动力	600893	0.97	40.05	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	86.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.51%
金融业	0.00	1.06%
采矿业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金(广发百发大数据...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.107	1.107	1.092	1.074	1.093
累计净值(元)	1.107	1.107	1.092	1.074	1.093

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