资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3299.30 88.56%
债券 38.98 1.05%
银行存款和结算备付金 289.07 7.76%
其他资产 97.97 2.63%
资产总值:3725.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.50 270.51 7.48%
阳光电源 300274 1.30 222.63 6.16%
亚翔集成 603929 2.20 210.10 5.81%
洛阳钼业 603993 8.47 169.40 4.69%
匠心家居 301061 1.65 156.42 4.33%
美的集团 000333 1.88 146.92 4.06%
东方电缆 603606 2.14 127.86 3.54%
宁德时代 300750 0.34 124.87 3.45%
广东宏大 002683 2.44 116.63 3.23%
山东黄金 01787 2.75 85.94 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 42.08%
采矿业 0.05 13.77%
原材料 0.03 8.13%
通讯业务 0.03 7.48%
金融业 0.03 7.32%
建筑业 0.02 5.99%
非日常生活消费品 0.01 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.90%
工业 0.00 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 351.08 7.43%
紫金矿业 601899 11.43 336.50 7.12%
山东黄金 01787 8.68 292.57 6.19%
圣泉集团 605589 8.60 291.45 6.16%
药明康德 603259 2.15 240.86 5.09%
阿里巴巴-W 09988 1.24 200.38 4.24%
仕佳光子 688313 2.63 187.70 3.97%
巨人网络 002558 3.91 176.65 3.74%
东山精密 002384 2.46 175.89 3.72%
东方电缆 603606 2.00 141.28 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 30.47%
医疗保健 0.05 11.09%
采矿业 0.05 10.62%
原材料 0.04 8.00%
通讯业务 0.04 7.43%
科学研究和技术服务业 0.03 7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.56%
金融业 0.02 4.38%
非日常生活消费品 0.02 4.24%
金融 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 0.24 38.98 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.98 1.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%