广发均衡价值混合A(007254)_最新动态

广发均衡价值混合A007254GF BALANCED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

广发均衡价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王瑞冬

基金规模：0.51亿元

广发均衡价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.32	0.45	10.87	-4.75	-8.45
混合型名次	176	3279	4515	6815	7208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55
混合型名次	7435	6402	5212	893	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	鑫元健康产业混合发起式A	3.34	-1.16	24.83	8.05	-8.59
175	鑫元健康产业混合发起式C	3.34	-1.19	24.69	7.83	-8.91
176	广发均衡价值混合A	3.32	0.45	10.87	-4.75	-8.45
177	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38
178	安信创新先锋混合发起A	3.31	5.81	36.00	28.81	23.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	富国融丰两年定期开放混合A	-4.41	0.45	12.57	-2.62	5.86
3278	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.62	0.45	1.66	0.60	0.55
3279	广发均衡价值混合A	3.32	0.45	10.87	-4.75	-8.45
3280	国泰量化策略收益混合C	0.75	0.45	18.23	4.34	13.79
3281	华商盛世成长混合	1.70	0.45	19.42	1.72	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	兴证全球欣越混合C	0.73	0.60	10.88	5.39	16.81
4514	富国产业驱动混合A	0.55	0.57	10.87	-0.24	-0.65
4515	广发均衡价值混合A	3.32	0.45	10.87	-4.75	-8.45
4516	融通蓝筹成长混合	0.37	-2.53	10.87	-4.67	1.90
4517	博时均衡优选混合C	0.82	-2.80	10.86	2.63	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	天弘新价值混合C	0.22	2.79	20.56	-4.74	13.03
6814	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	1.04	-2.74	9.81	-4.74	-17.77
6815	广发均衡价值混合A	3.32	0.45	10.87	-4.75	-8.45
6816	广发行业领先混合H	0.97	-1.70	11.08	-4.75	1.16
6817	大成至诚鑫选混合A	2.44	0.73	8.32	-4.76	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	华宝创新优选混合	1.47	-0.27	18.19	1.47	-8.44
7207	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.68	3.04	14.38	0.85	-8.45
7208	广发均衡价值混合A	3.32	0.45	10.87	-4.75	-8.45
7209	景顺长城医疗健康混合A	2.55	0.28	13.64	-0.91	-8.46
7210	鹏华优选回报混合A	1.33	1.24	18.42	-7.67	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
7434	中融医疗健康混合A	-15.18	-28.79	-39.79	-14.01	22.41
7435	广发均衡价值混合A	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55
7436	汇丰晋信时代先锋混合C	-15.27	-20.93	0.00	-	-26.58
7437	摩根健康品质生活混合A	-15.27	-14.94	-29.45	30.76	205.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6402 位，低于同类基金平均水平
6400	汇丰晋信动态策略混合C	-4.77	-19.59	0.00	-	-25.32
6401	博时厚泽回报混合C	-6.27	-19.61	-31.13	53.11	57.95
6402	广发均衡价值混合A	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55
6403	摩根中小盘混合A	4.43	-19.62	-45.16	2.76	135.10
6404	上银医疗健康混合A	-10.54	-19.63	-31.77	-	-38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	华富健康文娱灵活配置混合	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
5211	工银灵动价值混合A	-2.77	-8.19	-24.08	-	-25.34
5212	广发均衡价值混合A	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55
5213	民生加银新战略灵活配置混合C	13.38	-10.48	-24.08	-	-29.23
5214	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-3.96	-11.71	-24.09	21.92	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中欧价值发现混合E	-1.94	-1.31	-7.58	42.89	112.80
892	华安安康灵活配置混合A	9.62	10.47	6.89	42.85	85.43
893	广发均衡价值混合A	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55
894	银河君耀混合C	-0.20	-0.76	-4.11	42.81	61.49
895	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	先锋量化优选A	3.89	1.85	-21.88	47.38	54.57
1598	安信价值成长混合C	8.58	2.37	-12.43	-	54.56
1599	广发均衡价值混合A	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55
1600	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	29.74	54.51
1601	平安鑫享混合C	4.93	12.82	2.80	30.16	54.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.10	338.04	6.41%
圣泉集团	605589	13.67	291.72	5.53%
西部矿业	601168	13.80	261.79	4.97%
九安医疗	002432	5.48	258.27	4.90%
科伦药业	002422	8.00	256.00	4.86%
羚锐制药	600285	10.00	247.81	4.70%
阿里巴巴-W	09988	2.43	241.05	4.57%
佐力药业	300181	14.97	231.29	4.39%
江铃汽车	000550	8.12	227.52	4.32%
紫金矿业	601899	11.43	207.34	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	62.40%
采矿业	0.06	12.20%
医疗保健	0.03	5.57%
非日常生活消费品	0.02	4.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
金融业	0.01	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.556	1.507	1.484	1.496	1.522
累计净值(元)	1.556	1.507	1.484	1.496	1.522

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