财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
456.55 |
590.01 |
4695.68 |
1078.76 |
3008.26 |
| 本期利润(万元) |
-408.72 |
11.40 |
3392.42 |
1639.97 |
1511.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
0.63 |
0.33 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.67 |
0.00 |
30.10 |
0.00 |
12.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3831.41 |
0.00 |
5505.77 |
0.00 |
5439.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.29 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6802.21 |
8508.79 |
10117.78 |
10751.94 |
11558.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.43 |
2.44 |
2.38 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.14 |
0.00 |
34.35 |
0.00 |
13.35 |
| 累计净值增长率(%) |
128.97 |
0.00 |
143.96 |
0.00 |
105.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
289.79 |
453.76 |
2804.16 |
720.12 |
1030.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
10250.60 |
16574.64 |
12642.38 |
11716.17 |
14832.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
9835.61 |
16020.07 |
12571.76 |
11218.80 |
14730.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
414.99 |
554.57 |
70.63 |
497.38 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.10 |
15.47 |
11.95 |
12.84 |
16.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.58 |
1.99 |
2.14 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
10609.03 |
17107.82 |
15583.75 |
12448.25 |
15943.30 |
| 负债合计(万元) |
234.26 |
199.81 |
1569.27 |
32.14 |
136.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
10374.77 |
16908.01 |
14014.48 |
12416.10 |
15807.26 |
| 未分配利润(万元) |
5799.18 |
9903.65 |
7176.90 |
5574.88 |
6856.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
2.63 |
1.34 |
3.81 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
753.97 |
5515.15 |
3200.26 |
-1237.77 |
-1828.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1270.50 |
-1374.34 |
-1562.61 |
1984.16 |
2190.41 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
4.88 |
2.54 |
8.97 |
3.31 |
| 收入合计(万元) |
-512.91 |
4148.32 |
1641.53 |
759.18 |
367.05 |
| 管理人报酬(万元) |
78.28 |
157.42 |
72.47 |
177.86 |
93.20 |
| 托管费(万元) |
13.05 |
26.24 |
12.08 |
29.64 |
15.53 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.48 |
8.72 |
17.87 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
108.70 |
208.50 |
93.95 |
226.67 |
118.26 |
| 利润总额(万元) |
-621.61 |
3939.82 |
1547.58 |
532.51 |
248.78 |
| 净利润(万元) |
-621.61 |
3939.82 |
1547.58 |
532.51 |
248.78 |
