广发估值优势混合A(006136)_资产配置

广发估值优势混合A006136GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14966.95	91.18%
债券	414.01	2.52%
银行存款和结算备付金	798.56	4.86%
其他资产	235.56	1.44%

资产总值：16415.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.56	1638.71	10.06%
腾讯控股	00700	3.38	1353.24	8.31%
海信家电	000921	37.96	1347.58	8.27%
紫金矿业	601899	68.64	1245.13	7.64%
贵州茅台	600519	0.66	1153.68	7.08%
中国平安	601318	19.91	1136.66	6.98%
中国太保	02601	43.72	1103.94	6.78%
海尔智家	600690	28.16	905.34	5.56%
TCL电子	01070	169.20	874.30	5.37%
明泰铝业	601677	53.32	800.87	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	31.09%
非日常生活消费品	0.29	17.86%
金融	0.17	10.48%
采矿业	0.15	9.31%
通讯业务	0.14	8.31%
金融业	0.11	6.98%
原材料	0.10	6.19%
能源	0.03	1.68%
工业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	14.63	1483.97	9.39%
腾讯控股	00700	4.14	1407.79	8.91%
海信家电	000921	37.96	1223.83	7.74%
紫金矿业	601899	68.64	1206.00	7.63%
TCL电子	01070	169.20	975.97	6.17%
贵州茅台	600519	0.66	968.48	6.13%
中国宏桥	01378	85.75	925.06	5.85%
中国平安	601318	19.91	823.48	5.21%
潍柴动力	000338	47.94	778.55	4.93%
中国有色矿业	01258	107.70	669.39	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	27.74%
非日常生活消费品	0.25	15.58%
采矿业	0.22	13.67%
原材料	0.16	10.09%
通讯业务	0.14	8.91%
工业	0.08	5.29%
金融业	0.08	5.21%
金融	0.08	4.83%
能源	0.03	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	15.43	1353.61	9.10%
海信家电	000921	37.96	1154.74	7.76%
贵州茅台	600519	0.66	1123.91	7.55%
腾讯控股	00700	3.28	903.34	6.07%
紫金矿业	601899	51.39	864.38	5.81%
金域医学	603882	14.79	832.09	5.59%
安踏体育	02020	10.50	791.96	5.32%
中联重科	000157	92.25	757.37	5.09%
舍得酒业	600702	9.40	722.55	4.85%
中国有色矿业	01258	107.70	638.54	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	31.79%
非日常生活消费品	0.36	23.92%
原材料	0.19	12.87%
采矿业	0.15	10.38%
通讯业务	0.09	6.07%
卫生和社会工作	0.08	5.59%
工业	0.03	1.77%
医疗保健	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	1156.42	7.23%
腾讯控股	00700	3.61	960.50	6.01%
翰森制药	03692	58.80	839.78	5.25%
信达生物	01801	20.35	788.38	4.93%
海信家电	000921	37.96	774.38	4.84%
兖矿能源	600188	39.10	774.57	4.84%
小鹏汽车-W	09868	14.53	746.59	4.67%
金域医学	603882	11.60	725.81	4.54%
安踏体育	02020	10.50	720.78	4.51%
杭叉集团	603298	26.88	668.77	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	36.29%
非日常生活消费品	0.21	12.97%
医疗保健	0.19	12.00%
信息技术	0.16	9.85%
采矿业	0.12	7.64%
通讯业务	0.10	6.01%
卫生和社会工作	0.07	4.54%
原材料	0.07	4.13%
日常消费品	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.10	312.49	1.92%
24国债02	1.00	101.52	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	414.01	2.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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