广发沪港深龙头混合(005644)_最新动态

广发沪港深龙头混合005644GUANGZHOU SHANGHAI HUGANGSHEN INDUSTRY LEADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：0.589

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深龙头混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张笑天

基金规模：8.42亿元

广发沪港深龙头混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-1.78	3.33	-7.02	1.01
混合型名次	3958	6315	6390	7225	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.48	-22.39	-47.88	-35.44	-41.09
混合型名次	7245	6719	7530	2940	7468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
广发沪港深龙头混合一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	广发恒隆一年持有期混合A	0.51	1.48	4.49	0.05	-0.44
3957	广发恒隆一年持有期混合C	0.51	1.47	4.46	0.00	-0.53
3958	广发沪港深龙头混合	0.51	-1.78	3.33	-7.02	1.01
3959	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
3960	国泰兴益灵活配置混合A	0.51	0.17	5.88	2.94	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
广发沪港深龙头混合一周收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	工银新价值灵活配置混合C	0.07	-1.78	10.50	0.51	14.34
6314	广发沪港深价值成长混合A	1.68	-1.78	11.78	6.24	24.58
6315	广发沪港深龙头混合	0.51	-1.78	3.33	-7.02	1.01
6316	广发价值驱动混合A	0.98	-1.78	10.96	-4.42	1.94
6317	广发盛兴混合C	0.39	-1.78	28.68	19.02	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
广发沪港深龙头混合一周收益在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平
6388	华夏稳福六个月持有混合C	0.15	0.75	3.34	1.58	3.94
6389	招商瑞成1年持有期混合C	0.26	-0.50	3.34	-0.41	3.53
6390	广发沪港深龙头混合	0.51	-1.78	3.33	-7.02	1.01
6391	华商稳健添利一年持有混合A	0.08	-0.13	3.33	-1.68	1.35
6392	恒生前海兴享混合C	0.50	-3.27	3.32	-4.73	-29.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
广发沪港深龙头混合一周收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	淳厚鑫淳	1.84	-2.38	10.11	-7.02	0.37
7224	光大保德信品质生活混合C	-0.62	-4.17	7.70	-7.02	2.02
7225	广发沪港深龙头混合	0.51	-1.78	3.33	-7.02	1.01
7226	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.81	-0.48	13.69	-7.02	-7.48
7227	光大保德信核心资产混合A	-0.74	-4.52	7.22	-7.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
广发沪港深龙头混合一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	东兴连众一年持有期混合A	0.51	1.90	4.48	0.34	1.02
5420	诺安精选回报混合	-0.65	1.81	23.09	0.96	1.02
5421	广发沪港深龙头混合	0.51	-1.78	3.33	-7.02	1.01
5422	国联安气候变化混合	-0.07	0.56	14.37	4.47	1.01
5423	华宸未来价值先锋	1.35	-2.95	24.36	6.61	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
广发沪港深龙头混合一年收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	华宝事件驱动混合C	-12.47	0.00	0.00	-	-33.36
7244	中金成长精选C	-12.47	-28.51	-49.12	-	-49.05
7245	广发沪港深龙头混合	-12.48	-22.39	-47.88	-35.44	-41.09
7246	西部利得祥运混合A	-12.48	-21.59	-35.52	-30.19	-25.10
7247	东方红启程三年持有混合A	-12.49	-26.68	-41.68	-	-40.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
广发沪港深龙头混合一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	西部利得祥运混合C	-12.92	-22.38	-36.49	-31.93	-31.78
6718	信澳新财富混合	-9.53	-22.38	-24.91	18.58	64.68
6719	广发沪港深龙头混合	-12.48	-22.39	-47.88	-35.44	-41.09
6720	银华乐享混合A	21.97	-22.39	-34.42	-	-28.49
6721	华泰柏瑞行业严选混合C	-6.83	-22.41	-41.10	-	-38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
广发沪港深龙头混合一年收益在同类基金中排列第 7530 位，低于同类基金平均水平
7528	东海海睿健行B	-2.72	-22.19	-47.86	-	-44.28
7529	东方阿尔法优选混合C	-4.07	-28.97	-47.88	-27.20	-28.21
7530	广发沪港深龙头混合	-12.48	-22.39	-47.88	-35.44	-41.09
7531	中金成长精选A	-11.79	-27.38	-47.88	-	-47.53
7532	博时创新驱动混合A	-15.34	-31.75	-47.89	-32.80	-29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
广发沪港深龙头混合一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	前海开源一带一路混合A	-11.44	-36.98	-60.39	-34.76	-37.30
2939	前海开源一带一路混合C	-11.51	-37.07	-60.51	-35.10	-31.60
2940	广发沪港深龙头混合	-12.48	-22.39	-47.88	-35.44	-41.09
2941	博时创新驱动混合C	-16.02	-32.83	-49.15	-35.46	-32.96
2942	同泰慧择混合A	2.27	-15.69	-52.80	-35.59	-35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
广发沪港深龙头混合一年收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	集合-中金进取回报C	3.81	-9.52	-34.97	-	-41.04
7467	浦银安盛价值成长混合C	4.29	-20.99	-43.08	-	-41.08
7468	广发沪港深龙头混合	-12.48	-22.39	-47.88	-35.44	-41.09
7469	创金合信竞争优势混合A	-4.99	-24.26	-46.85	-	-41.19
7470	方正富邦信泓混合A	-5.82	-29.19	-56.01	-41.67	-41.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	49.42	7665.42	9.10%
腾讯控股	00700	18.99	7613.77	9.04%
紫金矿业	02899	371.20	5911.59	7.02%
农业银行	01288	1709.20	5641.30	6.70%
建设银行	00939	1048.50	5559.70	6.60%
中国移动	00941	80.30	5318.79	6.31%
中国银行	03988	1502.10	4971.30	5.90%
中国海洋石油	00883	273.00	4780.98	5.68%
中国石油股份	00857	818.00	4676.79	5.55%
贵州茅台	600519	2.39	4177.72	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	2.77	32.88%
通讯业务	1.29	15.35%
能源	0.95	11.23%
非日常生活消费品	0.77	9.10%
原材料	0.59	7.02%
制造业	0.42	4.96%
采矿业	0.40	4.77%
房地产	0.34	4.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.591	0.592	0.586	0.586	0.593
累计净值(元)	0.591	0.592	0.586	0.586	0.593

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