国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海装备二期基金等成立新公司，群雄逐鹿半导体高端封测设备[2025-05-09]

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最新净值：1.952 0.004(0.21%)

累计净值：1.952

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.23亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.35	-0.41	0.72	-0.51
混合型名次	5831	6449	4610	3093	5634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	4.66	5.34	23.31	95.20
混合型名次	3225	1803	2173	1206	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	工银悦享混合A	0.41	5.07	-1.83	-7.63	-0.63
5830	广发恒通六个月持有期混合A	0.41	1.82	2.24	1.96	2.57
5831	国泰安康定期支付混合A	0.41	1.35	-0.41	0.72	-0.51
5832	华安优势精选混合A	0.41	13.78	3.43	8.24	10.97
5833	华商稳健添利一年持有混合C	0.41	1.13	0.47	0.72	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	东方红匠心甄选一年持有混合	0.41	1.35	0.60	1.84	1.08
6448	国联安睿祺灵活配置混合	0.54	1.35	0.39	2.18	1.20
6449	国泰安康定期支付混合A	0.41	1.35	-0.41	0.72	-0.51
6450	万家精选混合C	1.12	1.35	-8.25	-20.79	-13.59
6451	中欧融享增益一年持有混合C	0.56	1.35	-0.07	1.90	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	大摩卓越成长混合	2.19	4.29	-0.41	-5.71	-1.62
4609	德邦价值优选混合A	2.19	5.00	-0.41	-8.89	-0.97
4610	国泰安康定期支付混合A	0.41	1.35	-0.41	0.72	-0.51
4611	汇安成长优选混合C	0.25	11.49	-0.41	3.42	18.64
4612	朱雀产业臻选A	1.16	10.34	-0.41	-1.29	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，高于同类基金平均水平
3091	兴全合丰三年持有混合	2.87	12.45	1.07	0.73	5.63
3092	东方红智逸沪港深定开混合	0.15	-1.93	0.01	0.72	0.03
3093	国泰安康定期支付混合A	0.41	1.35	-0.41	0.72	-0.51
3094	华商稳健添利一年持有混合C	0.41	1.13	0.47	0.72	0.63
3095	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	招商优质成长混合(LOF)	1.56	5.66	1.86	-2.12	-0.50
5633	中海海誉混合A	0.47	2.02	-1.47	0.14	-0.50
5634	国泰安康定期支付混合A	0.41	1.35	-0.41	0.72	-0.51
5635	国泰浓益灵活配置混合A	1.04	2.41	0.37	1.19	-0.51
5636	国投瑞银进宝混合	0.99	13.31	-3.91	-6.73	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	广发恒益一年持有期混合C	5.48	-0.45	3.80	-	1.05
3224	富国恒享回报12个月持有期混合A	5.47	2.43	0.00	-	3.43
3225	国泰安康定期支付混合A	5.46	4.66	5.34	23.31	95.20
3226	九泰天奕量化价值混合A	5.46	-2.66	-1.35	-	5.12
3227	添富全球消费混合(QDII)人民币A	5.46	14.00	31.96	23.84	116.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	方正富邦科技创新A	30.05	4.66	-2.46	66.31	56.85
1802	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.78	4.66	5.01	7.76	7.97
1803	国泰安康定期支付混合A	5.46	4.66	5.34	23.31	95.20
1804	中海量化策略混合	6.74	4.66	5.64	-8.98	85.73
1805	华夏睿磐泰茂混合C	3.28	4.65	6.25	24.00	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.75	3.54	5.35	-	4.72
2172	泓德优势领航混合	13.69	-8.29	5.35	26.98	86.78
2173	国泰安康定期支付混合A	5.46	4.66	5.34	23.31	95.20
2174	南方利淘C	2.52	3.61	5.34	24.16	63.39
2175	广发安享混合A	1.29	3.44	5.32	20.18	57.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	东方红优享红利混合A	10.87	7.12	26.26	23.34	113.02
1205	国寿安保稳瑞混合A	4.91	1.58	4.71	23.31	46.91
1206	国泰安康定期支付混合A	5.46	4.66	5.34	23.31	95.20
1207	国泰民益C	-0.35	-1.65	0.96	23.30	43.21
1208	安信新趋势混合A	3.57	5.32	9.55	23.29	54.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华安成长创新混合A	12.39	-13.30	12.25	46.94	95.30
946	东方红稳健精选混合A	6.23	6.97	14.87	30.60	95.28
947	国泰安康定期支付混合A	5.46	4.66	5.34	23.31	95.20
948	信澳产业升级混合	0.22	-32.61	-41.11	-7.71	95.05
949	工银战略新兴产业混合A	14.92	3.97	-3.68	29.84	95.03

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	50.00	373.00	1.98%
美的集团	000333	4.00	314.00	1.67%
成都银行	601838	18.12	311.42	1.66%
传音控股	688036	2.90	262.88	1.40%
泸州老窖	000568	2.00	259.44	1.38%
沪农商行	601825	30.00	250.20	1.33%
立讯精密	002475	6.00	245.34	1.30%
纽威股份	603699	7.00	194.81	1.04%
海尔智家	600690	6.30	172.24	0.92%
紫金矿业	601899	9.00	163.08	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	14.25%
金融业	0.06	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.46%
采矿业	0.03	1.72%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.948	1.947	1.944	1.946	1.947
累计净值(元)	1.948	1.947	1.944	1.946	1.947

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