资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 943.81 15.80%
债券 2410.14 40.36%
银行存款和结算备付金 515.62 8.63%
其他资产 2102.75 35.21%
资产总值:5972.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 11.80 336.54 5.66%
贵州茅台 600519 0.20 237.10 3.99%
华鲁恒升 600426 4.62 110.51 1.86%
九号公司 689009 0.85 32.43 0.55%
百亚股份 003006 2.00 29.02 0.49%
中国平安 601318 0.60 28.64 0.48%
山金国际 000975 1.30 22.10 0.37%
科伦药业 002422 0.54 20.80 0.35%
常宝股份 002478 3.30 20.39 0.34%
中国神华 601088 0.51 19.91 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.65%
金融业 0.04 6.14%
采矿业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 87.00 1.35%
宏发股份 600885 1.90 52.74 0.82%
中国铝业 601600 4.60 52.44 0.82%
华鲁恒升 600426 1.40 50.68 0.79%
广发证券 000776 2.70 48.49 0.75%
宁德时代 300750 0.11 44.19 0.69%
常熟银行 601128 5.00 35.70 0.55%
瑞丰新材 300910 0.70 33.98 0.53%
重庆啤酒 600132 0.50 28.34 0.44%
中国太保 601601 0.70 25.96 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.39%
金融业 0.01 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.30 1237.97 20.82%
国债2519 11.60 1172.17 19.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2410.14 40.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%