财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4478.08 |
2908.82 |
3019.31 |
1327.81 |
-243.28 |
| 本期利润(万元) |
-3773.22 |
-664.53 |
11627.40 |
4999.84 |
4961.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
7.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31446.36 |
0.00 |
-41275.82 |
0.00 |
-47412.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55850.92 |
67448.48 |
69441.88 |
59796.20 |
65880.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.70 |
0.71 |
0.69 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.33 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
7.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.66 |
0.00 |
-29.18 |
0.00 |
-36.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22033.58 |
14822.46 |
4520.95 |
7045.10 |
10417.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
34174.25 |
54285.96 |
57330.30 |
61640.15 |
72834.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
34174.25 |
54285.96 |
57330.30 |
59530.59 |
72834.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.10 |
65.04 |
67.23 |
70.10 |
84.45 |
| 应付托管费(万元) |
9.68 |
10.84 |
11.20 |
11.68 |
14.07 |
| 资产总计(万元) |
56920.98 |
73209.40 |
66177.48 |
68731.49 |
92848.83 |
| 负债合计(万元) |
1070.06 |
3767.52 |
296.65 |
294.62 |
10503.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
55850.92 |
69441.88 |
65880.82 |
68436.86 |
82345.46 |
| 未分配利润(万元) |
-28331.90 |
-28615.24 |
-37434.04 |
-46809.18 |
-59099.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.27 |
25.84 |
13.67 |
38.00 |
19.70 |
| 投资收益(万元) |
4923.22 |
3925.69 |
224.04 |
-24359.45 |
-25359.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8251.31 |
8608.09 |
5204.57 |
27290.45 |
26023.10 |
| 其它收入(万元) |
11.19 |
11.49 |
5.41 |
25.31 |
18.99 |
| 收入合计(万元) |
-3292.63 |
12571.12 |
5447.69 |
2994.32 |
702.34 |
| 管理人报酬(万元) |
401.27 |
787.06 |
405.89 |
971.09 |
506.28 |
| 托管费(万元) |
66.88 |
131.18 |
67.65 |
161.85 |
84.38 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
25.47 |
12.86 |
26.64 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
480.60 |
943.71 |
486.39 |
1159.57 |
604.04 |
| 利润总额(万元) |
-3773.22 |
11627.40 |
4961.29 |
1834.75 |
98.30 |
| 净利润(万元) |
-3773.22 |
11627.40 |
4961.29 |
1834.75 |
98.30 |
