广发均衡价值混合A(007254)_最新动态

广发均衡价值混合A007254GF BALANCED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.594

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

广发均衡价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王瑞冬

基金规模：0.48亿元

广发均衡价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	7.37	10.50	1.32	8.53
混合型名次	3304	2264	353	2471	957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.15	-11.80	-5.86	30.10	59.40
混合型名次	6035	5614	5263	815	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	工银聚宁9个月持有期混合C	1.05	2.47	0.65	1.03	1.07
3303	工银圆丰三年持有期混合	1.05	4.10	0.77	-2.90	0.26
3304	广发均衡价值混合A	1.05	7.37	10.50	1.32	8.53
3305	广发鑫享混合C	1.05	4.80	-4.27	-10.91	-2.20
3306	国泰事件驱动混合A	1.05	5.24	-1.28	0.80	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	中融低碳经济3个月持有混合A	2.09	7.38	-2.32	4.14	5.87
2263	工银创业板两年定开混合C	1.15	7.37	-4.25	1.47	0.29
2264	广发均衡价值混合A	1.05	7.37	10.50	1.32	8.53
2265	嘉实品质发现混合C	0.06	7.37	1.78	3.90	6.04
2266	摩根动态多因子混合C	2.44	7.37	2.42	3.27	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	景顺长城致远混合A	1.00	1.43	10.52	-2.22	9.41
352	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.23	14.21	10.51	21.69	16.55
353	广发均衡价值混合A	1.05	7.37	10.50	1.32	8.53
354	嘉实内需精选混合C	0.19	8.08	10.50	3.03	5.37
355	嘉实优享生活混合A	1.41	4.27	10.49	2.70	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中信保诚至远动力混合A	1.58	6.72	1.32	1.33	5.55
2470	中银新回报灵活配置混合A	0.23	0.40	-0.06	1.33	0.06
2471	广发均衡价值混合A	1.05	7.37	10.50	1.32	8.53
2472	鹏扬景源一年混合C	0.48	1.10	0.28	1.32	0.43
2473	天弘恒新C	0.08	0.31	0.66	1.32	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	诺安平衡混合	0.17	4.62	1.73	1.95	8.54
956	西部利得新润混合A	0.12	0.17	6.67	7.20	8.54
957	广发均衡价值混合A	1.05	7.37	10.50	1.32	8.53
958	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.38	7.81	8.26	-0.71	8.52
959	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	中金稳健增长混合C	-3.14	-16.78	-2.33	-	-2.68
6034	中邮低碳经济灵活配置混合	-3.14	-11.74	-10.41	-4.58	-10.50
6035	广发均衡价值混合A	-3.15	-11.80	-5.86	30.10	59.40
6036	国投瑞银策略回报混合C	-3.15	-7.67	-8.50	-	-15.26
6037	金鹰成份股优选	-3.15	-23.89	-20.02	-14.40	249.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	长城健康生活混合	7.56	-11.79	-24.37	-	-43.84
5613	工银丰盈回报灵活配置混合C	7.01	-11.79	2.17	-	-20.92
5614	广发均衡价值混合A	-3.15	-11.80	-5.86	30.10	59.40
5615	华夏逸享健康混合C	-0.32	-11.82	-3.75	-	-9.85
5616	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	2.28	-11.82	-19.73	-	-31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.42	-9.86	-5.85	-	-17.94
5262	前海联合泳隽混合C	2.52	-21.12	-5.85	18.63	68.66
5263	广发均衡价值混合A	-3.15	-11.80	-5.86	30.10	59.40
5264	西部利得新享混合C	1.61	-9.67	-5.87	-	-7.23
5265	交银数据产业灵活配置混合C	-0.96	-15.43	-5.88	-	-36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	国联安新科技混合	9.46	-12.35	5.87	30.16	53.16
814	工银新生利混合	6.34	6.34	8.50	30.14	44.20
815	广发均衡价值混合A	-3.15	-11.80	-5.86	30.10	59.40
816	博时鑫泰混合A	2.92	4.57	8.14	30.07	85.30
817	国泰浓益灵活配置混合A	6.56	5.82	7.13	30.07	85.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	银河君信混合C	9.71	9.76	11.01	29.65	59.54
1512	建信优选成长混合H	-5.04	-19.43	-10.33	19.26	59.53
1513	广发均衡价值混合A	-3.15	-11.80	-5.86	30.10	59.40
1514	鹏华外延成长混合	-6.35	-7.81	-9.53	2.31	59.40
1515	财通资管鑫锐混合A	2.39	-1.25	4.53	29.18	59.37

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	13.67	387.00	8.20%
腾讯控股	00700	0.58	266.01	5.64%
力诺药包	301188	12.87	229.47	4.87%
科伦博泰生物-B	06990	0.82	220.05	4.67%
信达生物	01801	5.05	217.17	4.60%
国光股份	002749	13.87	210.69	4.47%
紫金矿业	601899	11.43	207.11	4.39%
美的集团	000333	2.50	196.25	4.16%
三生制药	01530	16.60	183.21	3.88%
志邦家居	603801	14.65	172.58	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	56.70%
医疗保健	0.08	17.86%
通讯业务	0.03	5.64%
采矿业	0.03	5.33%
房地产业	0.01	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.02%
金融	0.00	0.88%
日常消费品	0.00	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.603	1.603	1.606	1.578	1.576
累计净值(元)	1.603	1.603	1.606	1.578	1.576

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