国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.937

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.01亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.16	3.86	4.03	7.37
混合型名次	5515	3930	6243	2918	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.08	2.81	-1.27	28.79	93.70
混合型名次	1889	1869	3441	1437	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	国融融泰混合C	0.16	0.11	-0.30	0.98	3.49
5514	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.16	-1.13	8.26	6.89	12.19
5515	国泰安康定期支付混合A	0.16	0.16	3.86	4.03	7.37
5516	国泰金鹏蓝筹混合	0.16	1.27	16.80	0.31	9.50
5517	国投瑞银稳健增长混合	0.16	-1.11	10.69	-0.52	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	中泰玉衡价值优选混合C	0.75	0.17	11.49	0.95	15.72
3929	广发恒通六个月持有期混合C	0.56	0.16	7.85	4.52	8.24
3930	国泰安康定期支付混合A	0.16	0.16	3.86	4.03	7.37
3931	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.14	0.16	2.68	0.91	2.61
3932	国新国证融泽6个月定开混合A	0.70	0.16	8.54	1.38	-18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	中海海誉混合A	-0.13	-0.06	3.88	2.35	0.74
6242	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.20	0.43	3.87	3.29	6.01
6243	国泰安康定期支付混合A	0.16	0.16	3.86	4.03	7.37
6244	宏利市值优选混合	1.01	-3.79	3.86	-0.97	19.86
6245	融通核心价值混合(QDII)C	1.48	-2.15	3.86	0.99	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	前海开源裕和混合C	0.20	-0.10	7.66	4.04	9.07
2917	中欧嘉选混合A	2.12	3.60	27.61	4.04	-2.39
2918	国泰安康定期支付混合A	0.16	0.16	3.86	4.03	7.37
2919	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
2920	景顺长城安瑞混合A	1.42	1.51	9.89	4.03	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	摩根中小盘混合C	2.46	-0.53	28.41	8.12	7.38
2605	申万菱信双禧混合C	0.47	0.44	9.13	2.65	7.38
2606	国泰安康定期支付混合A	0.16	0.16	3.86	4.03	7.37
2607	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.82	3.67	35.48	18.97	7.37
2608	建信汇利灵活配置混合	0.95	3.85	15.65	1.81	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	上银价值增长3个月持有期混合C	7.09	11.17	0.00	-	0.63
1888	广发睿选三年持有期混合	7.08	-12.80	-32.09	-	-31.93
1889	国泰安康定期支付混合A	7.08	2.81	-1.27	28.79	93.70
1890	华泰柏瑞量化先行混合A	7.08	1.33	-6.78	47.65	171.61
1891	鹏华美国房地产(QDII)	7.08	8.22	5.19	-8.03	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	前海开源沪港深汇鑫混合C	6.34	2.82	-16.05	16.68	58.10
1868	中加科鑫混合C	1.87	2.82	-9.22	-	-5.83
1869	国泰安康定期支付混合A	7.08	2.81	-1.27	28.79	93.70
1870	金鹰鑫益混合A	4.04	2.81	1.35	25.27	39.28
1871	天弘招添利C	2.72	2.81	2.38	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	光大保德信诚鑫混合C	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
3440	华夏先进制造龙头混合A	11.68	4.78	-1.24	-	-1.59
3441	国泰安康定期支付混合A	7.08	2.81	-1.27	28.79	93.70
3442	富国新回报灵活配置混合C	0.84	-2.33	-1.29	53.42	76.59
3443	前海开源沪港深大消费主题混合A	-5.50	-7.54	-1.29	58.40	83.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	泰信优势增长混合	-2.08	-12.48	-34.01	28.84	151.63
1436	东方红领先精选混合	5.27	5.04	0.35	28.79	75.18
1437	国泰安康定期支付混合A	7.08	2.81	-1.27	28.79	93.70
1438	兴业安保优选混合	5.08	-18.19	-44.19	28.79	70.89
1439	鹏扬景欣混合C	3.17	-3.57	-9.32	28.77	43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	华商万众创新混合A	4.87	-11.22	-39.85	96.55	93.80
936	银华多元视野灵活配置混合	-0.92	-12.19	-36.29	37.15	93.80
937	国泰安康定期支付混合A	7.08	2.81	-1.27	28.79	93.70
938	景顺长城价值领航两年持有混合	19.04	38.45	47.91	-	93.47
939	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	2.95	-15.54	-34.66	39.82	93.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	27.00	380.70	1.93%
申能股份	600642	40.00	341.60	1.73%
浙能电力	600023	50.00	336.50	1.71%
成都银行	601838	20.73	326.50	1.66%
皖能电力	000543	35.00	291.20	1.48%
梅花生物	600873	25.00	272.50	1.38%
招商银行	600036	7.00	263.27	1.34%
富安娜	002327	25.00	235.00	1.19%
沪农商行	601825	30.00	222.90	1.13%
新澳股份	603889	28.99	215.14	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.09%
金融业	0.13	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.92%
建筑业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金合同 3、国泰安康定期支...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安康定期支付混合型证券投资基金(国泰安康定期支付混合A)产品资...
06-20国泰安康定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.935	1.935	1.933	1.934	1.936
累计净值(元)	1.935	1.935	1.933	1.934	1.936

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