财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.50 |
117.72 |
254.55 |
98.80 |
651.26 |
| 本期利润(万元) |
632.78 |
398.07 |
72.91 |
-7.16 |
773.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
9.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6838.10 |
0.00 |
7928.41 |
0.00 |
8729.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13474.73 |
17028.46 |
16153.92 |
12322.27 |
17804.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
2.01 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
3.47 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
8.76 |
| 累计净值增长率(%) |
103.00 |
0.00 |
96.40 |
0.00 |
96.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.99 |
200.18 |
80.58 |
78.22 |
190.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
17876.66 |
25020.25 |
35844.75 |
4904.73 |
4908.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2890.44 |
3334.25 |
5833.44 |
989.19 |
1131.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
14986.22 |
21686.01 |
30011.30 |
3915.54 |
3776.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.21 |
14.11 |
26.46 |
2.90 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
4.03 |
7.56 |
0.83 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
18573.11 |
25330.81 |
36641.67 |
5103.46 |
5103.18 |
| 负债合计(万元) |
1024.10 |
3370.00 |
839.75 |
90.72 |
98.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
17549.01 |
21960.81 |
35801.92 |
5012.74 |
5004.65 |
| 未分配利润(万元) |
9796.66 |
12092.16 |
21631.50 |
2701.49 |
2442.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.13 |
8.51 |
30.34 |
1.33 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
975.68 |
480.86 |
1464.23 |
121.44 |
-122.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.64 |
-350.14 |
274.38 |
80.95 |
12.55 |
| 其它收入(万元) |
43.01 |
28.69 |
35.90 |
0.14 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
977.18 |
167.93 |
1804.85 |
203.86 |
-107.99 |
| 管理人报酬(万元) |
163.05 |
89.29 |
116.49 |
17.93 |
48.86 |
| 托管费(万元) |
46.59 |
25.51 |
33.14 |
4.98 |
12.46 |
| 其它费用(万元) |
19.96 |
10.36 |
16.68 |
7.90 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
243.80 |
135.25 |
182.18 |
36.88 |
79.80 |
| 利润总额(万元) |
733.38 |
32.67 |
1622.67 |
166.98 |
-187.79 |
| 净利润(万元) |
733.38 |
32.67 |
1622.67 |
166.98 |
-187.79 |
