资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4024.34 20.00%
债券 14989.40 74.49%
银行存款和结算备付金 104.02 0.52%
其他资产 1005.76 5.00%
资产总值:20123.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 17.10 458.45 2.60%
鼎通科技 688668 0.57 213.53 1.21%
杭叉集团 603298 8.06 192.31 1.09%
工业富联 601138 2.50 180.38 1.02%
成都银行 601838 9.12 161.36 0.91%
华海清科 688120 0.50 161.09 0.91%
北方华创 002371 0.18 159.22 0.90%
松发股份 603268 1.11 154.60 0.88%
立讯精密 002475 2.12 149.25 0.85%
徐工机械 000425 18.63 150.72 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 17.17%
金融业 0.06 3.44%
采矿业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.00 295.56 2.13%
宇通客车 600066 8.00 286.88 2.06%
杭叉集团 603298 8.06 197.47 1.42%
徐工机械 000425 18.63 187.79 1.35%
杭州银行 600926 10.04 168.17 1.21%
成都银行 601838 9.12 156.08 1.12%
松发股份 603268 1.34 150.35 1.08%
山推股份 000680 12.06 140.14 1.01%
万辰集团 300972 0.76 138.70 1.00%
工业富联 601138 2.50 128.65 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 20.23%
金融业 0.05 3.25%
批发和零售业 0.01 1.00%
采矿业 0.01 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 20.00 1870.08 10.60%
25建行二级资本债03BC 10.00 1029.76 5.84%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 10.00 1028.58 5.83%
24宁波银行二级资本债01 10.00 1026.08 5.82%
23成华棚改MTN001 10.00 1016.60 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4881.16 27.67%
企业债 3025.37 17.15%
国家债券 2933.02 16.62%
可转债 78.30 0.44%
央行票据 0.00 0.00%