国泰安康定期支付混合A(000367)_资产配置

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4749.50	21.37%
债券	16159.32	72.72%
银行存款和结算备付金	452.73	2.04%
其他资产	859.48	3.87%

资产总值：22221.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	27.00	380.70	1.93%
申能股份	600642	40.00	341.60	1.73%
浙能电力	600023	50.00	336.50	1.71%
成都银行	601838	20.73	326.50	1.66%
皖能电力	000543	35.00	291.20	1.48%
梅花生物	600873	25.00	272.50	1.38%
招商银行	600036	7.00	263.27	1.34%
富安娜	002327	25.00	235.00	1.19%
沪农商行	601825	30.00	222.90	1.13%
新澳股份	603889	28.99	215.14	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.09%
金融业	0.13	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.92%
建筑业	0.00	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	12.00	85.32	1.70%
申能股份	600642	9.00	79.47	1.59%
立讯精密	002475	2.00	78.62	1.57%
皖能电力	000543	7.20	63.72	1.27%
成都银行	601838	3.73	56.66	1.13%
景津装备	603279	2.40	52.06	1.04%
粤高速A	000429	4.50	46.84	0.93%
新奥股份	600803	2.00	41.60	0.83%
招商银行	600036	1.00	34.19	0.68%
新钢股份	600782	9.80	32.54	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.39%
金融业	0.01	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
建筑业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	8.89	100.51	1.97%
浙能电力	600023	12.00	80.04	1.56%
申能股份	600642	9.00	71.19	1.39%
皖能电力	000543	7.20	59.90	1.17%
立讯精密	002475	2.00	58.82	1.15%
景津装备	603279	2.40	48.43	0.95%
保隆科技	603197	1.00	45.56	0.89%
粤高速A	000429	4.50	45.05	0.88%
新奥股份	600803	2.00	38.72	0.76%
新钢股份	600782	9.80	34.50	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.17%
金融业	0.01	2.28%
建筑业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.42	48.92	0.98%
智飞生物	300122	0.74	45.22	0.90%
恒瑞医药	600276	0.84	37.99	0.76%
中国移动	600941	0.31	30.84	0.62%
伊利股份	600887	1.12	29.96	0.60%
九安医疗	002432	0.79	29.76	0.59%
紫金矿业	601899	2.35	29.28	0.59%
三花智控	002050	0.88	25.87	0.52%
峰岹科技	688279	0.18	23.32	0.47%
臻镭科技	688270	0.31	21.07	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.33%
金融业	0.01	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
采矿业	0.00	0.86%
批发和零售业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	40.00	4099.07	20.81%
22农发清发05	35.00	3572.47	18.14%
24广发银行二级资本债01A	20.00	1973.82	10.02%
24特别国债02	11.50	1186.26	6.02%
24农行二级资本债02A	10.00	1005.49	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8477.34	43.04%
国家债券	6237.97	31.67%
可转债	309.98	1.57%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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