国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.0870 -0.0030(-0.14%)

累计净值：2.0870

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.17亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	2.76	1.95	3.27	2.81
混合型名次	4670	4784	3084	4423	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	13.24	11.25	-	108.70
混合型名次	5951	5514	4605	65	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	广发聚宝混合C	0.34	0.53	1.42	1.79	1.75
4669	广发消费领先混合A	0.34	0.64	-11.49	-5.04	-4.46
4670	国泰安康定期支付混合A	0.34	2.76	1.95	3.27	2.81
4671	华安宁享6个月混合A	0.34	0.94	-0.40	-0.69	0.74
4672	华宝动力组合混合A	0.34	0.67	-11.60	-8.58	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	长城品质成长混合C	-0.33	2.76	-9.57	-4.21	-3.35
4783	国金鑫意医药消费C	2.24	2.76	-8.93	-9.53	-4.17
4784	国泰安康定期支付混合A	0.34	2.76	1.95	3.27	2.81
4785	金鹰中小盘精选混合	-0.29	2.76	-8.05	1.51	4.83
4786	南方发展机遇一年持有混合C	0.62	2.76	-3.02	9.31	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	南方利淘A	0.55	3.01	1.96	4.37	3.83
3083	农银均衡收益混合	3.22	9.55	1.96	6.60	6.56
3084	国泰安康定期支付混合A	0.34	2.76	1.95	3.27	2.81
3085	南方誉享一年持有期混合C	0.42	3.16	1.95	4.22	3.96
3086	天弘精选混合A	0.91	5.82	1.95	11.65	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	光大保德信恒鑫混合C	0.27	1.57	-1.60	3.27	1.98
4422	广发成长动力三年持有期混合A	0.62	3.31	0.44	3.27	5.06
4423	国泰安康定期支付混合A	0.34	2.76	1.95	3.27	2.81
4424	国泰鑫利一年持有期混合A	0.61	2.20	1.94	3.27	3.19
4425	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.31	1.88	2.07	3.27	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中融鑫价值混合C	0.04	1.68	1.45	3.42	2.82
4784	长信稳健精选混合C	0.30	0.94	-0.32	2.88	2.81
4785	国泰安康定期支付混合A	0.34	2.76	1.95	3.27	2.81
4786	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.87	1.46	1.02	2.94	2.81
4787	华泰保兴科荣A	1.05	0.73	-6.14	1.04	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 5951 位，低于同类基金平均水平
5949	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.38	9.92	8.88	-	12.54
5950	前海开源优质企业6个月持有混合C	7.37	5.66	-4.85	-	-46.39
5951	国泰安康定期支付混合A	7.36	13.24	11.25	-	108.70
5952	南方金融主题灵活配置混合C	7.36	27.67	5.00	-	-0.60
5953	建信积极配置	7.33	6.25	-8.89	-	271.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	-	38.78
5513	信诚至选C	8.19	13.25	16.09	-	74.62
5514	国泰安康定期支付混合A	7.36	13.24	11.25	-	108.70
5515	富国天润回报混合C	12.09	13.23	9.65	-	12.90
5516	摩根安隆回报混合C	8.94	13.23	11.68	-	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	-	44.15
4604	国寿安保稳弘混合E	12.55	23.17	11.25	-	10.96
4605	国泰安康定期支付混合A	7.36	13.24	11.25	-	108.70
4606	泰康新回报灵活配置混合A	22.84	24.33	11.24	-	76.31
4607	国泰鑫利一年持有期混合C	9.13	12.01	11.23	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	61.21	58.07	31.40	-	466.61
64	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	60.45	56.54	29.42	-	453.89
65	国泰安康定期支付混合A	7.36	13.24	11.25	-	108.70
66	华商优势行业混合	199.33	208.66	189.91	-	2013.82
67	华富灵活配置混合	29.29	4.24	-23.86	-	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	国寿安保强国智造灵活配置混合	82.95	77.38	41.13	-	108.78
1589	东方红稳健精选混合A	7.21	13.82	15.33	-	108.70
1590	国泰安康定期支付混合A	7.36	13.24	11.25	-	108.70
1591	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	36.07	76.33	50.83	-	108.60
1592	工银银和利混合	25.15	32.63	33.31	-	108.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	295.56	2.13%
宇通客车	600066	8.00	286.88	2.06%
杭叉集团	603298	8.06	197.47	1.42%
徐工机械	000425	18.63	187.79	1.35%
杭州银行	600926	10.04	168.17	1.21%
成都银行	601838	9.12	156.08	1.12%
松发股份	603268	1.34	150.35	1.08%
山推股份	000680	12.06	140.14	1.01%
万辰集团	300972	0.76	138.70	1.00%
工业富联	601138	2.50	128.65	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.23%
金融业	0.05	3.25%
批发和零售业	0.01	1.00%
采矿业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.0900	2.0830	2.0840	2.0800	2.0800
累计净值(元)	2.0900	2.0830	2.0840	2.0800	2.0800

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