国泰浓益灵活配置混合C(002059)_资产配置

国泰浓益灵活配置混合C002059GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2234.87	49.35%
债券	2212.24	48.85%
银行存款和结算备付金	77.78	1.72%
其他资产	3.52	0.08%

资产总值：4528.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	28.00	232.96	4.19%
杭州银行	600926	10.00	141.00	2.54%
沪农商行	601825	15.20	112.94	2.03%
美的集团	000333	1.30	98.88	1.78%
申能股份	600642	11.50	98.21	1.77%
成都银行	601838	6.00	94.50	1.70%
中国黄金	600916	8.80	83.34	1.50%
浙能电力	600023	12.00	80.76	1.45%
安井食品	603345	0.80	79.47	1.43%
立讯精密	002475	1.82	79.10	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.52%
金融业	0.06	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.15%
批发和零售业	0.01	2.21%
采矿业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.82	71.54	1.34%
成都银行	601838	4.00	60.76	1.14%
美的集团	000333	0.94	60.63	1.13%
皖能电力	000543	6.20	54.87	1.03%
浙能电力	600023	6.00	42.66	0.80%
南京银行	601009	4.00	41.56	0.78%
周大生	002867	3.00	39.18	0.73%
森麒麟	002984	1.54	37.10	0.69%
华旺科技	605377	2.80	37.10	0.69%
梅花生物	600873	3.52	35.27	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.33%
金融业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.94	60.37	1.13%
立讯精密	002475	1.82	53.53	1.01%
隧道股份	600820	6.00	36.60	0.69%
森麒麟	002984	1.10	34.50	0.65%
景津装备	603279	1.60	32.29	0.61%
成都银行	601838	1.98	26.93	0.51%
皖能电力	000543	3.22	26.79	0.50%
梅花生物	600873	2.52	25.96	0.49%
泸州老窖	000568	0.12	22.15	0.42%
粤高速A	000429	2.20	22.02	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.91%
金融业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
建筑业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.82	62.70	1.63%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	1.35%
美的集团	000333	0.94	51.35	1.34%
紫金矿业	601899	3.55	44.23	1.15%
盛达资源	000603	3.45	38.14	0.99%
华旺科技	605377	1.83	34.93	0.91%
山东黄金	600547	1.53	34.99	0.91%
赛轮轮胎	601058	2.65	31.14	0.81%
中公教育	002607	6.80	27.74	0.72%
润丰股份	301035	0.38	26.30	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	13.28%
采矿业	0.02	4.77%
金融业	0.00	0.98%
教育	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债01	10.00	1039.74	18.70%
23温江兴蓉CP002	4.00	410.95	7.39%
23保利01	3.00	307.50	5.53%
23国债24	1.50	153.31	2.76%
24国债09	1.20	120.94	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1416.32	25.47%
企业债	307.50	5.53%
可转债	77.47	1.39%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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