广发百发大数据价值混合A(001731)_最新动态

广发百发大数据价值混合A001731GF HUNDRED BIG DATA STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.8410 -0.0440(-2.33%)

累计净值：1.8410

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

广发百发大数据价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨志栋

基金规模：0.74亿元

广发百发大数据价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.60	7.41	12.26	3.78	12.81
混合型名次	7315	1434	2093	3254	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.93	100.76	61.35	33.02	84.10
混合型名次	1934	1343	1427	943	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	中银卓越成长混合A	-6.58	3.00	21.06	20.76	24.84
7314	中银卓越成长混合C	-6.59	2.97	20.93	20.52	24.58
7315	广发百发大数据价值混合A	-6.60	7.41	12.26	3.78	12.81
7316	同泰大健康主题混合A	-6.60	-4.65	-22.94	-38.47	-33.71
7317	广发百发大数据价值混合C	-6.61	7.36	12.12	3.46	12.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	长信内需成长混合E	-4.25	7.42	6.28	-4.29	1.06
1433	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
1434	广发百发大数据价值混合A	-6.60	7.41	12.26	3.78	12.81
1435	中信保诚至远动力混合A	-2.87	7.40	18.28	17.09	22.00
1436	农银策略价值混合	-1.93	7.38	12.66	8.67	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	永赢低碳环保智选混合发起C	-3.58	8.45	12.27	6.27	10.69
2092	财通资管鑫逸混合C	-2.36	1.69	12.26	12.40	14.21
2093	广发百发大数据价值混合A	-6.60	7.41	12.26	3.78	12.81
2094	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
2095	汇添富远景成长一年持有混合C	-2.58	7.92	12.25	6.73	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
3253	大成创新趋势混合C	-5.57	4.58	1.96	3.78	5.05
3254	广发百发大数据价值混合A	-6.60	7.41	12.26	3.78	12.81
3255	华安汇嘉精选混合C	-4.85	2.42	-0.02	3.78	8.29
3256	大成动态量化配置策略混合A	-5.76	1.03	2.17	3.77	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	恒越核心精选混合C	-7.58	-6.05	6.98	9.43	12.84
2443	民生加银积极成长混合发起	-2.00	7.68	8.70	8.39	12.82
2444	广发百发大数据价值混合A	-6.60	7.41	12.26	3.78	12.81
2445	汇泉匠心智选一年持有混合C	-2.61	8.73	16.82	9.53	12.79
2446	银河量化优选混合	-3.61	4.41	11.19	8.03	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	华安碳中和混合A	47.00	114.19	24.51	-	25.92
1933	圆信永丰优悦生活	46.95	74.20	48.99	48.79	214.21
1934	广发百发大数据价值混合A	46.93	100.76	61.35	33.02	84.10
1935	广发百发大数据价值混合E	46.88	100.85	61.37	33.14	88.00
1936	中邮瑞享两年定期开放混合A	46.88	57.20	43.03	35.31	49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	海富通成长价值混合A	44.06	100.85	60.33	21.04	13.26
1342	信诚至利A	112.57	100.78	95.38	89.16	132.46
1343	广发百发大数据价值混合A	46.93	100.76	61.35	33.02	84.10
1344	华安沪港深通精选灵活配置混合C	48.12	100.76	80.92	-	55.04
1345	诺安鸿鑫混合C	72.51	100.65	54.57	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	广发百发大数据价值混合E	46.88	100.85	61.37	33.14	88.00
1426	国泰量化策略收益混合A	37.58	75.03	61.36	18.40	133.07
1427	广发百发大数据价值混合A	46.93	100.76	61.35	33.02	84.10
1428	诺安优选回报混合	62.26	111.97	61.31	100.13	274.28
1429	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	61.36	69.79	61.30	-	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	大成核心趋势混合A	21.16	37.45	40.84	33.06	33.66
942	大成优势企业混合C	0.55	16.61	20.06	33.06	119.91
943	广发百发大数据价值混合A	46.93	100.76	61.35	33.02	84.10
944	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	25.00	37.84	72.01	32.99	32.04
945	中银研究精选灵活配置混合A	113.75	158.09	96.98	32.91	229.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华商鑫选回报一年持有混合C	33.84	68.80	57.84	-	84.23
2149	景顺长城领先回报灵活配置混合A	3.37	8.56	8.02	10.76	84.16
2150	广发百发大数据价值混合A	46.93	100.76	61.35	33.02	84.10
2151	九泰天富改革混合A	89.79	108.49	92.17	77.70	84.10
2152	安信新优选混合C	0.41	7.54	10.98	17.39	84.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	37.90	2382.77	6.35%
航发动力	600893	32.15	1545.13	4.12%
国科天成	301571	21.90	1383.86	3.69%
睿创微纳	688002	12.32	1246.41	3.32%
中航光电	002179	36.54	1235.05	3.29%
洪都航空	600316	29.55	1169.59	3.12%
火炬电子	603678	31.61	1074.11	2.86%
菲利华	300395	11.69	1068.47	2.85%
航天电子	600879	44.62	992.35	2.65%
北化股份	002246	39.57	989.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	88.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.02%
采矿业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8850	1.9290	1.9710	1.9640	2.0390
累计净值(元)	1.8850	1.9290	1.9710	1.9640	2.0390

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