我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10479.54 |
-7613.65 |
-10696.67 |
9723.66 |
12153.07 |
| 本期利润(万元) |
2687.26 |
-10756.82 |
-8291.52 |
-6312.88 |
4657.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54655.56 |
0.00 |
66998.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75725.48 |
74179.78 |
77721.12 |
87068.75 |
96198.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.98 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
532.98 |
0.00 |
622.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7853.27 |
7140.00 |
11883.98 |
7541.43 |
10216.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
62032.18 |
83195.73 |
80346.46 |
95944.57 |
106210.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
42174.40 |
79435.33 |
78348.59 |
95944.57 |
106210.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
19857.78 |
3760.40 |
1997.87 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.66 |
88.55 |
114.59 |
129.85 |
135.07 |
| 应付托管费(万元) |
12.61 |
14.76 |
19.10 |
21.64 |
22.51 |
| 资产总计(万元) |
74578.56 |
90853.92 |
92364.16 |
103577.96 |
116685.93 |
| 负债合计(万元) |
301.17 |
3653.01 |
207.23 |
236.18 |
303.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
74277.39 |
87200.92 |
92156.93 |
103341.77 |
116382.25 |
| 未分配利润(万元) |
54649.39 |
67008.12 |
70465.07 |
80993.53 |
93683.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.92 |
35.20 |
16.22 |
36.12 |
19.83 |
| 投资收益(万元) |
-7089.05 |
11270.09 |
-84.85 |
-772.72 |
684.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3148.98 |
-16086.15 |
-6929.36 |
-20402.60 |
-11460.58 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
7.49 |
3.05 |
18.34 |
14.22 |
| 收入合计(万元) |
-10219.24 |
-4773.36 |
-6994.95 |
-21120.86 |
-10741.90 |
| 管理人报酬(万元) |
464.60 |
1333.34 |
754.34 |
1590.80 |
817.12 |
| 托管费(万元) |
77.43 |
222.22 |
125.72 |
265.13 |
136.19 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
25.83 |
12.82 |
25.80 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
554.69 |
1582.62 |
893.71 |
1881.90 |
966.12 |
| 利润总额(万元) |
-10773.93 |
-6355.98 |
-7888.66 |
-23002.77 |
-11708.02 |
| 净利润(万元) |
-10773.93 |
-6355.98 |
-7888.66 |
-23002.77 |
-11708.02 |
