国泰安康定期支付混合A(000367)_财务情况

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	407.66	195.70	586.50	117.72	254.55
本期利润(万元)	317.24	12.89	632.78	398.07	72.91
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.00	0.08	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.62	0.00	3.83	0.00	0.45
期末可供分配利润(万元)	5754.74	0.00	6838.10	0.00	7928.41
期末可供分配份额利润(元)	1.08	0.00	1.03	0.00	0.96
期末基金资产净值(万元)	11059.15	11637.46	13474.73	17028.46	16153.92
期末基金份额净值(元)	2.08	2.03	2.03	2.01	1.96
本期净值增长率(%)	2.71	0.00	3.47	0.00	0.10
累计净值增长率(%)	108.50	0.00	103.00	0.00	96.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	63.48	141.99	200.18	80.58	78.22
交易性金融资产(万元)	19013.74	17876.66	25020.25	35844.75	4904.73
其中：股票投资(万元)	4024.34	2890.44	3334.25	5833.44	989.19
其中：债券投资(万元)	14989.40	14986.22	21686.01	30011.30	3915.54
应付管理人报酬(万元)	10.36	11.21	14.11	26.46	2.90
应付托管费(万元)	2.96	3.20	4.03	7.56	0.83
资产总计(万元)	20123.53	18573.11	25330.81	36641.67	5103.46
负债合计(万元)	2480.11	1024.10	3370.00	839.75	90.72
所有者权益合计(万元)	17643.42	17549.01	21960.81	35801.92	5012.74
未分配利润(万元)	10582.02	9796.66	12092.16	21631.50	2701.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.49	16.13	8.51	30.34	1.33
投资收益(万元)	636.64	975.68	480.86	1464.23	121.44
公允价值变动收益(万元)	-195.71	-57.64	-350.14	274.38	80.95
其它收入(万元)	9.98	43.01	28.69	35.90	0.14
收入合计(万元)	452.40	977.18	167.93	1804.85	203.86
管理人报酬(万元)	57.64	163.05	89.29	116.49	17.93
托管费(万元)	16.47	46.59	25.51	33.14	4.98
其它费用(万元)	9.43	19.96	10.36	16.68	7.90
费用合计(万元)	88.67	243.80	135.25	182.18	36.88
利润总额(万元)	363.73	733.38	32.67	1622.67	166.98
净利润(万元)	363.73	733.38	32.67	1622.67	166.98

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