财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
632.04 |
389.78 |
35.15 |
55.68 |
25.49 |
| 本期利润(万元) |
1668.27 |
-278.78 |
1382.14 |
299.17 |
163.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.05 |
0.77 |
0.28 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.56 |
0.00 |
58.15 |
0.00 |
18.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1539.90 |
0.00 |
1974.39 |
0.00 |
233.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6026.53 |
7300.15 |
8446.25 |
6435.24 |
1093.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.58 |
1.63 |
1.44 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
26.47 |
0.00 |
54.69 |
0.00 |
20.47 |
| 累计净值增长率(%) |
106.40 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
27.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2206.52 |
3474.12 |
201.44 |
273.06 |
122.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
29374.17 |
23605.96 |
2149.77 |
1542.26 |
1143.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
29269.21 |
23605.96 |
2149.77 |
1542.26 |
1143.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
104.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.65 |
18.24 |
1.76 |
1.66 |
1.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
1.82 |
0.18 |
0.17 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
32652.69 |
27550.03 |
2443.69 |
1892.65 |
1286.09 |
| 负债合计(万元) |
1007.21 |
1922.66 |
111.57 |
8.20 |
6.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
31645.48 |
25627.37 |
2332.12 |
1884.45 |
1279.79 |
| 未分配利润(万元) |
16084.73 |
9699.12 |
495.48 |
91.53 |
-57.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
3.62 |
0.49 |
0.64 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
2840.35 |
132.69 |
61.87 |
-100.07 |
-197.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4256.24 |
4073.89 |
259.19 |
-18.51 |
-19.64 |
| 其它收入(万元) |
124.42 |
44.81 |
4.74 |
4.38 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
7228.42 |
4255.01 |
326.30 |
-113.56 |
-215.38 |
| 管理人报酬(万元) |
187.08 |
85.31 |
10.44 |
15.89 |
8.67 |
| 托管费(万元) |
18.71 |
8.53 |
1.04 |
1.59 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
7.25 |
2.63 |
0.09 |
1.21 |
3.81 |
| 费用合计(万元) |
304.28 |
135.81 |
14.38 |
22.82 |
15.91 |
| 利润总额(万元) |
6924.14 |
4119.20 |
311.92 |
-136.39 |
-231.28 |
| 净利润(万元) |
6924.14 |
4119.20 |
311.92 |
-136.39 |
-231.28 |
