资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62113.61 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7204.71 10.36%
其他资产 192.32 0.28%
资产总值:69510.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.36 6584.74 9.51%
中国移动 00941 66.40 5134.92 7.41%
建设银行 00939 775.10 4921.16 7.11%
TMH 00005 59.68 4854.82 7.01%
汇丰控股 00005 59.68 4854.82 7.01%
中国海洋石油 00883 273.00 4665.79 6.74%
农业银行 01288 1046.70 4520.53 6.53%
中国银行 03988 883.30 3822.99 5.52%
美的集团 00300 47.90 3492.08 5.04%
渣打集团 02888 31.22 3293.07 4.76%
美团-W 03690 20.99 3017.86 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.34 33.84%
通讯业务 1.63 23.52%
非日常生活消费品 0.89 12.87%
能源 0.47 6.74%
原材料 0.27 3.88%
信息技术 0.22 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.15%
金融业 0.11 1.61%
工业 0.06 0.86%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.96 6548.05 9.57%
美团-W 03690 40.60 5703.48 8.33%
中国海洋石油 00883 273.00 4833.71 7.06%
中国移动 00941 59.80 4241.89 6.20%
紫金矿业 02899 319.20 4179.67 6.11%
舜宇光学科技 02382 60.41 3851.61 5.63%
TCL电子 01070 623.80 3668.16 5.36%
吉利汽车 00175 235.70 3234.73 4.73%
福莱特玻璃 06865 317.40 3209.66 4.69%
农夫山泉 09633 98.12 3084.80 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.09 30.49%
通讯业务 1.08 15.77%
信息技术 1.00 14.68%
能源 0.48 7.06%
原材料 0.42 6.11%
日常消费品 0.31 4.51%
制造业 0.29 4.30%
房地产 0.28 4.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 20.70 2109.56 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2109.56 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%