广发沪港深龙头混合(005644)_资产配置

广发沪港深龙头混合005644GUANGZHOU SHANGHAI HUGANGSHEN INDUSTRY LEADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54285.96	74.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18695.77	25.54%
其他资产	227.68	0.31%

资产总值：73209.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.70	5246.30	7.55%
紫金矿业	02899	111.20	3581.62	5.16%
中国海洋石油	00883	174.40	3355.21	4.83%
TMH	00005	27.88	3082.25	4.44%
汇丰控股	00005	27.88	3082.25	4.44%
中国移动	00941	38.60	2848.41	4.10%
建设银行	00939	400.20	2779.69	4.00%
农业银行	01288	518.60	2707.41	3.90%
美的集团	00300	35.01	2686.27	3.87%
海尔智家	06690	121.36	2661.45	3.83%
中煤能源	601898	148.19	1843.48	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.71	24.61%
通讯业务	0.92	13.24%
非日常生活消费品	0.70	10.06%
能源	0.67	9.66%
原材料	0.36	5.16%
信息技术	0.25	3.57%
公用事业	0.23	3.38%
采矿业	0.18	2.65%
房地产	0.16	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.32	6244.88	10.44%
TMH	00005	47.44	4738.31	7.92%
汇丰控股	00005	47.44	4738.31	7.92%
中国移动	00941	52.95	4084.92	6.83%
建设银行	00939	567.10	3872.78	6.48%
农业银行	01288	765.50	3669.15	6.14%
紫金矿业	02899	120.80	3595.39	6.01%
渣打集团	02888	20.67	2825.03	4.72%
美的集团	00300	35.01	2628.99	4.40%
中国银行	03988	645.60	2510.93	4.20%
中煤能源	601898	159.16	1808.06	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	2.12	35.40%
通讯业务	1.22	20.33%
能源	0.62	10.36%
原材料	0.52	8.62%
非日常生活消费品	0.26	4.40%
房地产	0.19	3.12%
采矿业	0.18	3.02%
信息技术	0.17	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.57%
制造业	0.12	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.56	6218.70	9.44%
中国移动	00941	66.40	5274.21	8.01%
TMH	00005	59.68	5167.67	7.84%
汇丰控股	00005	59.68	5167.67	7.84%
建设银行	00939	714.40	5159.86	7.83%
农业银行	01288	964.50	4925.62	7.48%
中国海洋石油	00883	257.80	4165.98	6.32%
渣打集团	02888	28.75	3432.01	5.21%
中国银行	03988	813.90	3384.60	5.14%
美的集团	00300	44.11	2994.83	4.55%
紫金矿业	02899	151.80	2775.60	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	2.24	34.00%
通讯业务	1.57	23.86%
能源	0.72	10.89%
原材料	0.34	5.23%
非日常生活消费品	0.30	4.55%
采矿业	0.21	3.22%
信息技术	0.16	2.40%
公用事业	0.06	0.95%
工业	0.06	0.91%
日常消费品	0.03	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.36	6584.74	9.51%
中国移动	00941	66.40	5134.92	7.41%
建设银行	00939	775.10	4921.16	7.11%
TMH	00005	59.68	4854.82	7.01%
汇丰控股	00005	59.68	4854.82	7.01%
中国海洋石油	00883	273.00	4665.79	6.74%
农业银行	01288	1046.70	4520.53	6.53%
中国银行	03988	883.30	3822.99	5.52%
美的集团	00300	47.90	3492.08	5.04%
渣打集团	02888	31.22	3293.07	4.76%
美团-W	03690	20.99	3017.86	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	2.34	33.84%
通讯业务	1.63	23.52%
非日常生活消费品	0.89	12.87%
能源	0.47	6.74%
原材料	0.27	3.88%
信息技术	0.22	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.15%
金融业	0.11	1.61%
工业	0.06	0.86%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	20.70	2109.56	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2109.56	3.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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