国泰金马稳健回报混合A(020005)_最新动态

国泰金马稳健回报混合A020005GUOTAI JINMA STABLE RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

成都新备案8只私募基金，总规模约38亿元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0467 -0.0149(-1.40%)

累计净值：7.3632

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰金马稳健回报混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谢泓材

2026-01-10 每10份派现金 2.0 元

基金规模：8.13亿元

2021-01-13 每10份派现金 2.7 元

国泰金马稳健回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	6.77	-14.36	-16.24	-11.30
混合型名次	5523	1481	6716	7124	7117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	38.83	9.96	-6.50	707.41
混合型名次	5091	3862	5274	3007	143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰金马稳健回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	富国科技创新灵活配置混合	-0.73	-1.09	-5.65	24.16	22.18
5522	国融融信消费严选混合A	-0.73	10.56	-7.18	-15.59	-18.99
5523	国泰金马稳健混合A	-0.73	6.77	-14.36	-16.24	-11.30
5524	华宝新兴消费混合A	-0.73	-1.44	2.87	-10.19	-14.46
5525	华宝新兴消费混合C	-0.73	-1.47	2.78	-10.36	-14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰金马稳健回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	华夏线上经济主题精选混合	-2.27	6.78	-8.14	38.85	51.39
1480	大成盛享一年持有混合C	0.35	6.77	4.67	-1.88	5.20
1481	国泰金马稳健混合A	-0.73	6.77	-14.36	-16.24	-11.30
1482	宏利绩优混合C	-2.89	6.76	-11.25	45.55	66.43
1483	华富数字经济混合C	-1.94	6.76	-6.82	43.19	81.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰金马稳健回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	华夏高端制造混合A	-1.39	10.88	-14.35	12.40	38.94
6715	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-3.10	-4.28	-14.35	-5.75	13.40
6716	国泰金马稳健混合A	-0.73	6.77	-14.36	-16.24	-11.30
6717	宏利景气智选18个月持有混合A	-1.60	4.72	-14.36	16.44	27.53
6718	国富匠心精选混合A	-2.22	5.37	-14.37	-11.41	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰金马稳健回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	广发ESG责任投资混合C	-2.45	-2.35	-22.66	-16.23	-9.30
7123	万家港股通精选混合A	-0.34	1.62	-7.33	-16.23	-13.68
7124	国泰金马稳健混合A	-0.73	6.77	-14.36	-16.24	-11.30
7125	前海开源稳健增长三年混合	2.46	-0.64	-16.35	-16.24	-16.89
7126	华夏内需驱动混合C	2.12	5.10	-1.67	-16.26	-13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰金马稳健回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7117 位，低于同类基金平均水平
7115	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-2.99	1.15	-23.44	-16.82	-11.29
7116	华商润丰灵活配置混合A	0.75	1.98	-12.17	-14.39	-11.29
7117	国泰金马稳健混合A	-0.73	6.77	-14.36	-16.24	-11.30
7118	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.07	3.09	4.89	-8.79	-11.30
7119	博时汇融回报一年持有期混合A	-0.53	1.90	-20.53	-13.99	-11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰金马稳健回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	财通资管价值发现混合A	2.05	61.24	11.38	-13.01	75.56
5090	大成优势企业混合C	2.05	25.49	32.35	28.53	132.60
5091	国泰金马稳健混合A	2.05	38.83	9.96	-6.50	707.41
5092	鹏华弘润C	2.05	4.42	2.71	7.70	63.10
5093	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	4.07	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰金马稳健回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	中银量化精选混合A	4.29	38.87	13.61	-15.36	25.40
3861	华夏蓝筹混合(LOF)C	11.59	38.86	2.91	-	-28.57
3862	国泰金马稳健混合A	2.05	38.83	9.96	-6.50	707.41
3863	华夏兴融混合(LOF)A	11.84	38.83	9.07	-27.54	-24.35
3864	银河核心优势混合A	15.90	38.83	7.20	-	-20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰金马稳健回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	嘉实研究精选混合A	13.75	41.09	9.97	-37.51	286.17
5273	广发安享混合A	4.25	8.07	9.96	13.89	67.63
5274	国泰金马稳健混合A	2.05	38.83	9.96	-6.50	707.41
5275	信澳健康中国混合A	3.35	42.28	9.96	-0.16	156.10
5276	东方阿尔法产业先锋混合C	-3.37	33.57	9.95	-	-48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰金马稳健回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	新华行业周期轮换混合A	22.97	40.69	37.90	-6.43	567.93
3006	西部利得祥运混合C	20.90	54.18	30.74	-6.46	-1.64
3007	国泰金马稳健混合A	2.05	38.83	9.96	-6.50	707.41
3008	万家互联互通核心资产量化策略混合A	11.90	73.54	40.27	-6.50	12.30
3009	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-6.53	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰金马稳健回报混合A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	招商安泰平衡混合	6.80	26.91	31.93	22.43	710.70
142	南方绩优成长混合A	17.68	42.68	40.88	0.35	709.34
143	国泰金马稳健混合A	2.05	38.83	9.96	-6.50	707.41
144	中银中国混合(LOF)A	-7.37	18.65	-11.91	-44.70	705.56
145	汇添富价值精选混合A	18.00	40.46	35.85	-6.76	704.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	20.27	6437.78	7.76%
北方华创	002371	6.54	5785.02	6.97%
帝尔激光	300776	26.39	5672.79	6.84%
微导纳米	688147	34.09	5518.81	6.65%
寒武纪	688256	2.82	4505.51	5.43%
福赛科技	301529	44.22	4260.95	5.14%
新泉股份	603179	64.30	3192.40	3.85%
浙江荣泰	603119	41.58	2758.55	3.33%
宏润建设	002062	326.44	2337.31	2.82%
松霖科技	603992	69.03	2236.42	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.77	81.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	5.43%
建筑业	0.23	2.82%
金融业	0.16	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0616	1.0302	1.0300	1.0312	1.0544
累计净值(元)	7.4226	7.2974	7.2966	7.3014	7.3939

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