我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.07 |
-1294.76 |
-1186.71 |
-870.16 |
92.43 |
| 本期利润(万元) |
376.55 |
-832.60 |
-430.72 |
-1665.46 |
167.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.34 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1532.56 |
0.00 |
2704.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5057.81 |
4862.79 |
5687.40 |
6634.26 |
7154.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.46 |
1.58 |
1.69 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.02 |
0.00 |
68.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.81 |
454.45 |
523.69 |
717.96 |
452.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4100.25 |
9532.46 |
10119.66 |
6794.15 |
4798.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3779.28 |
9118.74 |
9876.42 |
6773.13 |
4701.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
320.97 |
413.72 |
243.24 |
21.02 |
96.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
8.82 |
8.52 |
6.14 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.88 |
0.85 |
0.61 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
5478.62 |
10561.76 |
11422.78 |
7568.73 |
5261.80 |
| 负债合计(万元) |
125.53 |
190.05 |
659.51 |
228.89 |
144.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5353.09 |
10371.71 |
10763.28 |
7339.84 |
5117.71 |
| 未分配利润(万元) |
1686.24 |
4228.33 |
4607.00 |
3538.87 |
2560.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
16.84 |
8.65 |
7.59 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-1945.03 |
-908.58 |
-958.09 |
-146.02 |
46.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
641.48 |
-950.17 |
-517.20 |
-318.66 |
-279.29 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
25.18 |
24.28 |
3.05 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-1299.10 |
-1816.73 |
-1442.37 |
-454.04 |
-228.75 |
| 管理人报酬(万元) |
33.37 |
105.95 |
56.65 |
56.69 |
24.41 |
| 托管费(万元) |
3.34 |
10.59 |
5.66 |
5.67 |
2.44 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
17.42 |
6.32 |
12.52 |
6.21 |
| 费用合计(万元) |
45.89 |
141.27 |
69.61 |
74.88 |
33.06 |
| 利润总额(万元) |
-1344.99 |
-1958.00 |
-1511.98 |
-528.92 |
-261.81 |
| 净利润(万元) |
-1344.99 |
-1958.00 |
-1511.98 |
-528.92 |
-261.81 |
