广发百发大数据价值混合A(001731)_最新动态

广发百发大数据价值混合A001731GF HUNDRED BIG DATA STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7480

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

广发百发大数据价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨志栋

基金规模：0.60亿元

广发百发大数据价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	7.31	-10.27	15.30	7.11
混合型名次	1682	169	5467	1852	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.76	103.97	70.20	27.68	74.80
混合型名次	1112	1247	1196	945	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	工银价值成长混合C	0.81	-2.43	-19.16	32.56	27.82
1681	工银战略远见混合A	0.81	-3.82	0.07	12.15	1.29
1682	广发百发大数据价值混合A	0.81	7.31	-10.27	15.30	7.11
1683	国富策略回报混合A	0.81	-1.54	-11.79	4.10	2.64
1684	宏利精选混合A	0.81	-2.77	0.66	7.84	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
168	恒越蓝筹精选混合	2.00	7.35	-7.75	42.13	40.27
169	广发百发大数据价值混合A	0.81	7.31	-10.27	15.30	7.11
170	恒越匠心优选一年持有混合A	0.23	7.27	-27.10	-27.14	-31.74
171	广发百发大数据价值混合C	0.83	7.25	-10.38	14.93	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	富国优质发展混合C	0.07	-0.78	-10.26	-9.32	-1.80
5466	兴业优势产业混合A	-0.92	0.74	-10.26	23.27	18.36
5467	广发百发大数据价值混合A	0.81	7.31	-10.27	15.30	7.11
5468	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.26	-1.47	-10.27	-3.71	-5.88
5469	富国优质企业混合A	-3.43	-10.71	-10.28	-7.76	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	路博迈中国机遇混合A	0.62	-1.78	-12.30	15.33	17.30
1851	中银优选混合C	1.81	2.35	-17.11	15.33	10.17
1852	广发百发大数据价值混合A	0.81	7.31	-10.27	15.30	7.11
1853	广发百发大数据价值混合E	0.85	7.40	-10.21	15.30	7.20
1854	汇添富成长精选混合A	-0.17	-2.55	-13.92	15.30	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
广发百发大数据价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	长安裕盛混合C	0.20	-3.68	-7.32	1.45	7.11
2581	工银稳健成长混合A	-0.01	-2.84	2.45	1.95	7.11
2582	广发百发大数据价值混合A	0.81	7.31	-10.27	15.30	7.11
2583	鹏华睿投混合A	-0.08	-0.28	-3.18	5.76	7.11
2584	西部利得景瑞混合A	0.49	7.61	-7.93	12.50	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	广发百发大数据价值混合E	25.77	103.88	70.26	27.85	78.60
1111	长盛创新驱动混合C	25.76	153.04	108.33	-	84.89
1112	广发百发大数据价值混合A	25.76	103.97	70.20	27.68	74.80
1113	南方前瞻动力混合A	25.75	140.04	99.77	-	72.66
1114	平安价值成长混合C	25.74	148.29	80.44	26.86	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	金鹰稳健成长混合	26.15	104.07	69.02	22.72	436.79
1246	汇安多因子混合A	20.10	103.99	74.74	35.41	147.40
1247	广发百发大数据价值混合A	25.76	103.97	70.20	27.68	74.80
1248	中银鑫新消费成长混合A	13.00	103.95	47.92	38.02	38.38
1249	广发百发大数据价值混合E	25.77	103.88	70.26	27.85	78.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	广发百发大数据价值混合E	25.77	103.88	70.26	27.85	78.60
1195	长盛匠心研究混合C	10.14	99.75	70.23	-	38.45
1196	广发百发大数据价值混合A	25.76	103.97	70.20	27.68	74.80
1197	汇添富中盘积极成长混合A	23.68	105.45	70.20	13.14	86.16
1198	中邮战略新兴产业混合	15.69	86.19	70.18	6.11	660.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	博道嘉元混合A	28.80	104.67	78.26	27.72	134.41
944	中信建投轮换混合C	4.49	60.03	41.92	27.72	232.94
945	广发百发大数据价值混合A	25.76	103.97	70.20	27.68	74.80
946	易方达瑞财混合I	5.99	20.48	21.87	27.68	83.72
947	招商丰泽混合C	-0.15	32.36	21.10	27.68	95.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
广发百发大数据价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	华泰柏瑞景气驱动混合A	13.93	99.86	83.17	-	74.84
2204	博时策略混合	-2.74	85.52	30.90	-25.06	74.81
2205	广发百发大数据价值混合A	25.76	103.97	70.20	27.68	74.80
2206	博道盛兴一年持有期混合	19.17	101.94	88.06	-	74.78
2207	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-44.00	74.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光智科技	300489	8.87	2767.00	8.74%
中航光电	002179	47.73	2205.13	6.97%
长盈通	688143	11.61	2042.32	6.45%
睿创微纳	688002	12.35	1910.65	6.04%
航天电器	002025	22.15	1688.27	5.33%
火炬电子	603678	19.41	1611.03	5.09%
信维通信	300136	11.21	1336.79	4.22%
锐科激光	300747	21.08	1119.14	3.54%
宏达电子	300726	12.69	1072.86	3.39%
新雷能	300593	34.76	1044.89	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	92.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7600	1.7710	1.7340	1.7030	1.6930
累计净值(元)	1.7600	1.7710	1.7340	1.7030	1.6930

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