国泰安康定期支付混合A(000367)_资产配置

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4086.86	24.41%
债券	12351.39	73.76%
银行存款和结算备付金	253.62	1.51%
其他资产	53.95	0.32%

资产总值：16745.82万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.40	323.38	2.27%
银轮股份	002126	9.33	316.75	2.23%
北方华创	002371	0.44	271.03	1.90%
寒武纪	688256	0.27	269.91	1.90%
路维光电	688401	3.19	203.90	1.43%
扬杰科技	300373	2.11	178.21	1.25%
杭叉集团	603298	8.06	176.27	1.24%
电投能源	002128	6.23	173.82	1.22%
杭州银行	600926	10.04	171.78	1.21%
宁德时代	300750	0.58	168.84	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	21.23%
金融业	0.04	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.30%
采矿业	0.02	1.66%
批发和零售业	0.01	0.81%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	17.10	458.45	2.60%
鼎通科技	688668	0.57	213.53	1.21%
杭叉集团	603298	8.06	192.31	1.09%
工业富联	601138	2.50	180.38	1.02%
成都银行	601838	9.12	161.36	0.91%
华海清科	688120	0.50	161.09	0.91%
北方华创	002371	0.18	159.22	0.90%
松发股份	603268	1.11	154.60	0.88%
立讯精密	002475	2.12	149.25	0.85%
徐工机械	000425	18.63	150.72	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	17.17%
金融业	0.06	3.44%
采矿业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	295.56	2.13%
宇通客车	600066	8.00	286.88	2.06%
杭叉集团	603298	8.06	197.47	1.42%
徐工机械	000425	18.63	187.79	1.35%
杭州银行	600926	10.04	168.17	1.21%
成都银行	601838	9.12	156.08	1.12%
松发股份	603268	1.34	150.35	1.08%
山推股份	000680	12.06	140.14	1.01%
万辰集团	300972	0.76	138.70	1.00%
工业富联	601138	2.50	128.65	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.23%
金融业	0.05	3.25%
批发和零售业	0.01	1.00%
采矿业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	340.26	1.94%
宇通客车	600066	8.00	261.60	1.49%
徐工机械	000425	18.63	215.74	1.23%
杭州银行	600926	12.21	186.57	1.06%
南方传媒	601900	13.75	184.39	1.05%
博源化工	000683	23.77	176.85	1.01%
成都银行	601838	9.12	146.96	0.84%
山推股份	000680	12.06	144.36	0.82%
中国太保	601601	2.80	117.35	0.67%
伯特利	603596	2.00	102.54	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.95%
金融业	0.05	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	10.00	1087.37	7.64%
25建行二级资本债03BC	10.00	1037.78	7.29%
24宁波银行二级资本债01	10.00	1032.32	7.25%
24成都银行二级资本债01	10.00	1027.05	7.22%
25长江08	10.00	1020.78	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4104.15	28.84%
企业债	4052.22	28.47%
国家债券	3177.73	22.33%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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