广发估值优势混合A(006136)_资产配置

广发估值优势混合A006136GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16020.07	93.64%
债券	554.57	3.24%
银行存款和结算备付金	502.34	2.94%
其他资产	30.84	0.18%

资产总值：17107.82万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.30	841.66	4.98%
兴业银行	601166	37.75	794.97	4.70%
美的集团	000333	9.60	750.36	4.44%
中远海控	601919	46.10	699.79	4.14%
中国石油	601857	65.05	677.18	4.01%
招商银行	600036	14.89	626.87	3.71%
交通银行	601328	76.04	551.29	3.26%
格力电器	000651	12.96	521.25	3.08%
中国石化	600028	80.29	496.16	2.93%
平安银行	000001	41.29	471.12	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	31.77%
金融业	0.49	28.69%
采矿业	0.18	10.59%
建筑业	0.09	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.61%
房地产业	0.05	2.83%
工业	0.04	2.65%
批发和零售业	0.03	1.65%
科学研究和技术服务业	0.03	1.51%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.89	357.10	2.56%
紫金矿业	601899	11.17	328.81	2.36%
中国平安	601318	5.22	287.71	2.07%
美的集团	000333	3.79	275.53	1.98%
贵州茅台	600519	0.17	243.60	1.75%
新易盛	300502	0.55	200.44	1.44%
中金黄金	600489	7.64	167.59	1.20%
中国太保	601601	4.59	161.32	1.16%
中际旭创	300308	0.40	161.47	1.16%
宝丰能源	600989	8.81	156.82	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	50.43%
金融业	0.23	16.26%
采矿业	0.08	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.22%
房地产业	0.04	2.85%
工业	0.04	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.12%
批发和零售业	0.03	2.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	451.05	3.22%
美的集团	000333	4.47	322.73	2.30%
宁德时代	300750	1.23	310.23	2.21%
紫金矿业	601899	14.02	273.39	1.95%
农业银行	601288	45.34	266.60	1.90%
中国平安	601318	4.81	266.86	1.90%
浦发银行	600000	16.12	223.75	1.60%
中国银行	601988	36.95	207.66	1.48%
招商银行	600036	3.87	177.83	1.27%
中国人寿	601628	4.27	175.88	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	45.73%
金融业	0.27	19.34%
采矿业	0.07	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.02%
建筑业	0.04	2.55%
批发和零售业	0.03	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.93%
租赁和商务服务业	0.02	1.46%
房地产业	0.02	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	55.40	479.04	3.88%
腾讯控股	00700	0.92	419.75	3.40%
中国平安	601318	7.31	377.42	3.06%
阿里巴巴-W	09988	3.13	369.72	3.00%
紫金矿业	601899	20.37	369.10	2.99%
三一重工	600031	19.18	365.76	2.97%
宁德时代	300750	1.11	280.76	2.28%
贵州茅台	600519	0.16	249.76	2.02%
美团-W	03690	1.61	232.20	1.88%
舜宇光学科技	02382	2.96	194.90	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	40.29%
金融业	0.17	13.82%
非日常生活消费品	0.11	8.76%
采矿业	0.08	6.66%
通讯业务	0.04	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.16%
建筑业	0.03	2.42%
金融	0.03	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.03%
信息技术	0.02	1.58%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.60	362.17	2.14%
25国债08	1.80	181.82	1.08%
福能转债	0.06	8.49	0.05%
金25转债	0.01	2.09	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	543.99	3.22%
可转债	10.58	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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