国泰金马稳健回报混合A(020005)_资产配置

国泰金马稳健回报混合A020005GUOTAI JINMA STABLE RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62191.93	81.76%
债券	6674.62	8.77%
银行存款和结算备付金	7134.12	9.38%
其他资产	67.00	0.09%

资产总值：76067.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	20.19	4253.29	5.61%
三花智控	002050	176.67	4210.05	5.55%
三一重工	600031	180.57	3409.16	4.50%
纽威股份	603699	157.74	3389.83	4.47%
国药股份	600511	91.98	3178.05	4.19%
传音控股	688036	27.21	2937.28	3.87%
杰瑞股份	002353	77.49	2549.42	3.36%
杰克股份	603337	74.53	2095.78	2.76%
思源电气	002028	28.05	2072.89	2.73%
徐工机械	000425	259.64	2017.40	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	46.86%
金融业	0.81	10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	8.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.27%
批发和零售业	0.32	4.19%
建筑业	0.15	2.04%
租赁和商务服务业	0.09	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.83%
科学研究和技术服务业	0.04	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	264.38	5044.30	6.79%
国药股份	600511	130.23	4009.78	5.40%
柏楚电子	688188	21.27	3924.55	5.28%
杰瑞股份	002353	57.99	2034.29	2.74%
中集集团	000039	193.91	1795.61	2.42%
伊之密	300415	77.42	1608.79	2.17%
三一重工	600031	94.85	1565.03	2.11%
中国中车	601766	201.03	1509.74	2.03%
徐工机械	000425	206.22	1474.47	1.99%
新泉股份	603179	35.38	1388.31	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	39.19%
批发和零售业	0.46	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.37%
采矿业	0.29	3.95%
房地产业	0.08	1.04%
金融业	0.05	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	264.38	6273.65	8.06%
柏楚电子	688188	16.20	4458.11	5.73%
国药股份	600511	130.23	4297.59	5.52%
立讯精密	002475	90.27	2654.84	3.41%
阳光电源	300274	23.00	2387.40	3.07%
中集集团	000039	204.06	1952.85	2.51%
北方华创	002371	5.54	1693.02	2.18%
中国船舶	600150	40.31	1491.47	1.92%
杰瑞股份	002353	46.20	1398.94	1.80%
新泉股份	603179	32.50	1395.88	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	56.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	9.18%
批发和零售业	0.50	6.39%
采矿业	0.43	5.59%
金融业	0.41	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	199.11	5853.83	6.71%
柏楚电子	688188	19.27	4876.16	5.59%
绿的谐波	688017	26.77	4109.52	4.71%
中国船舶	600150	132.92	3913.16	4.49%
中公教育	002607	911.66	3719.57	4.27%
国药股份	600511	126.69	3625.87	4.16%
拓普集团	601689	46.95	3450.82	3.96%
迪威尔	688377	122.97	3298.03	3.78%
铂力特	688333	24.30	2816.58	3.23%
卓胜微	300782	19.66	2772.06	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	65.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	6.55%
教育	0.37	4.27%
金融业	0.37	4.25%
批发和零售业	0.36	4.18%
科学研究和技术服务业	0.19	2.21%
农、林、牧、渔业	0.18	2.06%
房地产业	0.18	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	24.10	2428.86	3.20%
24国债02	20.50	2080.90	2.74%
23国债24	16.50	1686.44	2.22%
24特国05	4.80	478.42	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6674.62	8.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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