国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0150

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.11亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-2.89	-3.08	-2.18	-0.74
混合型名次	2896	3086	3054	2884	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.08	11.14	3.60	101.50
混合型名次	3709	5694	4429	2260	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，高于同类基金平均水平
2894	国寿安保裕丰混合A	-1.13	-3.18	-8.07	-4.51	-3.39
2895	国寿安保裕丰混合C	-1.13	-3.18	-8.09	-4.56	-3.46
2896	国泰安康定期支付混合A	-1.13	-2.89	-3.08	-2.18	-0.74
2897	汇安添利18个月持有期混合C	-1.13	-3.85	-7.13	-7.35	0.40
2898	泰康兴泰回报沪港深混合	-1.13	-2.44	-3.40	-5.44	-6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	招商安元灵活配置混合A	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
3085	招商安元灵活配置混合C	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
3086	国泰安康定期支付混合A	-1.13	-2.89	-3.08	-2.18	-0.74
3087	国新国证融泽6个月定开混合C	-1.38	-2.89	-6.36	-5.67	-2.32
3088	汇添富医药保健混合A	-5.02	-2.89	0.50	10.14	17.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，高于同类基金平均水平
3052	富国价值创造混合C	-2.41	-2.83	-3.08	-14.48	-22.69
3053	富国远见优选混合C	-2.42	-3.19	-3.08	-13.07	-21.30
3054	国泰安康定期支付混合A	-1.13	-2.89	-3.08	-2.18	-0.74
3055	景顺研究驱动三年持有混合	-1.02	-1.54	-3.08	-17.60	-16.72
3056	国投瑞银远见成长混合A	-2.69	-5.08	-3.09	-0.80	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	宝盈智慧生活混合A	-3.02	-7.64	-21.57	-2.18	0.43
2883	东方红优享红利混合A	-1.33	-2.29	-3.92	-2.18	5.79
2884	国泰安康定期支付混合A	-1.13	-2.89	-3.08	-2.18	-0.74
2885	宏利创益混合B	-0.78	-1.13	-1.43	-2.18	-2.24
2886	汇安多策略混合C	-3.35	0.33	10.17	-2.18	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	平安恒鑫混合C	-0.42	-1.42	-2.05	-2.63	-0.73
3646	兴银高端制造混合A	-4.14	-6.40	-4.60	-14.23	-0.73
3647	国泰安康定期支付混合A	-1.13	-2.89	-3.08	-2.18	-0.74
3648	华夏网购精选混合A	-2.20	-4.52	-6.48	-3.83	-0.74
3649	南方誉稳一年持有混合A	-1.11	-2.11	-2.63	-2.03	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	南方行业精选一年混合C	0.61	28.11	44.00	-6.35	-13.73
3708	长盛盛辉混合C	0.60	4.26	11.99	2.71	73.38
3709	国泰安康定期支付混合A	0.60	4.08	11.14	3.60	101.50
3710	嘉实碳中和主题混合C	0.60	57.55	87.91	-	77.91
3711	东吴新趋势价值线混合	0.59	73.10	137.55	147.28	220.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	农银新能源主题C	-15.15	4.09	-3.29	-	-34.11
5693	工银绝对收益混合发起B	2.65	4.08	2.39	-5.81	20.00
5694	国泰安康定期支付混合A	0.60	4.08	11.14	3.60	101.50
5695	信澳价值精选混合A	-5.19	4.08	2.36	-	-20.60
5696	中加心享混合C	-0.61	4.07	6.14	6.69	47.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	大成创新成长混合(LOF)	-1.31	8.25	11.15	5.75	99.75
4428	华安新优选灵活配置混合C	-4.05	2.30	11.15	9.15	32.61
4429	国泰安康定期支付混合A	0.60	4.08	11.14	3.60	101.50
4430	摩根动态多因子混合C	-11.59	16.79	11.14	-	10.76
4431	泰康招享混合A	2.43	4.99	11.13	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中邮未来成长混合C	-25.76	3.62	3.66	3.66	9.80
2259	嘉合睿金混合A	36.56	93.29	71.42	3.61	146.63
2260	国泰安康定期支付混合A	0.60	4.08	11.14	3.60	101.50
2261	易方达逆向投资混合A	-7.77	17.83	15.30	3.60	12.96
2262	安信灵活配置混合	5.17	30.72	37.95	3.58	369.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	长城久祥混合A	48.44	128.77	142.51	35.19	101.58
1392	民生加银持续成长混合A	8.68	42.96	44.27	24.32	101.55
1393	国泰安康定期支付混合A	0.60	4.08	11.14	3.60	101.50
1394	中银多策略混合A	-0.06	1.89	7.07	3.76	101.42
1395	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	10.23	101.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	17.10	458.45	2.60%
鼎通科技	688668	0.57	213.53	1.21%
杭叉集团	603298	8.06	192.31	1.09%
工业富联	601138	2.50	180.38	1.02%
成都银行	601838	9.12	161.36	0.91%
华海清科	688120	0.50	161.09	0.91%
北方华创	002371	0.18	159.22	0.90%
松发股份	603268	1.11	154.60	0.88%
立讯精密	002475	2.12	149.25	0.85%
徐工机械	000425	18.63	150.72	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	17.17%
金融业	0.06	3.44%
采矿业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.0290	2.0320	2.0380	2.0350	2.0470
累计净值(元)	2.0290	2.0320	2.0380	2.0350	2.0470

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