资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35678.53 63.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20286.09 36.16%
其他资产 133.96 0.24%
资产总值:56098.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 00300 35.01 2758.89 4.93%
腾讯控股 00700 7.19 2659.00 4.75%
海尔智家 06690 134.54 2337.55 4.18%
金沙中国有限公司 01928 201.12 2045.85 3.65%
TCL科技 000100 394.41 1889.22 3.37%
汇丰控股 00005 13.60 1844.57 3.29%
美团-W 03690 26.96 1659.35 2.96%
安踏体育 02020 25.72 1628.29 2.91%
海信家电 00921 71.70 1338.07 2.39%
中煤能源 01898 122.90 1091.92 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.32 23.61%
金融 0.61 10.95%
制造业 0.40 7.16%
能源 0.36 6.35%
通讯业务 0.27 4.75%
日常消费品 0.23 4.05%
工业 0.20 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.96%
采矿业 0.07 1.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 06690 173.46 3010.16 5.39%
安踏体育 02020 44.32 2735.01 4.90%
腾讯控股 00700 7.19 2682.89 4.80%
美的集团 00300 35.01 2511.70 4.50%
TMH 00005 17.92 2301.98 4.12%
金沙中国有限公司 01928 201.12 2279.61 4.08%
建设银行 00939 296.10 2075.42 3.72%
中国人寿 02628 77.90 1803.82 3.23%
中国平安 02318 35.75 1585.14 2.84%
海信家电 00921 62.50 1322.37 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.23 22.07%
金融 0.99 17.76%
能源 0.32 5.77%
通讯业务 0.27 4.80%
制造业 0.19 3.37%
日常消费品 0.11 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.91%
工业 0.10 1.87%
采矿业 0.09 1.59%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 20.70 2109.56 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2109.56 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%