财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.33 |
11.28 |
158.56 |
21.09 |
26.27 |
| 本期利润(万元) |
-31.19 |
5.49 |
137.80 |
41.57 |
13.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
0.32 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.61 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
680.42 |
0.00 |
818.06 |
0.00 |
649.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.76 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1066.15 |
1179.24 |
1260.81 |
1056.46 |
1070.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.86 |
2.85 |
2.64 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.95 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
206.70 |
0.00 |
216.02 |
0.00 |
182.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.40 |
1875.53 |
17.24 |
854.03 |
0.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
3353.96 |
2666.90 |
4967.07 |
4798.08 |
5725.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
943.81 |
1765.02 |
2248.07 |
2250.96 |
936.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2410.14 |
901.87 |
2719.01 |
2547.11 |
4789.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
5.73 |
4.63 |
4.76 |
4.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.15 |
0.93 |
0.95 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
5972.33 |
6841.64 |
5755.45 |
6545.65 |
5767.50 |
| 负债合计(万元) |
27.14 |
69.22 |
17.24 |
867.96 |
423.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5945.19 |
6772.42 |
5738.21 |
5677.69 |
5343.80 |
| 未分配利润(万元) |
2329.01 |
2785.87 |
1953.05 |
1906.18 |
1552.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.89 |
8.72 |
3.95 |
10.17 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
0.78 |
923.84 |
173.45 |
380.67 |
44.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.56 |
-84.76 |
-62.48 |
121.63 |
49.35 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
1.82 |
0.46 |
0.17 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-129.55 |
849.63 |
115.38 |
512.65 |
99.01 |
| 管理人报酬(万元) |
31.88 |
58.49 |
27.74 |
48.14 |
20.88 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
11.70 |
5.55 |
9.63 |
4.18 |
| 其它费用(万元) |
6.47 |
13.14 |
6.73 |
13.60 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
45.51 |
84.83 |
40.93 |
76.33 |
35.14 |
| 利润总额(万元) |
-175.06 |
764.79 |
74.45 |
436.32 |
63.87 |
| 净利润(万元) |
-175.06 |
764.79 |
74.45 |
436.32 |
63.87 |
