我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.84 |
56.44 |
7.60 |
-172.92 |
-82.98 |
| 本期利润(万元) |
365.71 |
105.49 |
42.11 |
-159.22 |
-111.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1586.42 |
0.00 |
1848.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10131.77 |
3424.39 |
3533.09 |
4147.80 |
4123.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.86 |
1.83 |
1.80 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.30 |
0.00 |
80.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.22 |
190.53 |
182.90 |
339.88 |
490.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
4904.73 |
4908.14 |
4827.81 |
6531.11 |
20704.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
989.19 |
1131.83 |
1168.27 |
1273.64 |
3976.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
3915.54 |
3776.31 |
3659.54 |
5257.47 |
16727.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
3.88 |
3.70 |
5.31 |
17.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.86 |
1.03 |
1.47 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
5103.46 |
5103.18 |
5016.75 |
6887.18 |
22488.80 |
| 负债合计(万元) |
90.72 |
98.53 |
41.17 |
29.40 |
2039.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
5012.74 |
5004.65 |
4975.58 |
6857.78 |
20449.14 |
| 未分配利润(万元) |
2701.49 |
2442.03 |
2417.94 |
3792.86 |
12058.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
1.47 |
0.94 |
7.06 |
4.90 |
| 投资收益(万元) |
121.44 |
-122.19 |
-12.62 |
-1125.88 |
-1278.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.95 |
12.55 |
17.53 |
-2114.07 |
-1709.95 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.18 |
0.13 |
6.47 |
5.51 |
| 收入合计(万元) |
203.86 |
-107.99 |
5.98 |
-3226.42 |
-2977.73 |
| 管理人报酬(万元) |
17.93 |
48.86 |
25.95 |
281.45 |
242.41 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
12.46 |
7.21 |
78.18 |
67.34 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
15.26 |
8.62 |
20.88 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
36.88 |
79.80 |
44.53 |
409.85 |
350.04 |
| 利润总额(万元) |
166.98 |
-187.79 |
-38.55 |
-3636.27 |
-3327.77 |
| 净利润(万元) |
166.98 |
-187.79 |
-38.55 |
-3636.27 |
-3327.77 |
