财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14170.09 |
10605.17 |
14188.44 |
8622.80 |
4215.83 |
| 本期利润(万元) |
9611.50 |
-9478.09 |
30296.79 |
21179.08 |
9186.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.14 |
0.43 |
0.30 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.45 |
0.00 |
37.75 |
0.00 |
11.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65954.75 |
0.00 |
68226.78 |
0.00 |
59334.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81423.88 |
67646.15 |
88386.62 |
91420.54 |
77594.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.03 |
1.37 |
1.37 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
12.83 |
0.00 |
45.39 |
0.00 |
13.09 |
| 累计净值增长率(%) |
927.02 |
0.00 |
810.26 |
0.00 |
608.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14522.56 |
6642.35 |
7996.00 |
9671.54 |
7853.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
76162.67 |
83206.28 |
68163.00 |
61293.50 |
62032.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
76162.67 |
83206.28 |
68163.00 |
59510.06 |
42174.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1783.44 |
19857.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.98 |
83.95 |
75.26 |
75.29 |
75.66 |
| 应付托管费(万元) |
12.50 |
13.99 |
12.54 |
12.55 |
12.61 |
| 资产总计(万元) |
91408.28 |
90142.68 |
79145.88 |
71338.13 |
74578.56 |
| 负债合计(万元) |
8465.44 |
636.78 |
1343.97 |
746.99 |
301.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
82942.84 |
89505.90 |
77801.91 |
70591.14 |
74277.39 |
| 未分配利润(万元) |
66513.33 |
72492.40 |
59343.47 |
51728.26 |
54649.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.04 |
16.87 |
33.78 |
17.92 |
35.20 |
| 投资收益(万元) |
15403.42 |
4750.28 |
-11508.99 |
-7089.05 |
11270.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16171.56 |
4945.45 |
954.75 |
-3148.98 |
-16086.15 |
| 其它收入(万元) |
14.33 |
5.37 |
2.14 |
0.87 |
7.49 |
| 收入合计(万元) |
31622.34 |
9717.97 |
-10518.32 |
-10219.24 |
-4773.36 |
| 管理人报酬(万元) |
969.20 |
461.13 |
897.59 |
464.60 |
1333.34 |
| 托管费(万元) |
161.53 |
76.85 |
149.60 |
77.43 |
222.22 |
| 其它费用(万元) |
18.80 |
9.34 |
18.80 |
12.34 |
25.83 |
| 费用合计(万元) |
1152.77 |
547.81 |
1066.60 |
554.69 |
1582.62 |
| 利润总额(万元) |
30469.58 |
9170.16 |
-11584.92 |
-10773.93 |
-6355.98 |
| 净利润(万元) |
30469.58 |
9170.16 |
-11584.92 |
-10773.93 |
-6355.98 |
