财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14188.44 8622.80 4215.83 5311.77 -12521.54
本期利润(万元) 30296.79 21179.08 9186.75 9958.66 -11566.46
加权平均份额本期利润(元) 0.43 0.30 0.12 0.13 -0.15
加权平均净值利润率(%) 37.75 0.00 11.85 0.00 -15.48
期末可供分配利润(万元) 68226.78 0.00 59334.39 0.00 51735.61
期末可供分配份额利润(元) 1.06 0.00 0.81 0.00 0.69
期末基金资产净值(万元) 88386.62 91420.54 77594.25 79116.67 70497.36
期末基金份额净值(元) 1.37 1.37 1.07 1.07 0.94
本期净值增长率(%) 45.39 0.00 13.09 0.00 -13.38
累计净值增长率(%) 810.26 0.00 608.04 0.00 526.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6642.35 7996.00 9671.54 7853.27 7140.00
交易性金融资产(万元) 83206.28 68163.00 61293.50 62032.18 83195.73
其中:股票投资(万元) 83206.28 68163.00 59510.06 42174.40 79435.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1783.44 19857.78 3760.40
应付管理人报酬(万元) 83.95 75.26 75.29 75.66 88.55
应付托管费(万元) 13.99 12.54 12.55 12.61 14.76
资产总计(万元) 90142.68 79145.88 71338.13 74578.56 90853.92
负债合计(万元) 636.78 1343.97 746.99 301.17 3653.01
所有者权益合计(万元) 89505.90 77801.91 70591.14 74277.39 87200.92
未分配利润(万元) 72492.40 59343.47 51728.26 54649.39 67008.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.04 16.87 33.78 17.92 35.20
投资收益(万元) 15403.42 4750.28 -11508.99 -7089.05 11270.09
公允价值变动收益(万元) 16171.56 4945.45 954.75 -3148.98 -16086.15
其它收入(万元) 14.33 5.37 2.14 0.87 7.49
收入合计(万元) 31622.34 9717.97 -10518.32 -10219.24 -4773.36
管理人报酬(万元) 969.20 461.13 897.59 464.60 1333.34
托管费(万元) 161.53 76.85 149.60 77.43 222.22
其它费用(万元) 18.80 9.34 18.80 12.34 25.83
费用合计(万元) 1152.77 547.81 1066.60 554.69 1582.62
利润总额(万元) 30469.58 9170.16 -11584.92 -10773.93 -6355.98
净利润(万元) 30469.58 9170.16 -11584.92 -10773.93 -6355.98