资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3559.54 91.88%
债券 10.06 0.26%
银行存款和结算备付金 277.90 7.17%
其他资产 26.46 0.68%
资产总值:3873.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 0.15 344.17 9.01%
中际旭创 300308 0.27 342.90 8.98%
阳光电源 300274 2.06 327.84 8.58%
兆易创新 603986 0.39 317.85 8.32%
聚辰股份 688123 1.27 269.13 7.05%
寒武纪 688256 0.15 245.08 6.42%
正帆科技 688596 2.66 209.92 5.50%
北京君正 300223 0.63 156.81 4.11%
北方华创 002371 0.16 141.53 3.71%
江丰电子 300666 0.35 129.01 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 82.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.92%
建筑业 0.01 2.71%
采矿业 0.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.72 289.22 7.45%
英科医疗 300677 4.82 282.84 7.29%
中际旭创 300308 0.44 250.54 6.46%
阳光电源 300274 1.30 196.23 5.06%
新化股份 603867 5.56 168.75 4.35%
东方电缆 603606 2.77 167.70 4.32%
宝丰能源 600989 5.12 148.79 3.83%
匠心家居 301061 1.65 120.61 3.11%
航天电器 002025 1.89 118.82 3.06%
吉利汽车 00175 6.20 114.52 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 60.38%
采矿业 0.02 6.40%
医疗保健 0.01 3.40%
非日常生活消费品 0.01 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.81%
金融业 0.01 2.45%
通讯业务 0.01 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.84%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%