我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5359.86 |
-14751.76 |
-1610.63 |
-4956.10 |
-3132.00 |
| 本期利润(万元) |
-288.97 |
-39044.40 |
-7707.07 |
-18225.09 |
-6768.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.24 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.73 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60592.92 |
0.00 |
-45433.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87946.45 |
84787.69 |
104014.63 |
117326.88 |
136312.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.58 |
0.67 |
0.72 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.40 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.68 |
0.00 |
-27.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6617.30 |
8742.76 |
15309.86 |
16545.60 |
22725.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
76793.56 |
108559.00 |
128036.79 |
144509.14 |
150473.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
76793.56 |
108559.00 |
128036.79 |
144509.14 |
150473.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.94 |
150.88 |
177.94 |
186.32 |
222.84 |
| 应付托管费(万元) |
14.82 |
25.15 |
29.66 |
31.05 |
37.14 |
| 资产总计(万元) |
85140.59 |
117653.47 |
143479.97 |
163794.83 |
173329.71 |
| 负债合计(万元) |
352.90 |
326.59 |
404.37 |
791.31 |
2645.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
84787.69 |
117326.88 |
143075.60 |
163003.52 |
170684.43 |
| 未分配利润(万元) |
-60592.92 |
-45433.43 |
-30111.47 |
-8810.11 |
6222.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.50 |
33.01 |
64.51 |
35.30 |
178.01 |
| 投资收益(万元) |
-12877.24 |
-3805.61 |
-43289.12 |
-30122.28 |
-4699.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24292.64 |
-13268.99 |
11241.34 |
17057.97 |
-60779.49 |
| 其它收入(万元) |
33.76 |
23.95 |
52.25 |
20.51 |
912.69 |
| 收入合计(万元) |
-37083.62 |
-17017.64 |
-31931.03 |
-13008.49 |
-64388.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1654.00 |
1021.19 |
2127.30 |
1092.72 |
4042.48 |
| 托管费(万元) |
275.67 |
170.20 |
354.55 |
182.12 |
673.75 |
| 其它费用(万元) |
31.12 |
16.06 |
32.66 |
16.28 |
25.38 |
| 费用合计(万元) |
1960.78 |
1207.45 |
2514.51 |
1291.12 |
8217.30 |
| 利润总额(万元) |
-39044.40 |
-18225.09 |
-34445.54 |
-14299.61 |
-72605.84 |
| 净利润(万元) |
-39044.40 |
-18225.09 |
-34445.54 |
-14299.61 |
-72605.84 |
