国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国库恩基金会主席：“十五五”规划建议概述四个相互关联战略支柱，旨在推动强国建设[2025-12-20]

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最新净值：2.0250 0.0040(0.20%)

累计净值：2.0250

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.70亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.45	1.35	3.26	3.21
混合型名次	2524	3482	2668	6369	6625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	12.50	8.75	12.50	102.50
混合型名次	6577	5399	4058	1679	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	广发优企精选混合C	0.20	1.78	7.47	19.38	16.24
2523	国寿安保稳荣混合C	0.20	-0.06	3.95	11.61	10.65
2524	国泰安康定期支付混合A	0.20	0.45	1.35	3.26	3.21
2525	华安文体健康混合A	0.20	4.49	-0.11	40.60	49.80
2526	华安文体健康混合C	0.20	4.45	-0.25	40.23	49.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	广发安悦回报混合C	-0.39	0.45	0.55	2.84	3.36
3481	广发核心精选混合	0.08	0.45	6.04	16.47	16.58
3482	国泰安康定期支付混合A	0.20	0.45	1.35	3.26	3.21
3483	华泰柏瑞致远混合A	-0.46	0.45	0.45	14.36	40.46
3484	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.90	0.45	0.90	18.46	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	工银新兴制造混合C	-3.00	-0.36	1.35	51.42	56.55
2667	广发恒荣三个月持有期混合C	0.09	0.01	1.35	3.26	4.50
2668	国泰安康定期支付混合A	0.20	0.45	1.35	3.26	3.21
2669	南方安泰混合A	0.21	0.73	1.35	4.75	4.47
2670	鹏扬景兴混合A	-0.15	0.07	1.35	3.82	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	安信新目标混合A	-0.17	-0.07	0.28	3.26	4.09
6368	广发恒荣三个月持有期混合C	0.09	0.01	1.35	3.26	4.50
6369	国泰安康定期支付混合A	0.20	0.45	1.35	3.26	3.21
6370	融通通慧混合C	-0.15	0.26	0.73	3.26	2.96
6371	易方达新利灵活配置混合	0.11	-0.01	0.99	3.26	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	易方达瑞选I	0.53	0.09	2.06	4.46	3.22
6624	中欧睿达定期开放混合C	0.18	-0.03	0.64	2.16	3.22
6625	国泰安康定期支付混合A	0.20	0.45	1.35	3.26	3.21
6626	鹏扬景源一年混合C	0.29	-0.59	0.09	2.54	3.21
6627	华富益鑫灵活配置混合C	0.69	-0.22	0.13	2.70	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 6577 位，低于同类基金平均水平
6575	工银民瑞一年持有混合C	3.53	10.12	9.95	-	10.42
6576	广发聚荣一年持有期混合A	3.53	8.35	10.88	16.74	18.92
6577	国泰安康定期支付混合A	3.53	12.50	8.75	12.50	102.50
6578	招商瑞乐6个月持有期混合C	3.53	12.20	11.51	-	10.93
6579	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	东吴多策略C	-4.71	12.51	-7.83	-	17.26
5398	交银鸿信一年持有期混合C	6.75	12.51	12.05	-	8.71
5399	国泰安康定期支付混合A	3.53	12.50	8.75	12.50	102.50
5400	易方达新享灵活配置混合C	3.95	12.50	16.97	24.40	83.80
5401	富国长期成长混合A	9.79	12.48	5.25	-	-19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	华夏高端制造混合A	24.90	38.60	8.76	7.81	49.00
4057	中欧琪福混合C	3.39	8.70	8.76	-	9.43
4058	国泰安康定期支付混合A	3.53	12.50	8.75	12.50	102.50
4059	鹏扬景阳一年持有期混合C	3.38	10.58	8.75	-	9.23
4060	华夏乐享健康混合C	20.19	9.75	8.73	-	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	长城新优选混合A	4.19	9.68	7.87	12.51	54.91
1678	南方宝泰一年混合C	7.22	13.74	9.99	12.51	21.33
1679	国泰安康定期支付混合A	3.53	12.50	8.75	12.50	102.50
1680	银华汇盈一年持有期混合A	5.25	9.31	10.86	12.50	16.46
1681	天弘多利一年	3.11	10.00	11.40	12.48	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	南方瑞祥一年混合C	11.05	32.04	30.75	9.99	102.65
1312	中银多策略混合A	1.36	7.91	8.41	4.96	102.55
1313	国泰安康定期支付混合A	3.53	12.50	8.75	12.50	102.50
1314	易方达新丝路混合	16.45	19.12	6.13	21.04	102.50
1315	博时荣享回报混合C	29.26	34.07	26.10	-2.36	102.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	388.14	1.89%
紫金矿业	601899	9.00	264.96	1.29%
宇通客车	600066	8.00	217.68	1.06%
成都银行	601838	9.12	157.26	0.77%
新澳股份	603889	20.00	136.00	0.66%
博源化工	000683	20.00	127.00	0.62%
徐工机械	000425	10.00	115.00	0.56%
伯特利	603596	2.00	107.78	0.53%
梅花生物	600873	10.00	106.10	0.52%
顺络电子	002138	2.50	87.90	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.74%
采矿业	0.03	1.29%
金融业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-20国泰安康定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.0210	2.0220	2.0170	2.0200	2.0210
累计净值(元)	2.0210	2.0220	2.0170	2.0200	2.0210

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