广发估值优势混合A(006136)_最新动态

广发估值优势混合A006136GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.875

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

广发估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东一

基金规模：1.59亿元

广发估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-4.82	17.75	-2.96	8.40
混合型名次	3659	7608	2743	6357	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.03	-22.55	22.93	87.43
混合型名次	3209	1196	5057	1706	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
广发估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	东方红中国优势混合	0.60	-1.84	7.08	-2.79	0.67
3658	工银量化策略混合A	0.60	-0.69	13.18	7.02	11.26
3659	广发估值优势混合A	0.60	-4.82	17.75	-2.96	8.40
3660	国联安锐意混合	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
3661	国投瑞银竞争优势混合A	0.60	-1.12	9.07	-3.74	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
广发估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	永赢港股通品质生活慧选混合	1.15	-4.80	-0.31	-4.67	7.58
7607	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.54	-4.81	6.98	-12.65	5.81
7608	广发估值优势混合A	0.60	-4.82	17.75	-2.96	8.40
7609	国富大中华美元现汇	2.62	-4.82	9.57	-4.92	11.32
7610	民生加银质量领先混合A	0.07	-4.82	0.82	-11.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
广发估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	华宝多策略增长A	-0.12	0.17	17.77	-3.35	-1.98
2742	华宝多策略增长C	-0.12	0.12	17.77	-3.49	-2.35
2743	广发估值优势混合A	0.60	-4.82	17.75	-2.96	8.40
2744	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	1.17	1.08	17.74	5.78	11.33
2745	汇添富产业升级混合A	1.53	-2.47	17.73	6.70	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
广发估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	南方成安优选混合	1.79	-2.02	10.59	-2.95	11.68
6356	添富熙和混合A	-1.00	0.75	5.11	-2.95	-0.77
6357	广发估值优势混合A	0.60	-4.82	17.75	-2.96	8.40
6358	华安聚优精选混合	1.07	-3.05	9.98	-2.96	-3.32
6359	新华战略新兴产业灵活配置混合	2.37	3.53	18.37	-2.97	-13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
广发估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	银华多元回报一年持有期混合	0.53	0.36	13.95	4.18	8.41
2265	长盛核心成长混合A	1.69	0.29	27.07	14.42	8.40
2266	广发估值优势混合A	0.60	-4.82	17.75	-2.96	8.40
2267	南方人工智能混合	0.59	-2.39	20.14	13.10	8.40
2268	博时研究回报混合C	1.56	-4.05	1.05	-8.27	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
广发估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	银河鑫利混合A	3.89	-0.28	-4.96	35.06	58.82
3208	永赢稳健增利18个月持有混合E	3.89	3.02	-1.88	-	-3.96
3209	广发估值优势混合A	3.88	6.03	-22.55	22.93	87.43
3210	广发睿享稳健增利混合C	3.88	-0.91	-17.76	-	-12.54
3211	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
广发估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	长盛盛辉混合C	5.99	6.04	-2.75	46.20	63.63
1195	泰康颐年混合C	2.81	6.04	5.55	19.90	29.67
1196	广发估值优势混合A	3.88	6.03	-22.55	22.93	87.43
1197	嘉实添惠一年持有混合C	3.72	6.03	0.00	-	7.30
1198	华夏睿磐泰兴混合A	4.34	6.02	5.25	31.62	46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
广发估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	广发沪港深价值精选混合A	10.17	9.42	-22.54	-	-32.07
5056	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.50	-2.60	-22.54	145.97	587.40
5057	广发估值优势混合A	3.88	6.03	-22.55	22.93	87.43
5058	汇添富民营活力混合A	2.73	-8.29	-22.55	32.92	424.70
5059	万家互联互通核心资产量化策略混合A	7.31	-1.45	-22.55	-	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
广发估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	大成健康产业混合A	-16.04	-22.09	-43.75	22.95	15.70
1705	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.83	2.60	2.82	22.95	38.63
1706	广发估值优势混合A	3.88	6.03	-22.55	22.93	87.43
1707	万家量化同顺多策略混合A	4.42	10.39	-28.63	22.93	29.16
1708	招商瑞文混合A	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
广发估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中融核心成长	10.11	0.86	-1.75	133.13	87.58
1009	华商鑫安混合	-2.11	-5.39	-38.66	98.79	87.46
1010	广发估值优势混合A	3.88	6.03	-22.55	22.93	87.43
1011	益民红利成长混合	8.51	4.41	-16.83	51.03	87.41
1012	融通通鑫灵活配置混合	3.94	22.78	21.18	51.63	87.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.56	1638.71	10.06%
腾讯控股	00700	3.38	1353.24	8.31%
海信家电	000921	37.96	1347.58	8.27%
紫金矿业	601899	68.64	1245.13	7.64%
贵州茅台	600519	0.66	1153.68	7.08%
中国平安	601318	19.91	1136.66	6.98%
中国太保	02601	43.72	1103.94	6.78%
海尔智家	600690	28.16	905.34	5.56%
TCL电子	01070	169.20	874.30	5.37%
明泰铝业	601677	53.32	800.87	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	31.09%
非日常生活消费品	0.29	17.86%
金融	0.17	10.48%
采矿业	0.15	9.31%
通讯业务	0.14	8.31%
金融业	0.11	6.98%
原材料	0.10	6.19%
能源	0.03	1.68%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.876	1.872	1.861	1.863	1.882
累计净值(元)	1.876	1.872	1.861	1.863	1.882

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