广发沪港深龙头混合(005644)_资产配置

广发沪港深龙头混合005644GUANGZHOU SHANGHAI HUGANGSHEN INDUSTRY LEADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72834.90	78.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19152.01	20.63%
其他资产	861.92	0.93%

资产总值：92848.83万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.51	7990.63	9.70%
中国石油股份	00857	818.00	5897.92	7.16%
中国移动	00941	80.30	5643.19	6.85%
中国海洋石油	00883	273.00	5581.22	6.78%
紫金矿业	02899	371.20	5583.21	6.78%
农业银行	01288	1831.70	5583.66	6.78%
美团-W	03690	49.42	5011.12	6.09%
建设银行	00939	754.60	3973.85	4.83%
汇丰控股	00005	63.44	3954.60	4.80%
TMH	00005	63.44	3954.60	4.80%
交通银行	03328	684.30	3828.47	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	2.48	30.12%
能源	1.71	20.71%
通讯业务	1.36	16.56%
原材料	0.71	8.66%
非日常生活消费品	0.50	6.09%
制造业	0.35	4.26%
采矿业	0.17	2.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.71	7907.02	8.99%
金山软件	03888	288.60	6305.29	7.17%
创科实业	00669	65.05	6256.83	7.11%
香港交易所	00388	24.62	5084.33	5.78%
安踏体育	02020	52.70	3974.90	4.52%
时代天使	06699	56.86	3876.29	4.41%
巨子生物	02367	85.22	3287.25	3.74%
中国铁塔	00788	3688.80	3009.67	3.42%
阳光电源	300274	28.92	3001.90	3.41%
美团-W	03690	31.30	2746.33	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	2.08	23.63%
医疗保健	1.61	18.35%
非日常生活消费品	1.09	12.42%
工业	0.86	9.76%
金融	0.51	5.78%
日常消费品	0.45	5.12%
制造业	0.44	4.97%
信息技术	0.31	3.53%
能源	0.20	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.71	7638.76	9.01%
创科实业	00669	75.70	6383.31	7.53%
金山软件	03888	288.60	6303.00	7.43%
香港交易所	00388	24.62	5979.38	7.05%
美团-W	03690	72.43	5375.40	6.34%
安踏体育	02020	65.60	4503.19	5.31%
中国铁塔	00788	5448.80	4049.01	4.78%
药明生物	02269	120.65	3236.33	3.82%
阅文集团	00772	114.94	3025.87	3.57%
特步国际	01368	715.50	2859.45	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	2.17	25.60%
医疗保健	1.37	16.22%
非日常生活消费品	1.27	15.02%
工业	0.64	7.53%
金融	0.60	7.05%
制造业	0.42	5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.49%
日常消费品	0.25	2.93%
信息技术	0.24	2.86%
能源	0.24	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.71	8066.89	7.76%
美团-W	03690	72.43	7616.33	7.32%
金山软件	03888	288.60	7521.12	7.23%
香港交易所	00388	24.62	6610.43	6.36%
安踏体育	02020	78.26	6330.38	6.09%
创科实业	00669	75.70	5279.31	5.08%
药明生物	02269	120.65	5054.01	4.86%
中国联通	00762	955.00	4977.59	4.79%
特步国际	01368	715.50	4766.66	4.58%
信达生物	01801	120.50	4229.47	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	2.66	25.57%
非日常生活消费品	2.22	21.33%
医疗保健	1.85	17.81%
金融	0.76	7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.55%
工业	0.53	5.08%
能源	0.28	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.23	2.18%
信息技术	0.10	0.96%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	8.80	892.46	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	892.46	0.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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