国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：2.1010 -0.0070(-0.33%)

累计净值：2.1010

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.11亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.91	0.24	2.19	3.50
混合型名次	4885	5475	2356	2495	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	12.78	15.76	6.76	110.10
混合型名次	3851	5945	4455	2081	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	国寿安保裕丰混合A	-0.38	-1.01	-2.81	-0.04	2.28
4884	国寿安保裕丰混合C	-0.38	-1.02	-2.84	-0.09	2.22
4885	国泰安康定期支付混合A	-0.38	0.91	0.24	2.19	3.50
4886	海富通领先成长混合	-0.38	9.54	-6.90	28.54	49.16
4887	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-0.38	2.31	-1.35	3.98	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	工银新兴制造混合C	-0.58	0.91	5.03	40.56	66.47
5474	广发安颐一年持有期混合A	-0.10	0.91	-0.22	0.27	1.85
5475	国泰安康定期支付混合A	-0.38	0.91	0.24	2.19	3.50
5476	国泰安康定期支付混合C	-0.40	0.91	0.24	2.14	3.40
5477	汇添富低碳投资一年持有混合A	-1.98	0.91	-17.88	-13.14	-9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	万家社会责任18个月定期开放混合C	-0.96	3.24	0.25	17.75	23.24
2355	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.28	0.23	0.24	0.98	1.63
2356	国泰安康定期支付混合A	-0.38	0.91	0.24	2.19	3.50
2357	国泰安康定期支付混合C	-0.40	0.91	0.24	2.14	3.40
2358	华商稳健添利一年持有混合A	0.08	0.20	0.24	-0.03	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	建信鑫安回报灵活配置混合C	-0.02	4.35	-15.38	2.20	13.78
2494	万家量化同顺多策略混合C	-0.14	9.01	-2.87	2.20	12.60
2495	国泰安康定期支付混合A	-0.38	0.91	0.24	2.19	3.50
2496	景顺景气进取混合C类	0.02	8.03	-8.82	2.19	23.24
2497	南方宝裕混合C	0.02	0.91	1.04	2.19	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	博道志远混合A	0.67	3.31	-5.16	-8.13	3.50
3656	广发价值增长混合A	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
3657	国泰安康定期支付混合A	-0.38	0.91	0.24	2.19	3.50
3658	国投瑞银景气驱动混合A	2.11	9.13	0.33	-9.11	3.49
3659	万家瑞祥A	-0.02	0.48	0.70	2.10	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	工银优质发展混合C	5.92	32.57	35.91	-	21.42
3850	中邮核心科技创新灵活配置混合	5.92	96.20	49.46	-11.55	80.70
3851	国泰安康定期支付混合A	5.90	12.78	15.76	6.76	110.10
3852	嘉实新起点混合A	5.90	9.20	14.05	12.85	61.48
3853	浦银安盛科技创新一年定开混合C	5.90	53.83	69.60	-	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 5945 位，低于同类基金平均水平
5943	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-1.87	-12.70
5944	鹏华弘益混合A	7.63	12.79	37.74	34.99	109.81
5945	国泰安康定期支付混合A	5.90	12.78	15.76	6.76	110.10
5946	易方达新享灵活配置混合C	5.58	12.78	17.92	24.01	93.13
5947	国联安鑫隆混合C	3.10	12.77	13.42	14.70	81.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	工银新得益混合	7.21	16.94	15.78	9.95	63.60
4454	信诚新机遇混合(LOF)	-0.22	5.75	15.77	-26.23	196.30
4455	国泰安康定期支付混合A	5.90	12.78	15.76	6.76	110.10
4456	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	3.06	15.93
4457	广发价值优选混合A	12.67	21.69	15.75	-11.11	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	信诚至裕C	4.00	8.19	6.66	6.77	49.03
2080	中欧互通精选混合A	8.88	46.98	41.20	6.77	175.51
2081	国泰安康定期支付混合A	5.90	12.78	15.76	6.76	110.10
2082	广发恒隆一年持有期混合A	2.24	12.80	6.61	6.75	17.45
2083	中欧真益稳健一年混合A	4.94	17.26	16.23	6.75	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	天弘新价值混合A	22.36	56.13	39.86	33.81	110.25
1537	中欧成长先锋混合A	36.03	165.04	142.65	-	110.23
1538	国泰安康定期支付混合A	5.90	12.78	15.76	6.76	110.10
1539	信澳匠心严选一年持有期混合C	70.92	204.36	165.47	-	110.01
1540	易方达鑫转添利混合A	9.04	18.62	21.51	24.31	110.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	17.10	458.45	2.60%
鼎通科技	688668	0.57	213.53	1.21%
杭叉集团	603298	8.06	192.31	1.09%
工业富联	601138	2.50	180.38	1.02%
成都银行	601838	9.12	161.36	0.91%
华海清科	688120	0.50	161.09	0.91%
北方华创	002371	0.18	159.22	0.90%
松发股份	603268	1.11	154.60	0.88%
立讯精密	002475	2.12	149.25	0.85%
徐工机械	000425	18.63	150.72	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	17.17%
金融业	0.06	3.44%
采矿业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1080	2.0990	2.0950	2.0990	2.1090
累计净值(元)	2.1080	2.0990	2.0950	2.0990	2.1090

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